Grupa Lambda Sp. z o.o. jest czołowym dystrybutorem materiałów wykorzystywanych w reklamie wizualnej i druku wielkoformatowym. Firma oferuje szeroką gamę produktów, w tym folie samoprzylepne renomowanej marki Oracal, papiery, banery, tkaniny, oraz niezbędne akcesoria dla drukarni wielkoformatowych i agencji reklamowych. Oferta zawiera również specjalistyczne produkty do oklejania pojazdów, takie jak matowe i błyszczące folie do zmiany koloru samochodów, folie tuningowe i ochronne. Ważnym segmentem działalności są folie przeznaczone do trudnych podłoży, wykorzystywane w przemyśle i na pojazdach specjalistycznych.Grupa Lambda stale poszerza swoją ofertę o nowości, aby sprostać dynamicznie zmieniającym się potrzebom rynku. Wśród dostępnych innowacji można znaleźć m.in. wielowarstwowe metalizowane folie do przyciemniania szyb samochodowych oraz transparentne, wylewane folie PCV z udoskonalonymi właściwościami klejącymi. Firma dostarcza także materiały odblaskowe do oznaczeń drogowych i odzieży, a także szeroki wybór folii i tapet do dekoracji wnętrz, w tym kolorowe folie ścienne i podłogowe.Grupa Lambda jest znana nie tylko z szerokiej oferty produktów, ale także z wysokiej jakości obsługi klienta. Firma oferuje bogate poradniki i wsparcie techniczne dla aplikatorów oraz możliwość zakupów online poprzez rozbudowany sklep internetowy. Zaangażowanie w tworzenie wartości dla klientów oraz pasja do innowacji to fundamenty, na których opiera się działalność firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa Lambda Dystrybucja osiągnęła 135 499 712 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 134 898 664 zł. Pozostałe przychody to 601 048 zł.
Całkowite koszty wyniosły 119 255 589 zł.
Zysk netto wyniósł 15 643 075 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 245 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 135 499 712 zł w 2024 roku.
• 136 742 432 zł w 2023 roku.
• 126 259 026 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 695 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 643 075 zł w 2024 roku.
• 16 011 015 zł w 2023 roku.
• 15 215 294 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Lambda Dystrybucja wynosi 18,8 mln zł.
EBITDA Grupa Lambda Dystrybucja wynosi 19,13 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 160 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 18 804 879 zł w
2024 roku.
• 18 413 919 zł w
2023 roku.
• 18 521 620 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 102 352 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 19 125 810 zł w
2024 roku.
• 18 768 474 zł w
2023 roku.
• 18 905 512 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Lambda Dystrybucja wynosi 173 170 086 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 264 647 zł a 338 749 281 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 591 533 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 173 170 086 zł w 2024 roku.
• 175 746 281 zł w 2023 roku.
• 164 977 672 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Lambda Dystrybucja wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Lambda Dystrybucja charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 9 456 610
zł.
Koszty operacyjne Grupa Lambda Dystrybucja wyniosły 116 093 785
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
527 630 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 9 456 610 zł w 2024 roku
• 8 766 892 zł w 2023 roku
• 7 817 292 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Lambda Dystrybucja wyniosła 41 848 520 zł.
a
ktywa trwałe to 1 002 502 zł.
a
ktywa obrotowe to 40 846 018 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 848 520 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 27 019 529 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 828 991 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 299 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 41 848 520 zł w 2024 roku.
• 41 781 510 zł w 2023 roku.
• 40 279 787 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Lambda Dystrybucja wyniosły 14 828 991 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 848 520 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 770 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 828 991 zł w 2024 roku
• 14 394 041 zł w 2023 roku
• 13 688 039 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Lambda Dystrybucja wykazała przychody na poziomie 135 499 712 zł.
Organizacja zarobiła 19 405 882 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 762 807 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 643 075 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 762 807 zł w 2024 roku
• 3 780 641 zł w 2023 roku
• 3 557 884 zł w 2022 roku