SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ - APFARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - REPREZENTOWANY: 1) PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, PRZY CZYM DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I ROZPORZĄDZANIA MIENIEM DO KWOTY NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 10.000 ZŁ UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU; 2. PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Apfarm 1 osiągnęła 4 437 617 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 437 617 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 245 324 zł.
Zysk netto wyniósł 192 293 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 108 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 437 617 zł w 2024 roku. • 4 136 567 zł w 2023 roku. • 4 006 430 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -90 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 192 293 zł w 2024 roku. • 193 227 zł w 2023 roku. • 105 205 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apfarm 1 wynosi 3 889 414 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
161 831 zł a 11 094 042 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 134 060 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 889 414 zł w 2024 roku. • 3 692 450 zł w 2023 roku. • 3 253 604 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apfarm 1 wynosi 215 tys. zł.
EBITDA Apfarm 1 wynosi 217 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
87 006 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 214 550 zł w
2024 roku. • 215 496 zł w
2023 roku. • 106 534 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
91 830 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 216 979 zł w
2024 roku. • 217 544 zł w
2023 roku. • 111 662 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Apfarm 1 wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apfarm 1 wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,12% w 2024 roku. • 0,11% w 2023 roku. • 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Apfarm 1 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Apfarm 1 wynosi 82 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 178 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 178 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
21 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 82 tys. zł w 2024 roku. • 80 tys. zł w 2023 roku. • 72 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 32 tys. zł w 2024 roku. • 32 tys. zł w 2023 roku. • 16 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 178 tys. zł w 2024 roku. • 165 tys. zł w 2023 roku. • 160 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
599 662
zł.
Koszty operacyjne Apfarm 1 wyniosły
4 223 067
zł.
Wynagrodzenia stanowią
14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-57 291 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 599 662 zł w 2024 roku • 580 718 zł w 2023 roku • 520 161 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14% w 2024 roku •
15% w 2023 roku •
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apfarm 1 wyniosła 842 333 zł.
a
ktywa trwałe to 24 046 zł.
a
ktywa obrotowe to 818 287 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 842 333 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 215 775 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 626 558 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -74 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 842 333 zł w 2024 roku. • 750 601 zł w 2023 roku. • 886 091 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apfarm 1 wyniosły 626 558 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 842 333 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -28 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 626 558 zł w 2024 roku • 534 826 zł w 2023 roku • 670 316 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 74% w 2024 roku • 71% w 2023 roku • 76% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apfarm 1 wykazała przychody na poziomie 4 437 617 zł.
Organizacja zarobiła 214 549 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 256 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 192 293 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3179 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 22 256 zł w 2024 roku • 22 268 zł w 2023 roku • 15 732 zł w 2022 roku
Organizacja Apfarm 1 wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 10 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 153 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 24 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+153
dni względem terminu
6
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−24 dni21-06-2025
2023
−1 mies.15-06-2024
2022
−21 dni24-06-2023
2021
−4 mies. 16 dni01-06-2022
2020
−1 mies. 21 dni25-08-2021
2019
−2 mies. 16 dni31-07-2020
2018
+5 dni20-07-2019
2017
+12 mies. 10 dni20-07-2019
2016
+18 mies. 24 dni30-01-2019
2015
+30 mies. 29 dni30-01-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki