Autoryzowany dealer i serwis urządzeń Konica Minolta i Develop
Sprzedaż nowych i poleasingowych kserokopiarek oraz drukarek
Możliwość dzierżawy z opcją wykupu urządzeń
Obsługa klientów od małych biur do dużych drukarni cyfrowych
Fachowa pomoc techniczna i serwisowa
Kseromax Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w sprzedaży oraz serwisie nowoczesnych urządzeń biurowych, ze szczególnym naciskiem na kopiarki i drukarki produkowane przez renomowane marki, takie jak Konica Minolta i Develop. Działa na polskim rynku od 2002 roku i przez ten czas zdobyła uznanie jako autoryzowany dealer tych produktów. Oferta firmy obejmuje zarówno nowe, jak i poleasingowe urządzenia, które gwarantują wysoką jakość wydruku oraz niski koszt eksploatacji. Kseromax oferuje szeroki wachlarz urządzeń dostosowanych do potrzeb zarówno małych biur, jak i dużych drukarni cyfrowych. Klienci mogą wybierać spośród wielu modeli, od małych kserokopiarek A4, po zaawansowane systemy druku A0. Co więcej, opcja dzierżawy urządzeń z możliwością wykupu sprawia, że Kseromax dostosowuje swoje usługi do różnych potrzeb finansowych i organizacyjnych klientów. Zespół firmy składa się z doświadczonych specjalistów, co gwarantuje fachową obsługę oraz profesjonalne wsparcie techniczne dla użytkowników. Kseromax działa na obszarze całego kraju, korzystając z rozbudowanej sieci dealerskiej, co pozwala na szybkie i efektywne świadczenie usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Handlowo Produkcyjno Kseromax osiągnęła 1 596 198 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 595 938 zł. Pozostałe przychody to 260 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 489 905 zł.
Zysk netto wyniósł 106 032 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -7028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 596 198 zł w 2024 roku.
• 1 518 405 zł w 2023 roku.
• 1 359 650 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 106 032 zł w 2024 roku.
• 46 722 zł w 2023 roku.
• 25 936 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Handlowo Produkcyjno Kseromax wynosi 120 tys. zł.
EBITDA Handlowo Produkcyjno Kseromax wynosi 140 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
11 895 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 119 959 zł w
2024 roku.
• 55 963 zł w
2023 roku.
• 50 077 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
8300 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 139 550 zł w
2024 roku.
• 85 020 zł w
2023 roku.
• 93 369 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Handlowo Produkcyjno Kseromax wynosi 2 017 316 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
529 054 zł a 3 990 496 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 67 562 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 017 316 zł w 2024 roku.
• 1 648 689 zł w 2023 roku.
• 1 424 664 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlowo Produkcyjno Kseromax wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Handlowo Produkcyjno Kseromax charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 477 527
zł.
Koszty operacyjne Handlowo Produkcyjno Kseromax wyniosły 1 475 979
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 791 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 477 527 zł w 2024 roku
• 714 933 zł w 2023 roku
• 242 885 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
49% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Handlowo Produkcyjno Kseromax wyniosła 849 716 zł.
a
ktywa trwałe to 143 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 706 216 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 849 716 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 705 405 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 144 311 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -9122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 849 716 zł w 2024 roku.
• 873 560 zł w 2023 roku.
• 950 392 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Handlowo Produkcyjno Kseromax wyniosły 144 311 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 849 716 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 144 311 zł w 2024 roku
• 274 187 zł w 2023 roku
• 397 742 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Handlowo Produkcyjno Kseromax wykazała przychody na poziomie 1 596 198 zł.
Organizacja zarobiła 118 322 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 290 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 106 032 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1177 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 290 zł w 2024 roku
• 7936 zł w 2023 roku
• 410 zł w 2022 roku