Organizacja Profesjonalne Maszyny Leśne osiągnęła 2 623 714 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 590 848 zł. Pozostałe przychody to 32 865 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 936 858 zł.
Strata netto wyniosła 346 010 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -5 557 752 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 623 714 zł w 2024 roku. • 6 616 773 zł w 2023 roku. • 7 678 102 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -85 610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -346 010 zł w 2024 roku. • 37 734 zł w 2023 roku. • -498 716 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Profesjonalne Maszyny Leśne wynosi 4 278 636 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 490 632 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 3 855 346 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 278 636 zł w 2024 roku. • 7 351 120 zł w 2023 roku. • 7 879 435 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Profesjonalne Maszyny Leśne wynosi -379 tys. zł.
EBITDA Profesjonalne Maszyny Leśne wynosi -360 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
61 143 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -378 546 zł w
2024 roku. • -69 896 zł w
2023 roku. • -536 672 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
63 439 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -360 231 zł w
2024 roku. • -58 454 zł w
2023 roku. • -471 344 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Profesjonalne Maszyny Leśne wynosi 3 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
3 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 3 os. w 2024 roku. • 4 os. w 2023 roku. • 5 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Profesjonalne Maszyny Leśne wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 2,67% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Profesjonalne Maszyny Leśne wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,30% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Profesjonalne Maszyny Leśne charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Profesjonalne Maszyny Leśne wynosi 313 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,15 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,15 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
69 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 313 tys. zł w 2024 roku. • 411 tys. zł w 2023 roku. • 390 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,15 mln zł w 2024 roku. • 1,26 mln zł w 2023 roku. • 1,25 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
660 340
zł.
Koszty operacyjne Profesjonalne Maszyny Leśne wyniosły
2 969 394
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-202 720 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 660 340 zł w 2024 roku • 722 499 zł w 2023 roku • 894 435 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22% w 2024 roku •
11% w 2023 roku •
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Profesjonalne Maszyny Leśne wyniosła 3 691 991 zł.
a
ktywa trwałe to 89 328 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 602 663 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 691 991 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 372 658 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 319 333 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -958 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 691 991 zł w 2024 roku. • 4 046 790 zł w 2023 roku. • 4 464 417 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Profesjonalne Maszyny Leśne wyniosły 319 333 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 691 991 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -951 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 319 333 zł w 2024 roku • 328 122 zł w 2023 roku • 783 483 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 9% w 2024 roku • 8% w 2023 roku • 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Profesjonalne Maszyny Leśne wykazała przychody na poziomie 2 623 714 zł.
Organizacja zarobiła -346 010 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -346 010 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8915 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 3834 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Urbaniak Witold posiada 32
udziałów,
które stanowią
32.0% firmy.
Największym udziałowcem od 14.08.2024 jest Kafarski Piotr kontrolujący 36% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 10.06.2024 do 14.08.2024
był Kafarski Piotr kontrolując 32% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 22.04.2022 do 10.06.2024: • Urbaniak Witold (26% udziałów) • Kafarski Piotr (26% udziałów) • Zdanowski Franciszek (26% udziałów)