Organizacja Apteka delfin osiągnęła 4 004 029 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 992 651 zł. Pozostałe przychody to 11 378 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 985 463 zł.
Zysk netto wyniósł 7188 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 667 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 004 029 zł w 2023 roku.
• 3 602 117 zł w 2022 roku.
• 3 301 933 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1198 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 7188 zł w 2023 roku.
• 51 520 zł w 2022 roku.
• 43 142 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apteka delfin wynosi 2 698 105 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 010 071 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 449 684 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 698 105 zł w 2023 roku.
• 2 607 493 zł w 2022 roku.
• 2 373 856 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apteka delfin wyniosła 745 921 zł.
a
ktywa trwałe to 29 934 zł.
a
ktywa obrotowe to 715 987 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 745 921 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -259 445 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 005 366 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 745 921 zł w 2023 roku.
• 751 250 zł w 2022 roku.
• 646 362 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apteka delfin wyniosły 1 005 366 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 745 921 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 135%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -96 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 005 366 zł w 2023 roku
• 1 017 883 zł w 2022 roku
• 964 515 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 86.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 135% w 2023 roku
• 135% w 2022 roku
• 149% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apteka delfin wykazała przychody na poziomie 4 004 029 zł.
Organizacja zarobiła 8713 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1525 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7188 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 254 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1525 zł w 2023 roku
• 4702 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Apteka delfin wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wagner Marzena
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.11.2018 jest
Wagner Marzena
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.10.2005 do 29.11.2018
była Inter Pharma
kontrolująca 80% udziałów.
W okresie od 09.08.2005 do 21.10.2005 najwięcej udziałów posiadała Inter Pharma . Jej udziały w tym czasie wynosiły 80%.