SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI JEDYNIE DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
Projektowanie i produkcja metalowych komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego.
Dostarczanie produktów z niskiej emisji w ramach zrównoważonego rozwoju.
Sponsorowanie konkursu Formula Student dla młodych inżynierów.
Implementacja planu ESG do 2025 roku.
Podnoszenie standardów jakości i efektywności produkcji.
Gestamp Polska to międzynarodowa grupa skupiająca się na projektowaniu, opracowywaniu oraz produkcji metalowych komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego. Firma, uznawana za lidera w swojej branży, dostarcza rozwiązania dla producentów oryginalnego wyposażenia (OEM), koncentrując się na innowacyjnych produktach przyczyniających się do efektywności energetycznej i ochrony środowiska. Gestamp w ostatnich latach zwiększa swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój, podpisując umowy na dostarczanie komponentów z stali niskiej emisji, co znacząco podkreśla ich odpowiedzialność ekologiczną. W 2023 roku firma zaprezentowała plan ESG, który ma na celu wzmocnienie działań na rzecz ochrony środowiska i społeczności. Gestamp Polska angażuje się również w edukację młodych inżynierów poprzez sponsorowanie międzynarodowych zawodów Formula Student, które oferują praktyczne doświadczenia w branży motoryzacyjnej. Dzięki swoim zaawansowanym technologiom i maszynom, Gestamp łączy tradycję rzemieślniczą z nowoczesnymi potrzebami przemysłowymi, co stanowi jeden z kluczowych elementów ich strategii rozwoju.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gestamp Polska osiągnęła 1 632 991 142 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 601 072 370 zł. Pozostałe przychody to 31 918 771 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 461 402 221 zł.
Zysk netto wyniósł 139 670 149 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 45 797 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 632 991 142 zł w 2024 roku.
• 1 615 182 630 zł w 2023 roku.
• 1 500 980 783 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 349 210 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 139 670 149 zł w 2024 roku.
• 182 599 613 zł w 2023 roku.
• 115 898 946 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gestamp Polska wynosi 150,03 mln zł.
EBITDA Gestamp Polska wynosi 194,1 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
13 099 307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 150 027 635 zł w
2024 roku.
• 178 150 693 zł w
2023 roku.
• 169 390 187 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
15 801 972 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 194 102 677 zł w
2024 roku.
• 214 449 546 zł w
2023 roku.
• 207 060 248 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gestamp Polska wynosi 2 659 460 647 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 012 119 290 zł a 5 397 969 548 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 152 841 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 659 460 647 zł w 2024 roku.
• 2 714 553 549 zł w 2023 roku.
• 2 234 666 607 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gestamp Polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,038% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Gestamp Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 100 906 713
zł.
Koszty operacyjne Gestamp Polska wyniosły 1 451 044 735
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5 761 899 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 100 906 713 zł w 2024 roku
• 87 080 854 zł w 2023 roku
• 72 341 033 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gestamp Polska wyniosła 1 786 491 389 zł.
a
ktywa trwałe to 828 808 186 zł.
a
ktywa obrotowe to 957 683 203 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 786 491 389 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 349 492 387 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 436 999 002 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 714 262 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 786 491 389 zł w 2024 roku.
• 1 738 783 177 zł w 2023 roku.
• 1 599 793 988 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gestamp Polska wyniosły 436 999 002 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 786 491 389 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -90 169 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 436 999 002 zł w 2024 roku
• 528 960 939 zł w 2023 roku
• 572 571 362 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gestamp Polska wykazała przychody na poziomie 1 632 991 142 zł.
Organizacja zarobiła 168 638 959 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 28 968 810 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 139 670 149 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 638 332 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 968 810 zł w 2024 roku
• 22 565 107 zł w 2023 roku
• 10 643 562 zł w 2022 roku
Organizacja Gestamp Polska wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gestamp Metalbages S.a.
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 01.07.2013 jest
Gestamp Metalbages S.a.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.02.2004 do 01.07.2013
był Metalbages S.a.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 30.01.2003 do 06.02.2004 najwięcej udziałów posiadał Metalbages S.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.