Autoryzowany dealer i serwis urządzeń Konica Minolta i Develop
Sprzedaż nowych i poleasingowych kserokopiarek oraz drukarek
Możliwość dzierżawy z opcją wykupu urządzeń
Obsługa klientów od małych biur do dużych drukarni cyfrowych
Fachowa pomoc techniczna i serwisowa
Kseromax Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w sprzedaży oraz serwisie nowoczesnych urządzeń biurowych, ze szczególnym naciskiem na kopiarki i drukarki produkowane przez renomowane marki, takie jak Konica Minolta i Develop. Działa na polskim rynku od 2002 roku i przez ten czas zdobyła uznanie jako autoryzowany dealer tych produktów. Oferta firmy obejmuje zarówno nowe, jak i poleasingowe urządzenia, które gwarantują wysoką jakość wydruku oraz niski koszt eksploatacji. Kseromax oferuje szeroki wachlarz urządzeń dostosowanych do potrzeb zarówno małych biur, jak i dużych drukarni cyfrowych. Klienci mogą wybierać spośród wielu modeli, od małych kserokopiarek A4, po zaawansowane systemy druku A0. Co więcej, opcja dzierżawy urządzeń z możliwością wykupu sprawia, że Kseromax dostosowuje swoje usługi do różnych potrzeb finansowych i organizacyjnych klientów. Zespół firmy składa się z doświadczonych specjalistów, co gwarantuje fachową obsługę oraz profesjonalne wsparcie techniczne dla użytkowników. Kseromax działa na obszarze całego kraju, korzystając z rozbudowanej sieci dealerskiej, co pozwala na szybkie i efektywne świadczenie usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Handlowo Produkcyjno Kseromax osiągnęła 1 596 198 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 595 938 zł. Pozostałe przychody to 260 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 489 905 zł.
Zysk netto wyniósł 106 032 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -7028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 596 198 zł w 2024 roku.
• 1 518 405 zł w 2023 roku.
• 1 359 650 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 106 032 zł w 2024 roku.
• 46 722 zł w 2023 roku.
• 25 936 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Handlowo Produkcyjno Kseromax wynosi 120 tys. zł.
EBITDA Handlowo Produkcyjno Kseromax wynosi 140 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 119 959 zł w
2024 roku.
• 55 963 zł w
2023 roku.
• 50 077 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 139 550 zł w
2024 roku.
• 85 020 zł w
2023 roku.
• 93 369 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Handlowo Produkcyjno Kseromax wynosi 2 017 316 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
529 054 zł a 3 990 496 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 67 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 017 316 zł w 2024 roku.
• 1 648 689 zł w 2023 roku.
• 1 424 664 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Handlowo Produkcyjno Kseromax wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlowo Produkcyjno Kseromax wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Handlowo Produkcyjno Kseromax charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Handlowo Produkcyjno Kseromax wynosi 81 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 197 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 197 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 81 tys. zł w 2024 roku.
• 66 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 197 tys. zł w 2024 roku.
• 151 tys. zł w 2023 roku.
• 111 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 477 527
zł.
Koszty operacyjne Handlowo Produkcyjno Kseromax wyniosły 1 475 979
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 791 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 477 527 zł w 2024 roku
• 714 933 zł w 2023 roku
• 242 885 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
49% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Handlowo Produkcyjno Kseromax wyniosła 849 716 zł.
a
ktywa trwałe to 143 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 706 216 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 849 716 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 705 405 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 144 311 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -9122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 849 716 zł w 2024 roku.
• 873 560 zł w 2023 roku.
• 950 392 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Handlowo Produkcyjno Kseromax wyniosły 144 311 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 849 716 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 144 311 zł w 2024 roku
• 274 187 zł w 2023 roku
• 397 742 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Handlowo Produkcyjno Kseromax wykazała przychody na poziomie 1 596 198 zł.
Organizacja zarobiła 118 322 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 290 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 106 032 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1177 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 290 zł w 2024 roku
• 7936 zł w 2023 roku
• 410 zł w 2022 roku