Organizacja Delta osiągnęła 2 306 860 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 306 860 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 847 360 zł.
Zysk netto wyniósł 459 500 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
11 654 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 306 860 zł w 2019 roku. • 4 439 182 zł w 2018 roku. • 25 616 158 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
210 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 459 500 zł w 2019 roku. • -54 044 zł w 2018 roku. • 37 611 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Delta wynosi 4 498 088 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 334 468 zł a 7 117 165 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
5 274 391 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 498 088 zł w
2019 roku. • 3 312 220 zł w
2018 roku. • 15 046 869 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Delta wynosi 561 tys. zł.
EBITDA Delta wynosi 686 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
224 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 561 047 zł w
2019 roku. • -54 042 zł w
2018 roku. • 112 599 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
286 911 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 686 421 zł w
2019 roku. • 5402 zł w
2018 roku. • 112 599 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Delta mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Delta.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 3 kwietnia 2020 (MSiG nr 66/2020).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 146594. „DELTA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000138968. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.11.2002.
[WA.XII NS-REJ.KRS/18227/20/228]
Rzuć okiemMSiG 66/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MICHALSKI 2. RADOSŁAW 3. [ukryto]
5. PREZES 6. NIE wpisać: 2 1. UENGWIBOONWONG
2. ANGKHANA 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 73570. „DELTA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000138968. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2002.
[RDF/188562/20/926]
MSiG 33/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 73569. „DELTA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000138968. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2002.
[RDF/188562/20/525]
MSiG 33/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 11.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 73568. „DELTA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000138968. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2002.
[RDF/188562/20/124]
MSiG 33/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 11.02.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 29088. „DELTA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000138968. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2002.
[RDF/186473/20/263]
MSiG 13/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 29087. „DELTA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000138968. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2002.
[RDF/186473/20/862]
MSiG 13/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 29086. „DELTA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000138968. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2002.
[RDF/186473/20/461]
MSiG 13/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.01.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.01.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 7857. „DELTA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000138968. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.11.2002.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/45085/19/984]
Rzuć okiemMSiG 3/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M. PŁOCK gmina M. PŁOCK miejscowość
PŁOCK wpisać: 1. kraj POLSKA województwo
MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA wykreślić:
2. miejscowość PŁOCK ulica LOTNIKÓW nr domu
21 kod pocztowy 09-400 poczta PŁOCK kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica UL.
CZERNIAKOWSKA nr domu 145 nr lokalu 1/B36 kod
pocztowy 00-453 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. DNIA
12.12.2019R. REP.A NR 774/2019, NOTARIUSZ MAŁGORZATA AUGUSTOWSKA-TRACZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE; USTALONO
NOWE BRZMIENIE UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MICHALSKI
2. RADOSŁAW 3. [ukryto] 5. 220 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 110.000,00 ZŁ 6. TAK wpisać:
2 1. UENGWIBOONWONG 2. ANGKHANA 5. 220
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 110.000,00 ZŁ.
6. TAK
X V. W P I S Y D O
Poz. 1192890. „DELTA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000138968. SYSł nie TEM, wpis do rejestru: 14.11.2002.
[RDF/184812/19/835]
MSiG 251/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1192889. „DELTA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000138968. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2002.
[RDF/184812/19/434]
MSiG 251/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1192888. „DELTA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000138968. SYSTEM, wpis do rejestru: 14.11.2002.
[RDF/184812/19/33]
MSiG 251/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.12.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 441365. „DELTA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000138968. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
14.11.2002.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/42902/17/903]
MSiG 237/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.11.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.09.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 170759. „DELTA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000138968. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.11.2002.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/18843/17/892]
Rzuć okiemMSiG 117/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 11.05.2017R. - REPERTORIUM A NR 3678/2017,
NOTARIUSZ GRAŻYNA STĘPNIEŃ - DYGOWSKA,
KANCELARIA NOTARIALNA W PŁOCKU, ZMIENIONO PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MICHALSKI 2. WITOLD 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 PLN 6. NIE
2 (dla pozycji: 1. MICHALSKI 2. RADOSŁAW
3. [ukryto]) 5. 120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WYSOKOŚCI 60.000 ZŁ wpisać: 5. 220 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 110.000,00 ZŁ wykreślić:
6. NIE wpisać: 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. MICHALSKI 2. WITOLD 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji: 1. MICHALSKI 2. RADOSŁAW 3. [ukryto]) 5. CZŁONEK
ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 46
71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW
POCHODNYCH 1 ——- 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 2 ——- 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 3 ——- 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW 4 ——- 56 10 A RESTAURACJE I INNE
STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE 5 ——- 45
20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW
SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 6 ——- 49 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT
LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY 7 ——- 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 8 ——- 77 11 Z WYNAJEM
I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
EL- I FURGONETEK 9 ——- 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI wykreślić:
10 ——- 50 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW 11
——- 51 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW STAX V. W P I S Y D
ŁYCH, CIEKŁYCH, GAZOWYCH ORAZ PRODUKTÓW
POCHODNYCH 12 ——- 51 3 SPRZEDAŻ HURTOWA
ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU 13 ——- 52 11
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH 14
——- 52 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH 15 ——-
52 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH 16 ——- 51 53 B SPRZEDAŻ HURTOWA
MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA
SANITARNEGO 17 ——- 52 46 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH,
FARB I SZKŁA 18 ——- 60 24 A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI 19 ——- 60 24 B TRANSPORT DROGOWY
TOWARÓW POJAZDAMI UNIWERSALNYMI 20
——- 60 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ 21 ——- 60 21 A TRANSPORT
PASAŻERSKI MIEJSKI 22 ——- 60 21 B TRANSPORT
PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY 23 ——- 60 21
C TRANSPORT PASAŻERSKI ROZKŁADOWY POZOSTAŁY 24 ——- 60 22 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH 25 ——- 60 23 Z TRANSPORT
PASAŻERSKI LĄDOWY, POZOSTAŁY. 26 ——- 50 20
B POMOC DROGOWA ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POJAZDAMI
SAMOCHODOWYMI
Poz. 269448. „DELTA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000138968. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 14.11.2002.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/30168/16/275]
MSiG 172/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Delta nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Delta wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,560% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2019 roku. • 4,65% w 2018 roku. • 4,65% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Delta charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Delta wynosi 155 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 69 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 380 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 69 tys. zł a 380 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
99 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 155 tys. zł w 2019 roku. • 98 tys. zł w 2018 roku. • 354 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 69 tys. zł w 2019 roku. • 8 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 380 tys. zł w 2019 roku. • 288 tys. zł w 2018 roku. • 1,02 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
79 246 zł.
Koszty operacyjne Delta wyniosły
1 745 814 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
206 544 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 79 246 zł w 2019 roku • 200 368 zł w 2018 roku • 492 334 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,5% w 2019 roku •
4,5% w 2018 roku •
1,9% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Delta wyniosła 4 711 856 zł.
Aktywa trwałe to 1 283 553 zł.
Aktywa obrotowe to 3 428 303 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 711 856 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 1 898 687 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 813 169 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 725 313 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 202 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 4 711 856 zł sumy bilansowej i 1 898 687 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 6 296 183 zł sumy bilansowej i 1 439 187 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 8 162 481 zł sumy bilansowej i 1 493 231 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9,75%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24,2%.
Marża operacyjna wyniosła 24,32%.
Marża netto wyniosła 19,92%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Delta wyniosły 2 813 169 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 711 856 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 928 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 813 169 zł w 2019 roku • 4 856 996 zł w 2018 roku • 6 669 251 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 60% w 2019 roku • 77% w 2018 roku • 82% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Delta ma 2 813 169 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 1 703 401 zł (61%).
Pozostali, 58 310 zł (2%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
2,8 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
26%
61%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
734 tys. zł
26%
Państwo
podatki, cła i ZUS
318 tys. zł
11%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,7 mln zł
61%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
58 tys. zł
2%
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 61% (w 2017: 26%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Delta wynosi 1,22 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,16 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,28, czyli same środki pieniężne pokrywają 28% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 5,37 miesiąca.
gotówka od ręki: 781 tys. zł należności i inne: 2,5 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 177 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,22 zł, z czego 0,28 zł w gotówce.
1,22
płynność bieżąca
1,16
płynność szybka
0,28
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,22 w 2019 roku • 1,01 w 2018 roku • 1 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Delta wobec banków i pożyczkodawców: 1 703 401 zł, gotówka: 781 164 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 922 237 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,3 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 2 813 169 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 922 tys. zł
0 zł1,7 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,7 mln zł
gotówka781 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 1,3 roku - krótko.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2019: 922 tys. zł • 2018: nadwyżka gotówki 436 tys. zł • 2017: nadwyżka gotówki 1,1 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: bez kosztów odsetek • 2018: strata operacyjna • 2017: 1,6 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Delta wynosi 413 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 153 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 165 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 259 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 248 dni.
Rotacja zapasów wynosi 34 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 167 821 zł, z czego 2 167 821 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza259 dni
firma płaci dostawcom 259 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
413 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 413 dni
153 dni
bez amortyzacji165 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 153 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 413 dni w 2019 roku • 190 dni w 2018 roku • 43 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Delta wynoszą 1 680 446 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 1 057 046 zł, czyli 63% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 389 228 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 125 374 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej1,7 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,1 mln zł · 63%
Usługi obce389 tys. zł · 23%
Amortyzacja125 tys. zł · 7%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)65 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia14 tys. zł · <1%
Zużycie materiałów i energii14 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe13 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty2 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 1,7 mln zł w 2019 roku • 4,5 mln zł w 2018 roku • 25,3 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Delta wykazała przychody na poziomie 2 306 860 zł.
Organizacja zarobiła 560 946 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 101 446 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 459 500 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
46 263 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 101 446 zł w 2019 roku • 8921 zł w 2017 roku
Organizacja Delta wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy42 z 52 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 916 652,01
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów200 306,72
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów1 716 345,29
nie dotyczy pozycja własna0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 680 445,55
I. Amortyzacja125 374,25
II. Zużycie materiałów i energii14 028,05
III. Usługi obce389 227,72
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)2 187,82
V. Wynagrodzenia64 934,89
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)14 311,42
VII. Pozostałe koszty rodzajowe13 335,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 057 046,07
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)236 206,46
D. Pozostałe przychody operacyjne390 208,39
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych390 203,25
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne5,14
E. Pozostałe koszty operacyjne65 368,20
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne65 368,20
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)561 046,65
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe100,45
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne100,45
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)560 946,20
J. Podatek dochodowy101 446,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)459 500,20
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Delta składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 149 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 247 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+149
dni względem terminu
1
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−8 mies. 7 dni11-02-2020
2018
+5 mies. 22 dni03-01-2020
2017
+17 mies. 12 dni19-12-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Uengwiboonwong Angkhana posiada 220 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.12.2019 jest Uengwiboonwong Angkhana kontrolująca
100% udziałów.
W okresie od 12.06.2017 do 23.12.2019 najwięcej udziałów posiadał
Michalski Radosław (100%).
W okresie od 07.08.2003 do 12.06.2017 najwięcej udziałów posiadał
Michalski Radosław (55%).
