GESTAMP POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000126702

Podsumowanie

aktywa

1,8 mld

przychód

1,6 mld

zysk

139,7 mln

wartość firmy

2,7 mld

Branża główna: Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WRZEŚNIA

Adres

DZIAŁKOWCÓW, 12

Kod pocztowy

62-300

Rejestracja

2002-08-13

Rozpoczęcie działalności

2002-08-06

Kapitał zakładowy

24699354,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.gestamp.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI JEDYNIE DZIAŁAJĄC ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.

Branże

Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja narzędzi Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja maszyn do obróbki metalu Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Opis

Projektowanie i produkcja metalowych komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego.
Dostarczanie produktów z niskiej emisji w ramach zrównoważonego rozwoju.
Sponsorowanie konkursu Formula Student dla młodych inżynierów.
Implementacja planu ESG do 2025 roku.
Podnoszenie standardów jakości i efektywności produkcji.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Gestamp Polska osiągnęła 1 632 991 142 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 601 072 370 zł. Pozostałe przychody to 31 918 771 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 461 402 221 zł.

Zysk netto wyniósł 139 670 149 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 45 797 834 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 632 991 142 zł w 2024 roku.
• 1 615 182 630 zł w 2023 roku.
• 1 500 980 783 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 349 210 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 139 670 149 zł w 2024 roku.
• 182 599 613 zł w 2023 roku.
• 115 898 946 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1312406300.65

67225677.52

1400552472.07

215296016.69

1378900869.23

170429284.77

1318682306.81

104069421.83

1052543488.21

140845340.82

1500980783.26

115898945.6

1615182629.57

182599612.77

1632991141.72

139670148.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Gestamp Polska wynosi 150,03 mln zł.

EBITDA Gestamp Polska wynosi 194,1 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 099 307 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 150 027 635 zł w 2024 roku.
• 178 150 693 zł w 2023 roku.
• 169 390 187 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 15 801 972 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 194 102 677 zł w 2024 roku.
• 214 449 546 zł w 2023 roku.
• 207 060 248 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Gestamp Polska wynosi 2 659 460 647 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 012 119 290 zł a 5 397 969 548 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 152 841 362 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 659 460 647 zł w 2024 roku.
• 2 714 553 549 zł w 2023 roku.
• 2 234 666 607 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

445730872.62

1589571116.47

3281015751.63

556783627

2351669341.8

3501381180.17

499806687.76

2100791072.99

3447252173.07

577858754.13

1873257979.32

3296705767.02

683492759.75

1948569781.83

3645294718.64

770416968.94

2234666606.85

4108890501.04

907366678.49

2714553549.29

4839288951.96

1012119290.2

2659460647.1

5397969547.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Gestamp Polska wynosi 2,14%. To oznacza, że firma ma szansę 2,14% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,14% w 2024 roku.
• 2,15% w 2023 roku.
• 2,18% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gestamp Polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,041% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Gestamp Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Gestamp Polska wynosi 102,6 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22,5 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 269,9 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 22,5 mln zł a 269,9 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 9,85 mln zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 102,6 mln zł w 2024 roku.
• 94,02 mln zł w 2023 roku.
• 76,47 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22,5 mln zł w 2024 roku.
• 26,72 mln zł w 2023 roku.
• 23,18 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 269,9 mln zł w 2024 roku.
• 241,96 mln zł w 2023 roku.
• 205,44 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 100 906 713 zł.

Koszty operacyjne Gestamp Polska wyniosły 1 451 044 735 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5 761 899 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 100 906 713 zł w 2024 roku
• 87 080 854 zł w 2023 roku
• 72 341 033 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Gestamp Polska wyniosła 1 786 491 389 zł.

a

ktywa trwałe to 828 808 186 zł.

a

ktywa obrotowe to 957 683 203 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 786 491 389 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 349 492 387 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 436 999 002 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 714 262 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 786 491 389 zł w 2024 roku.
• 1 738 783 177 zł w 2023 roku.
• 1 599 793 988 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1662491551.91

1273848377.66

1619451645.78

1511347117.14

1410493628.68

1599793987.51

1738783176.75

1786491389.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.11

0.04

0.05

0.17

0.29

0.1

0.15

0.11

0.26

0.15

0.12

0.07

0.14

0.1

0.08

0.1

0.15

0.12

0.13

0.07

0.11

0.08

0.1

0.15

0.11

0.08

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Gestamp Polska wyniosły 436 999 002 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 786 491 389 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -90 169 246 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 436 999 002 zł w 2024 roku
• 528 960 939 zł w 2023 roku
• 572 571 362 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1662491551.91

1068183721.75

0.64

1273848377.66

531470208.33

0.42

1619451645.78

953042728.77

0.59

1511347117.14

740868778.3

0.49

1410493628.68

499169949.02

0.35

1599793987.51

572571362.25

0.36

1738783176.75

528960938.76

0.3

1786491389.1

436999002.17

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Gestamp Polska wykazała przychody na poziomie 1 632 991 142 zł.

Organizacja zarobiła 168 638 959 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 968 810 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 139 670 149 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 638 332 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 968 810 zł w 2024 roku
• 22 565 107 zł w 2023 roku
• 10 643 562 zł w 2022 roku

Wartość

10500489.18

12344105.57

23321334

18310500

1221015

10643562

22565107

28968810

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli" (29.32.Z)

dane za rok

Organizacja Gestamp Polska wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96532

0.9646

0.98844

0.58333

0.55363

0.46975

0.47923

0.46645

0.94805

0.99198

0.96164

0.97861

0.3237

0.89783

0.75728

0.87896

0.75362

0.96375

0.98656

0.95879

0.9866

0.51389

0.87688

0.90432

0.78056

0.73743

0.9824

0.9898

0.96382

0.98214

0.39726

0.76696

0.79331

0.71507

0.5863

0.98072

0.99002

0.93703

0.98254

0.3089

0.82808

0.80938

0.72775

0.55906

0.77297

0.98297

0.94568

0.9781

0.3057

0.72269

0.77233

0.6399

0.47287

0.95584

0.99012

0.9475

0.98519

0.30871

0.81638

0.78674

0.72559

0.57702

0.97389

0.99057

0.95223

0.98428

0.25079

0.76689

0.75433

0.70794

0.54603

0.97959

Powiązania

O MICHAŁ - reprezentacja

R MERA FRANCISCO - reprezentacja

GESTAMP METALBAGES S.A. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.08.2002

30.01.2003

J Michał

Październik 1968

Osoba

wspólnik

01.07.2013

Gestamp Metalbages S.a.

Organizacja

wspólnik

06.02.2004

01.07.2013

Metalbages S.a.

Organizacja

wspólnik

30.01.2003

06.02.2004

Metalbages S.a.

Organizacja

reprezentacja

13.08.2002

30.01.2003

J Michał

Październik 1968

Osoba

reprezentacja

13.08.2002

30.01.2003

Riera Marti Ignasi

Osoba

reprezentacja

30.01.2003

19.01.2010

Riberas Pampliega Francisco

Osoba

reprezentacja

30.01.2003

06.09.2013

Riberas Mera Juan Maria

Osoba

reprezentacja

18.06.2018

26.10.2018

Riberas Mera Francisco Jose

Osoba

reprezentacja

30.01.2003

18.06.2018

Riberas Mera Francisco Jose

Osoba

reprezentacja

26.10.2018

R Mera Francisco

Czerwiec 1964

Osoba

reprezentacja

21.02.2019

O Michał

Styczeń 1979

Osoba

Udziałowcy

Gestamp Metalbages S.a. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.07.2013 jest Gestamp Metalbages S.a. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.02.2004 do 01.07.2013 był Metalbages S.a. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 30.01.2003 do 06.02.2004 najwięcej udziałów posiadał Metalbages S.a.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GESTAMP POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	KIRCHHOFF POLSKA SP. Z O.O.	0000051511
2	LEAR CORPORATION POLAND II SP. Z O.O.	0000085748
3	EATON AUTOMOTIVE SYSTEMS SP. Z O.O.	0000208617
4	TENNECO AUTOMOTIVE EASTERN EUROPE SP. Z O.O.	0000024137
5	TENNECO SILESIA SP. Z O.O.	0000474230
6	TENNECO AUTOMOTIVE POLSKA SP. Z O.O.	0000175638
7	GEDIA POLAND SP. Z O.O.	0000023805
8	NEXTEER AUTOMOTIVE POLAND SP. Z O.O.	0000051200
9	ADIENT POLAND SP. Z O.O.	0000013213
10	JOHNSON MATTHEY POLAND SP. Z O.O.	0000641485
11	ZF PASSIVE SAFETY SYSTEMS POLAND SP. Z O.O.	0001050094
12	MA POLSKA S.A.	0000065211
13	ZF CV SYSTEMS POLAND SP. Z O.O.	0000024720
14	FAURECIA AUTOMOTIVE POLSKA S.A.	0000403609
15	RONAL - POLSKA SP. Z O.O.	0000073683
16	ZF STEERING SYSTEMS POLAND SP. Z O.O.	0000070366
17	HL MANDO CORPORATION POLAND SP. Z O.O.	0000388973
18	MARELLI SOSNOWIEC POLAND SP. Z O.O.	0000099824
19	KATCON POLSKA SP. Z O.O.	0000289183
20	FAURECIA GORZÓW S.A.	0000403805
21	PLASTIC OMNIUM AUTO INERGY POLAND SP. Z O.O.	0000047270
22	MAGNA AUTOMOTIVE (POLAND) SP. Z O.O.	0000140400
23	APTIV SERVICES POLAND S.A.	0000015189
24	MANN+HUMMEL FT POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000674026
25	AUTOLIV POLAND SP. Z O.O.	0000039698
26	EBERSPÄCHER CLIMATE CONTROL SYSTEMS SP. Z O.O.	0000550380
27	MAHLE BEHR OSTRÓW WIELKOPOLSKI SP. Z O.O.	0000546774
28	FAURECIA WAŁBRZYCH S.A.	0000403295
29	ZF AUTOMOTIVE SYSTEMS POLAND SP. Z O.O.	0000077409
30	TI POLAND SP. Z O.O.	0000071092

GESTAMP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000126702 NIP 6912202707 REGON 390997755

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli" (29.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GESTAMP POLSKA

GESTAMP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000126702 NIP
6912202707 REGON
390997755