SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Realizacja budynków użyteczności publicznej i sportowych
Współpraca z gminami i prywatnymi inwestorami
Zajmowanie się robotami ziemnymi i wykończeniowymi
Działalność w obszarze województw małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego
Firma budowlana Samson, z siedzibą w Tarnowie, działa na rynku budowlanym od 15 lat, świadcząc szeroki wachlarz usług deweloperskich. Specjalizuje się w realizacji projektów budowlanych o różnym charakterze, w tym budowy budynków użyteczności publicznej takich jak szkoły i szpitale, a także sportowych obiektów, takich jak hale sportowe oraz boiska ze sztucznej nawierzchni. Samson wyróżnia się na tle konkurencji dzięki rosnącej kadrze wykwalifikowanych pracowników oraz nowoczesnemu zapleczu sprzętowemu, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług. Współpraca z gminami w ramach zamówień publicznych oraz realizacja projektów dla prywatnych inwestorów stanowi ważny element działalności firmy. Samson angażuje się zarówno w nowe inwestycje, jak i w remonty oraz modernizacje istniejących obiektów, co świadczy o wszechstronności i doświadczeniu zespołu. Przedsiębiorstwo realizuje inwestycje głównie w województwach małopolskim, podkarpackim oraz świętokrzyskim, jednak posiada również doświadczenie w projektach realizowanych w dalszych lokalizacjach. Zaangażowanie w dostarczanie usług na wysokim poziomie potwierdzają liczne pozytywne referencje oraz uznanie na rynku budowlanym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Samson osiągnęła 56 897 866 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 56 896 813 zł. Pozostałe przychody to 1053 zł.
Całkowite koszty wyniosły 54 829 947 zł.
Zysk netto wyniósł 2 066 866 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 816 096 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 897 866 zł w 2024 roku.
• 45 337 577 zł w 2023 roku.
• 47 416 409 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 259 312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 066 866 zł w 2024 roku.
• 2 261 313 zł w 2023 roku.
• 4 453 144 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Samson wynosi 2,21 mln zł.
EBITDA Samson wynosi 2,76 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
272 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 209 071 zł w
2024 roku.
• 2 510 592 zł w
2023 roku.
• 4 482 036 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
339 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 757 159 zł w
2024 roku.
• 3 025 463 zł w
2023 roku.
• 4 678 413 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Samson wynosi 60 919 541 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 720 166 zł a 142 244 665 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 606 885 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 60 919 541 zł w 2024 roku.
• 56 079 947 zł w 2023 roku.
• 64 537 176 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Samson wynosi 11,2%. To oznacza, że firma ma szansę 11,2% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Umiarkowane ryzyko zamknięcia sugeruje konieczność monitorowania sytuacji finansowej organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,326% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 11,2% w 2024 roku.
• 16,4% w 2023 roku.
• 16,5% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Samson wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Samson charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Samson wynosi 2,47 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 331 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,17 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 331 tys. zł a 6,17 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
243 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,47 mln zł w 2024 roku.
• 2,6 mln zł w 2023 roku.
• 2,55 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 331 tys. zł w 2024 roku.
• 377 tys. zł w 2023 roku.
• 672 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,17 mln zł w 2024 roku.
• 7,12 mln zł w 2023 roku.
• 6,4 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 080 150
zł.
Koszty operacyjne Samson wyniosły 54 687 742
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
164 933 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 080 150 zł w 2024 roku
• 1 716 255 zł w 2023 roku
• 1 636 355 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Samson wyniosła 49 451 979 zł.
a
ktywa trwałe to 2 001 949 zł.
a
ktywa obrotowe to 47 450 030 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 49 451 979 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 626 888 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 825 091 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 287 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 49 451 979 zł w 2024 roku.
• 38 113 072 zł w 2023 roku.
• 33 289 500 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Samson wyniosły 29 825 091 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 49 451 979 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 475 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 825 091 zł w 2024 roku
• 15 700 212 zł w 2023 roku
• 13 137 952 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Samson wykazała przychody na poziomie 56 897 866 zł.
Organizacja zarobiła 2 129 029 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 163 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 066 866 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -223 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 163 zł w 2024 roku
• 52 100 zł w 2023 roku
• 36 333 zł w 2022 roku
Organizacja Samson wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.