MA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

KRS 0000065211 NIP 6462336513 REGON 273823276

Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy, ul. Józefa Lompy 14, 40-040 Katowice, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 4 maja 2026 roku wydanym w sprawie po wpłynięciu wniosku o zatwierdzenie układu w postępowaniu o zatwierdzenie układu dłużnika, którym jest MA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Spółka akcyjna (KRS 0000065211), sygnatura akt KA1K/GRz/24/2026, postanowił: 1. na podstawie art. 223 ust. 1 z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacje zatwierdzić układ częściowy o następującej treści: I. „ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Pojęcia użyte w niniejszych propozycjach układowych przyjmują poniższe znaczenie: 1.1. Dłużnik – spółka MA Polska S.A. z siedzibą w Tychach pod adresem: ul. Turyńska 100, 43-100 Tychy, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000065211, NIP: 6462336513, REGON: 273823276. 1.2. Dzień Roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej. 1.3. Początkowa Data – najwcześniejsza z następujących dat: (i) data stwierdzenia przez Sąd prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu; albo (ii) data obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych o stwierdzeniu prawomocności postanowienia o zatwierdzeniu układu; albo (iii) data obwieszczenia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych o zakończeniu postępowania o zatwierdzenie układu; albo (iv) data doręczenia nadzorcy wykonania układu prawomocnego postanowienia sądu o zatwierdzeniu układu. 1.4. PR – ustawa z dnia 15.05.2015 r. Prawo restukturyzacyjne. 1.5. Dzień Układowy – dzień 01.08.2025 r., ustalony przez Dłużnika zgodnie z art. 211 ust. 1 PR. 1.6. Warunek Dodatkowej Spłaty Stellantis – oznacza doręczenie nadzorcy wykonania układu postanowień o zatwierdzeniu postępowań restrukturyzacyjnych spółek CLN S.p.A. i MA S.r.l. prowadzonych we Włoszech. Dla uniknięcia wątpliwości, Warunek Dodatkowej Spłaty Stellantis ma zastosowanie wyłącznie do dodatkowej spłaty w wysokości 8.000.000 EUR na rzecz Stellantis Auto SAS, o której mowa w pkt 21.3 poniżej i nie stanowi warunku wykonania jakichkolwiek innych postanowień niniejszego układu ani jego wejścia w życie. 1.7. Wierzyciel Warunkowy – podmiot, o którym mowa w art. 80 ust. 3 PR. 1.8. Wnioski o wpis hipotek przymusowych Millennium – łączne określenie wszystkich wniosków spółki Bank Millennium S.A. złożonych w dniu 19.03.2025 r. do Sądu Rejonowego w Kielcach, VI Wydziału Ksiąg Wieczystych, o wpis hipotek przymusowych: 1.8.1. w księdze wieczystej nr KI1L/00084226/9 (wzmianka nr DZ. KW./KI1L/7679/25/1), 1.8.2. w księdze wieczystej nr KI1L/00138098/6 (wzmianka nr DZ. KW./KI1L/7683/25/1), 1.8.3. w księdze wieczystej nr KI1L/00138100/4 (wzmianka nr DZ. KW./KI1L/7684/25/1), 1.8.4. w księdze wieczystej nr KI1L/00150764/6 (wzmianka nr DZ. KW./KI1L/7682/25/1), 1.8.5. w księdze wieczystej nr KI1L/00003844/6 (wzmianka nr DZ. KW./KI1L/7680/25/1). 1.9. Wnioski o wpis hipotek przymusowych PEKAO – łączne określenie wszystkich wniosków spółki Bank Polska Kasa Opieki S.A. złożonych w dniu 18.04.2025 r. do Sądu Rejonowego w Kielcach, VI Wydziału Ksiąg Wieczystych, o wpis hipotek przymusowych: 1.9.1. w księdze wieczystej nr KI1L/00152235/3 (wzmianka nr DZ. KW./KI1L/11094/25/1), 1.9.2. w księdze wieczystej nr KI1L/00138098/6 (wzmianka nr DZ. KW./KI1L/11102/25/1), 1.9.3. w księdze wieczystej nr KI1L/00138100/4 (wzmianka nr DZ. KW./KI1L/11103/25/1), 1.9.4. w księdze wieczystej nr KI1L/00084226/9 (wzmianka nr DZ. KW./KI1L/11106/25/1), 1.9.5. w księdze wieczystej nr KI1L/00150764/6 (wzmianka nr DZ. KW./KI1L/11107/25/1), 1.9.6. w księdze wieczystej nr KI1L/00003844/6 (wzmianka nr DZ. KW./KI1L/11109/25/1), oraz hipotek przymusowych łącznych w księgach wieczystych nr KI1L/00138099/3, KI1L/00138101/1, KI1L/00138102/8, KI1L/00138097/9, KI1L/00053843/4 (wzmianka nr DZ. KW./KI1L/11100/25/1). 2. Układ na nowo określa terminy wymagalności dla objętych nim wierzytelności. Terminami tymi są terminy płatności poszczególnych rat układowych określone w układzie. 3. Terminy zapłaty rat układowych są zastrzeżone na korzyść Dłużnika, co oznacza, że mogą one zostać zapłacone wcześniej, z zastrzeżeniem pkt 4. 4. Dokonanie wcześniejszej zapłaty jakiejkolwiek raty układowej w całości lub w części zgodnie z pkt 3 powoduje obowiązek proporcjonalnej wcześniejszej spłaty na rzecz pozostałych wierzycieli układowych ( pro rata ). Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania w przypadku zaspokojenia Stellantis Auto SAS w sposób określony w pkt. 21.3. i 21.4. 5. W przypadku opóźnienia się Dłużnika z zapłatą jakiejkolwiek raty układowej, niezależnie od innych uprawnień przysługujących wierzycielom układowym na podstawie przepisów prawa (w tym możliwości złożenia wniosku o uchylenie układu), Dłużnik będzie zobowiązany do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień zwłoki. 6. Jeżeli Dłużnik zalega z zapłatą jakiejkolwiek kwoty wskazanej w układzie, wówczas wszelkie spłaty będą zaliczane w pierwszej kolejności na poczet istniejących w tym zakresie zaległości, przy czym najpierw na należności uboczne, następnie na zaległe świadczenia główne. 7. Zgodnie z art. 83 ust. 2 PR, umieszczenie w spisie wierzytelności w przeliczeniu na walutę polską nie powoduje przekształcenia zobowiązania wyrażonego w walucie obcej na zobowiązanie w walucie polskiej, w szczególności wykonanie zobowiązania wyrażonego w walucie obcej w ramach realizacji układu następuje w walucie obcej. 8. Jeżeli w trakcie wykonywania układu Wierzyciel Warunkowy spłaci wierzytelność objętą układem i wstąpi z tego tytułu w prawa zaspokojonego wierzyciela, będzie on zaspokajany na warunkach układu, z tym zastrzeżeniem, że jego spłata rozpocznie się od najbliższej raty układowej przypadającej po dniu, w którym Dłużnik zostanie zawiadomiony o wstąpieniu przez Wierzyciela Warunkowego w prawa zaspokojonego wierzyciela. W przypadku gdy spłata dokonana przez Wierzyciela Warunkowego nie zaspokoi w całości pierwotnego wierzyciela, kwoty kolejnych rat układowych będą wypłacane i dzielone pomiędzy wierzyciela pierwotnego i Wierzyciela warunkowego, proporcjonalnie do wysokości posiadanych przez nich wierzytelności. 9. Dłużnik zobowiązany jest do przedkładania nadzorcy wykonania układu kwartalnych sprawozdań z wykonywania układu, które będą zawierały m.in. bilans oraz rachunek zysków i strat. Szczegółowy zakres tych sprawozdań oraz termin ich składania, zostanie określony przez nadzorcę wykonania układu, po uprawomocnieniu się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Sprawozdania Dłużnika będą dołączane do sprawozdań nadzorcy wykonania układu, o których mowa w art. 171 ust. 3 PR. 10. Zgodnie z art. 179 ust. 1 PR, w przypadku uchylenia albo wygaśnięcia układu, wierzyciele objęci układem mogą dochodzić swych roszczeń w pierwotnej wysokości. 11. Dłużnik zobowiązany jest do: 11.1. dołożenia wszelkich starań, aby zaspokajać swoje zobowiązania w terminach wynikających z zawartych umów, 11.2. terminowego ściągania należności przysługujących mu wobec podmiotów trzecich, 11.3. przedkładania wierzycielom układowym, których wierzytelności zostały lub zostaną zaliczone do Grupy I, w okresach dwuletnich wycen składników będących przedmiotem zabezpieczenia rzeczowego ustanowionego na rzecz tych wierzycieli. Pierwsze takie wyceny zostaną dostarczone do dnia 20 listopada 2026 r. oraz 11.4. przedkładania wierzycielom układowym kwartalnych sprawozdań finansowych Dłużnika rocznych, półrocznych i kwartalnych (jeżeli są sporządzane) oraz nieaudytowane rachunki zarządcze dla Dłużnika, zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat. 12. W okresie od dnia, w którym nastąpiła spłata ostatniej kwartalnej raty układowej zgodnie z pkt 18.2, 19.2., 20.2., 21.2., 21.3. oraz 21.4. do dnia wypłaty Podstawowego Cash Sweepu albo Przyspieszonego Cash Sweepu, w zależności od tego, który zostanie zrealizowany, zakazane jest dokonywanie przez Dłużnika jakichkolwiek przedpłat, jakichkolwiek faktur powyżej 20.000 Euro netto na fakturę oraz innych zobowiązań handlowych Dłużnika przekraczających 20.000 Euro, bez uprzedniej zgody nadzorcy wykonania układu. 13. W okresie wykonywania układu zakazane jest: (i) dokonywanie wypłaty przez Dłużnika jakichkolwiek dywidend oraz (ii) udzielanie przez Dłużnika jakichkolwiek pożyczek, w tym wewnątrzgrupowych. 14. W zakresie nieuregulowanym lub niezmienionym warunkami układu, zobowiązań Dłużnika, wynikające z dokumentów finansowania będących podstawą wierzytelności układowych pozostają w mocy. 15. Prawomocne dokonanie wpisów zgodnie z Wnioskami o wpis hipotek przymusowych Millennium lub Wnioskami o wpis hipotek przymusowych PEKAO pozostaje bez negatywnego wpływu na stopień zaspokojenia wierzycieli oraz warunki spłaty przewidziane w układzie, jak również nie będzie wiązało się z koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów przez wierzycieli układowych. II. KRYTERIUM WYODRĘBNIENIA WIERZYCIELI OBJĘTYCH UKŁADEM CZĘŚCIOWYM 16. Niniejsze propozycje układowe dotyczą jedynie niektórych zobowiązań Dłużnika, których restrukturyzacja ma zasadniczy wpływ na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa Dłużnika (układ częściowy), to jest: 16.1. wierzytelności z tytułu czynności bankowych, w szczególności udzielonych kredytów, pożyczek lub akredytyw wystawionych na zlecenie Dłużnika, lub 16.2. wierzytelności z tytułu udzielonych gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych na zabezpieczenie wierzytelności, o których mowa w pkt 16.1., lub 16.3. wierzytelności z tytułu udzielonych przez Dłużnika zabezpieczeń osobistych na zabezpieczenie zobowiązań podmiotów trzecich lub 16.4. wierzytelności w łącznej kwocie należności głównych co najmniej 100 mln zł lub równowartości tej kwoty w walucie obcej przeliczonej według średniego kursu walut obcych w Narodowym Banku Polskim z Dnia Układowego. III. PODZIAŁ WIERZYCIELI NA GRUPY INTERESÓW 17. Układ zakłada podział wierzycieli spełniających kryteria wyodrębnienia opisane w pkt 16 na cztery grupy interesów: 17.1. Grupa I – wierzytelności zabezpieczone hipoteką lub zastawem rejestrowym na majątku Dłużnika, w części znajdującej pokrycie w rynkowej wartości przedmiotu zabezpieczenia według stanu i wartości na Dzień Układowy; 17.2. Grupa II – wierzytelności z tytułu czynności bankowych (w szczególności udzielonych kredytów, pożyczek lub akredytyw wystawionych na zlecenie Dłużnika), jak również wierzytelności z tytułu udzielonych gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu czynności bankowych, a niezaliczone do Grupy I powyżej, w szczególności wierzytelności zabezpieczone hipoteką lub zastawem rejestrowym na majątku Dłużnika, w części nieznajdującej pokrycia w rynkowej wartości przedmiotu zabezpieczenia według stanu i wartości na Dzień Układowy; 17.3. Grupa III – wierzytelności z tytułu udzielonych przez Dłużnika zabezpieczeń osobistych na zabezpieczenie zobowiązań podmiotów trzecich; 17.4. Grupa IV – wierzytelności spółki Stellantis Auto SAS. 17.5. Ten sam wierzyciel może być zaliczony do więcej niż jednej grupy interesów wymienionych w pkt 17, w zależności od rodzajów posiadanych wierzytelności oraz kryteriów wyodrębnienia danej grupy. 17.6. W przypadku, w którym rynkowa wartość przedmiotu zabezpieczenia nie jest wystarczająca do pokrycia zarówno kwoty wierzytelności głównej i wierzytelności ubocznych (w szczególności odsetek) zabezpieczonych wierzytelności, w pierwszej kolejności do Grupy I zostają przypisane kwoty główne wierzytelności. IV. SPOSÓB RESTRUKTURYZACJI ZOBOWIĄZAŃ 18. Warunki restrukturyzacji wierzytelności zaliczonych do Grupy I 18.1. Wierzytelności zaliczone do Grupy I zostaną zaspokojone poprzez zapłatę 100 % (słownie: sto procent) wierzytelności głównych oraz 100 % (słownie: sto procent) należności ubocznych powstałych przed Dniem Układowym, w szczególności odsetek ustawowych za opóźnienie naliczanych do dnia poprzedzającego Dzień Układowy, w zakresie znajdującym pokrycie w rynkowej wartości przedmiotu zabezpieczenia. 18.2. Spłata nastąpi w równych kwartalnych ratach. Termin płatności pierwszej raty będzie przypadał w ostatnim Dniu Roboczym kwartału kalendarzowego, w którym wystąpiła Początkowa Data. Termin płatności każdej kolejnej raty będzie przypadał w ostatnim Dniu Roboczym każdego kolejnego kwartału kalendarzowego. Termin płatności ostatniej raty będzie przypadał w dniu 31 grudnia 2029 r. Ostateczna liczba tych równych kwartalnych rat będzie wynikać z sumy kwartałów kalendarzowych liczonych począwszy od kwartału kalendarzowego następującego po kwartale, w którym wystąpiła Początkowa Data, do kwartału kalendarzowego kończącego się 31 grudnia 2029 r. (włącznie). 18.3. W zakresie, w jakim wierzytelności zaliczone do Grupy I nie zostaną zaspokojone zgodnie z pkt 18.1. i 18.2., w szczególności wszystkie odsetki (w szczególności kapitałowe, za opóźnienie) oraz wszelkie inne należności uboczne (w tym koszty upomnień, prowizje, opłaty za wezwanie do zapłaty, inne koszty związane z dochodzeniem i odzyskiwaniem wierzytelności, w szczególności zwrot kosztów postępowania, w tym koszt zastępstwa procesowego) należne za okres od Dnia Układowego, podlegają umorzeniu w całości. 18.4. Niezwłocznie, lecz nie później niż 5 Dni Roboczych po wystąpieniu Początkowej Daty, Dłużnik dostarczy do wierzycieli układowych z Grupy I harmonogram płatności tych równych kwartalnych rat, o których mowa w pkt. 18.2, z wyliczoną ich liczbą, terminami płatności i kwotą każdej raty oraz jej rozbiciem na poszczególnych wierzycieli układowych (na zasadzie pro-rata ). 18.5. W przypadku prawomocnego wpisu którejkolwiek z hipotek przymusowych na podstawie któregokolwiek z Wniosków o wpis hipotek przymusowych Millennium lub Wniosków o wpis hipotek przymusowych PEKAO, niezwłocznie, lecz nie później niż 5 Dni Roboczych po stwierdzeniu przez Sąd prawomocności postanowień o dokonaniu takiego wpisu, Dłużnik dostarczy do wierzycieli układowych z Grupy I zaktualizowany harmonogram płatności, o którym mowa w pkt 18.4, przy czym pkt 15 stosuje się. 19. Warunki restrukturyzacji wierzytelności zaliczonych do Grupy II 19.1. Wierzytelności zaliczone do Grupy II zostaną zaspokojone poprzez zapłatę 34 % (słownie: trzydzieści cztery procent) wierzytelności głównych oraz należności ubocznych (w szczególności odsetek ustawowych za opóźnienie oraz odsetek umownych) należnych do dnia poprzedzającego Dzień Układowy. 19.2. Spłata nastąpi w równych kwartalnych ratach. Termin płatności pierwszej raty będzie przypadał w ostatnim Dniu Roboczym kwartału kalendarzowego następującego po kwartale, w którym wystąpiła Początkowa Data. Termin płatności każdej kolejnej raty będzie przypadał w ostatnim Dniu Roboczym każdego kolejnego kwartału kalendarzowego. Termin płatności ostatniej raty będzie przypadał w dniu 31 grudnia 2029 r. Ostateczna liczba tych równych kwartalnych rat będzie wynikać z sumy kwartałów kalendarzowych liczonych począwszy od kwartału kalendarzowego następującego po kwartale, w którym wystąpiła Początkowa Data, do kwartału kalendarzowego kończącego się 31 grudnia 2029 r. (włącznie). 19.3. W zakresie nieobjętym spłatą, o której mowa w pkt 19.1. oraz pkt 22 – 24.3., wszelkie inne zobowiązania Dłużnika z tytułu wierzytelności zaliczonych do Grupy II, w szczególności wszystkie odsetki (w szczególności kapitałowe, za opóźnienie, karne) oraz wszelkie inne należności uboczne (w tym koszty upomnień, prowizje, opłaty za wezwanie do zapłaty, inne koszty związane z dochodzeniem i odzyskiwaniem wierzytelności, w szczególności zwrot kosztów postępowania, w tym koszt zastępstwa procesowego) należne za okres od Dnia Układowego, podlegają umorzeniu w całości. 19.4. Niezwłocznie, lecz nie później niż 5 Dni Roboczych po wystąpieniu Początkowej Daty, Dłużnik dostarczy do wierzycieli układowych z Grupy II harmonogram płatności tych równych kwartalnych rat, o których mowa w pkt. 19.2, z wyliczoną ich liczbą, terminami płatności i kwotą każdej raty oraz jej rozbiciem na poszczególnych wierzycieli układowych (na zasadzie pro-rata ). 19.5. W przypadku prawomocnego wpisu którejkolwiek z hipotek przymusowych na podstawie któregokolwiek z Wniosków o wpis hipotek przymusowych Millennium lub Wniosków o wpis hipotek przymusowych PEKAO, niezwłocznie, lecz nie później niż 5 Dni Roboczych po uprawomocnieniu się takiego wpisu, Dłużnik dostarczy do wierzycieli układowych z Grupy II zaktualizowany harmonogram płatności, o którym mowa w pkt 19.4, przy czym pkt 15 stosuje się. 20. Warunki restrukturyzacji wierzytelności zaliczonych do Grupy III 20.1. Wierzytelności zaliczone do Grupy III zostaną zaspokojone, jeżeli wynikają one ze skierowanego do Dłużnika jako gwaranta (lub współgwaranta) wezwania do zapłaty, w formie i treści wymagalnej umową stanowiącą podstawę gwarancji lub prawem właściwym dla tej gwarancji roszczenia wynikającego z udzielonej przez Dłużnika gwarancji (lub współgwarancji) Zaspokojenie takich wierzytelności nastąpi poprzez zapłatę 29 % (słownie: dwadzieścia dziewięć procent) wierzytelności głównych oraz należności ubocznych (w szczególności odsetek ustawowych za opóźnienie oraz odsetek umownych) należnych do dnia poprzedzającego Dzień Układowy. 20.2. Spłata nastąpi w równych kwartalnych ratach. Termin płatności pierwszej raty będzie przypadał w ostatnim Dniu Roboczym kwartału kalendarzowego następującego po kwartale, w którym wystąpiła Początkowa Data. Termin płatności każdej kolejnej raty będzie przypadał w ostatnim Dniu Roboczym każdego kolejnego kwartału kalendarzowego. Termin płatności ostatniej raty będzie przypadał w dniu 31 grudnia 2029 r. Ostateczna liczba tych równych kwartalnych rat będzie wynikać z sumy kwartałów kalendarzowych liczonych począwszy od kwartału kalendarzowego następującego po kwartale, w którym wystąpiła Początkowa Data, do kwartału kalendarzowego kończącego się 31 grudnia 2029 r. (włącznie). Jeżeli skierowanie do Dłużnika jako gwaranta skutecznego wezwania do zapłaty długu, za który Dłużnik zagwarantował, nastąpi po wystąpieniu Początkowej Daty, pierwsza płatność przypadająca w ostatnim Dniu Roboczym kwartału kalendarzowego, w którym miało miejsce skierowanie do Dłużnika jako gwaranta skutecznego wezwania do zapłaty, będzie uwzględniała wszystkie raty przypadające w okresie od Początkowej Daty do ostatniego Dnia Roboczego kwartału kalendarzowego, w którym miało miejsce skierowanie do Dłużnika jako gwaranta skutecznego wezwania do zapłaty, obliczone zgodnie z pierwszym i drugim zdaniem niniejszego punktu. 20.3. W zakresie nieobjętym spłatą, o której mowa w pkt 20.1. oraz w pkt 22 – 24.3., wszelkie inne zobowiązania Dłużnika z tytułu wierzytelności zaliczonych do Grupy III, w szczególności wszystkie odsetki (w szczególności kapitałowe, za opóźnienie, karne) oraz wszelkie inne należności uboczne (w tym koszty upomnień, prowizje, opłaty za wezwanie do zapłaty, inne koszty związane z dochodzeniem i odzyskiwaniem wierzytelności, w szczególności zwrot kosztów postępowania, w tym koszt zastępstwa procesowego) należne za okres od Dnia Układowego, podlegają umorzeniu w całości. 20.4. Niezwłocznie, lecz nie później niż 5 Dni Roboczych po Początkowej Dacie, Dłużnik dostarczy do wierzycieli układowych z Grupy III harmonogram płatności tych równych kwartalnych rat, o których mowa w pkt 20.2, z wyliczoną ich liczbą, terminami płatności i kwotą każdej raty oraz jej rozbiciem na poszczególnych wierzycieli układowych (na zasadzie pro-rata ). 21. Warunki restrukturyzacji wierzytelności zaliczonych do Grupy IV 21.1. Wierzytelności zaliczone do Grupy IV zostaną zaspokojone poprzez zapłatę 34 % (słownie: trzydzieści cztery procent) wierzytelności głównych oraz należności ubocznych (w szczególności odsetek ustawowych za opóźnienie oraz odsetek umownych) należnych do dnia poprzedzającego Dzień Układowy. 21.2. Spłata nastąpi w równych kwartalnych ratach. Termin płatności pierwszej raty będzie przypadał w ostatnim Dniu Roboczym kwartału kalendarzowego następującego po kwartale, w którym wystąpiła Początkowa Data. Termin płatności każdej kolejnej raty będzie przypadał w ostatnim Dniu Roboczym każdego kolejnego kwartału kalendarzowego. Termin płatności ostatniej raty będzie przypadał w dniu 31 grudnia 2029 r. Ostateczna liczba tych równych kwartalnych rat będzie wynikać z sumy kwartałów kalendarzowych liczonych począwszy od kwartału kalendarzowego następującego po kwartale, w którym wystąpiła Początkowa Data, do kwartału kalendarzowego kończącego się 31 grudnia 2029 r. (włącznie). 21.3. Niezależnie od spłaty określonej w pkt 21.1., pod Warunkiem Dodatkowej Spłaty Stellantis, Stellantis Auto SAS otrzyma dodatkową spłatę w wysokości 8.000.000 EUR płatną w 2 (dwóch) równych ratach: pierwsza do dnia 31 grudnia 2025 r., a druga do dnia 31 grudnia 2026 r. Jeżeli Warunek Dodatkowej Spłaty Stellantis nie ziści się przed dniem 31 grudnia 2025 r. lub przed dniem 31 grudnia 2025 r. nie wystąpi Początkowa Data, pierwsza rata zostanie wypłacona w ciągu 15 dni od spełnienia Warunku Dodatkowej Spłaty Stellantis lub od Początkowej Daty – którekolwiek z tych zdarzeń nastąpi później, a druga rata w ciągu jednego roku od wypłaty pierwszej raty. 21.4. Kwota określona w pkt 21.2. może również zostać spłacona, na wniosek Stellantis Auto SAS, w całości lub w części, w inny sposób, w szczególności poprzez potrącenie z wierzytelnością Dłużnika lub poprzez świadczenie w miejsce wykonania ( datio in solutum ) na rzecz Stellantis Auto SAS. W każdym przypadku takie zaspokojenie nie może przekroczyć wartości spłaty określonej w sekcji 21.1. i nie może odbywać się ze szkodą dla realizacji spłat rat układowych zgodnie z układem wobec innych wierzycieli objętych układem. 21.5. W zakresie nieobjętym spłatą, o której mowa w pkt 21.1., 21.3. oraz w pkt 22 – 24.3., wszelkie inne zobowiązania Dłużnika z tytułu wierzytelności zaliczonych do Grupy IV, w szczególności wszystkie odsetki (w szczególności kapitałowe, za opóźnienie) oraz wszelkie inne należności uboczne (w tym koszty upomnień, prowizje, opłaty za wezwanie do zapłaty, inne koszty związane z dochodzeniem i odzyskiwaniem wierzytelności, w szczególności zwrot kosztów postępowania, w tym koszt zastępstwa procesowego) należne za okres od Dnia Układowego, podlegają umorzeniu w całości. 21.6. Niezwłocznie, lecz nie później niż 5 Dni Roboczych po wystąpieniu Początkowej Daty, Dłużnik dostarczy Stellantis Auto SAS harmonogram płatności tych równych kwartalnych rat, o których mowa w pkt 21.2, z wyliczoną ich liczbą, terminami płatności i kwotą każdej raty oraz jej rozbiciem na poszczególnych wierzycieli układowych (na zasadzie pro-rata ). 22. Oddalenie Wniosków o wpis hipotek przymusowych Millennium lub umorzenie postępowań wywołanych Wnioskami o wpis hipotek przymusowych Millennium 22.1. W przypadku, w którym Wnioski o wpis hipotek przymusowych Millennium zostaną prawomocnie oddalone lub w których postępowania wywołane Wnioskami o wpis hipotek przymusowych Millennium zostaną prawomocnie umorzone, wierzytelności zaliczone do Grupy II, Grupy III oraz Grupy IV zostaną dodatkowo zaspokojone poprzez zapłatę 0,42 % (słownie: czterdzieści dwie setne procenta) wierzytelności głównych. 22.2. Spłata, o której mowa w pkt 22.1., nastąpi jednorazowo w terminie 31 grudnia 2029 r. 23. Oddalenie Wniosków o wpis hipotek przymusowych PEKAO lub umorzenie postępowań wywołanych Wnioskami o wpis hipotek przymusowych PEKAO 23.1. W przypadku, w którym Wnioski o wpis hipotek przymusowych PEKAO zostaną prawomocnie oddalone lub w których postępowania wywołane Wnioskami o wpis hipotek przymusowych PEKAO zostaną prawomocnie umorzone, wierzytelności zaliczone do Grupy II, Grupy III oraz Grupy IV zostaną dodatkowo zaspokojone poprzez zapłatę 0,82 % (słownie: osiemdziesiąt dwie setne procenta) wierzytelności głównych. 23.2. Spłata, o której mowa w pkt 23.1., nastąpi jednorazowo w terminie 31 grudnia 2029 r. 24. Podstawowy Cash sweep 24.1. Jeżeli na dzień 31 grudnia 2029 r., Dłużnik posiadać będzie na rachunkach bankowych i w kasie, jednak bez uwzględniania kwot niezbędnych do wypłaty rat układowych stosownie do pkt 19.1. – 19.2., 20.1. – 20.2., 21.1. – 21.3. oraz ewentualnych dodatkowych wypłat zgodnie z pkt 22 i 23, więcej niż 7.710.000 zł, Dłużnik przeznaczy na dodatkową wypłatę dla wierzycieli 100 % nadwyżki ponad tę kwotę (" Podstawowy Cash Sweep "). 24.2. Kwota przeznaczona na dodatkową wypłatę dla wierzycieli zgodnie z pkt 24.1. zostanie podzielona pomiędzy wierzytelności zaliczone do Grup II, III i IV proporcjonalnie do sumy wierzytelności ujętych w spisie wierzytelności sporządzonym przez nadzorcę układu zgodnie z art. 220 pkt 8 PR. 24.3. Wypłata nastąpi w terminie do 28 lutego 2030 r. 25. Przyspieszony Cash Sweep i wcześniejsze wykonanie układu 25.1. Jeśli w okresie wykonywania niniejszego układu dojdzie do wcześniejszej spłaty wszystkich wynikających z układu zobowiązań wobec wierzycieli, poza zobowiązaniami wynikającymi z Podstawowego Cash Sweepu, Podstawowy Cash Sweep zostanie zastąpiony mechanizmem opisanym w punktach poniżej. 25.2. Jeżeli na ostatni Dzień Roboczy kwartału, w którym nastąpiła wcześniejsza spłata ostatniego wynikającego z układu zobowiązania wobec wierzycieli, tj. kwartalnej raty układowej zgodnie z pkt 19.1. – 19.2., 20.1. – 20.2., 21.1. – 21.3. lub zobowiązań określonych w pkt 22 – 23.2., Dłużnik posiadać będzie na rachunkach bankowych i w kasie więcej niż 7.710.000 zł po odliczeniu bieżących zobowiązań podlegających spłacie, Dłużnik przeznaczy na dodatkową wypłatę dla wierzycieli 100 % nadwyżki ponad tę kwotę, jednak nie mniej niż 7.000.000 EUR. 25.3. Kwota przeznaczona na dodatkową wypłatę dla wierzycieli zgodnie z pkt 25.2. zostanie podzielona pomiędzy wierzytelności zaliczone do Grup II, III i IV proporcjonalnie do sumy wierzytelności ujętych w spisie wierzytelności sporządzonym przez nadzorcę układu zgodnie z art. 220 pkt 8 PR. 25.4. Wypłata nastąpi w ostatnim Dniu Roboczym trzeciego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiła spłata ostatniego wynikającego z układu zobowiązania wobec wierzycieli, poza zobowiązaniami wynikającymi z Podstawowego Cash Sweepu, ale nie później niż w terminie do 28 lutego 2030 r. 25.5. Dokonanie wypłaty, o której mowa w pkt 25.4. powyżej, oznaczać będzie wygaśnięcie zobowiązań wynikających z Podstawowego Cash Sweepu oraz wcześniejsze wykonanie układu.” 2. wskazać, że podstawą jurysdykcji sądów polskich jest art. 3 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 141, str. 19 z późn. zm.), a postępowanie ma charakter główny. Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy. Zażalenie należy wnieść w ciągu dwóch tygodni od dnia niniejszego obwieszczenia. Zażalenie należy skierować do Sądu Okręgowego w Katowicach, XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy za pośrednictwem Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, X Wydział Gospodarczy. Zażalenie podlega opłacie w wysokości 200,00 zł.