Organizacja Zf steering systems poland osiągnęła 2 173 726 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 155 946 000 zł. Pozostałe przychody to 17 780 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 174 735 000 zł.
Strata netto wyniosła 18 789 000 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -65 351 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 173 726 000 zł w 2022 roku.
• 1 592 769 000 zł w 2021 roku.
• 1 565 706 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 170 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -18 789 000 zł w 2022 roku.
• -117 471 000 zł w 2021 roku.
• -182 775 000 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zf steering systems poland wynosi 1 750 358 167 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 434 315 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 674 167 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 750 358 167 zł w 2022 roku.
• 1 377 145 250 zł w 2021 roku.
• 1 043 804 000 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zf steering systems poland wyniosła 941 783 000 zł.
a
ktywa trwałe to 397 104 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 544 679 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 941 783 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 401 610 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 540 173 000 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7 896 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 941 783 000 zł w 2022 roku.
• 791 306 000 zł w 2021 roku.
• 844 968 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zf steering systems poland wyniosły 540 173 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 941 783 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -247 560 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 540 173 000 zł w 2022 roku
• 370 907 000 zł w 2021 roku
• 2 027 098 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 24.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 240% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zf steering systems poland wykazała przychody na poziomie 2 173 726 000 zł.
Organizacja zarobiła -2 910 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 879 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -18 789 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -546% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 617 000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 879 000 zł w 2022 roku
• 1 470 000 zł w 2021 roku
• 13 144 000 zł w 2020 roku
Organizacja Zf steering systems poland wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 2%.