SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Polfracht Agencja Żeglugowa osiągnęła 5 314 529 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 696 784 zł. Pozostałe przychody to 1 617 745 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 126 891 zł.
Zysk netto wyniósł 1 569 893 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 291 399 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 314 529 zł w 2024 roku. • 4 979 980 zł w 2023 roku. • 3 945 909 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 185 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 569 893 zł w 2024 roku. • 1 229 939 zł w 2023 roku. • 1 087 997 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polfracht Agencja Żeglugowa wynosi 12 482 880 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 660 289 zł a 21 978 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 958 651 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 482 880 zł w 2024 roku. • 10 420 065 zł w 2023 roku. • 9 356 462 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polfracht Agencja Żeglugowa wynosi 119 tys. zł.
EBITDA Polfracht Agencja Żeglugowa wynosi 124 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
40 743 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 119 442 zł w
2024 roku. • 653 999 zł w
2023 roku. • 81 518 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
45 786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 123 711 zł w
2024 roku. • 653 999 zł w
2023 roku. • 81 518 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Polfracht Agencja Żeglugowa wynosi 12 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 12 os. w 2024 roku. • 13 os. w 2023 roku. • 12 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polfracht Agencja Żeglugowa wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,67% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polfracht Agencja Żeglugowa wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,19% w 2024 roku. • 0,18% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Polfracht Agencja Żeglugowa charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Polfracht Agencja Żeglugowa wynosi 432 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,24 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 1,24 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 432 tys. zł w 2024 roku. • 377 tys. zł w 2023 roku. • 367 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 18 tys. zł w 2024 roku. • 98 tys. zł w 2023 roku. • 12 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,24 mln zł w 2024 roku. • 1,02 mln zł w 2023 roku. • 1,11 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 546 150
zł.
Koszty operacyjne Polfracht Agencja Żeglugowa wyniosły
3 577 342
zł.
Wynagrodzenia stanowią
71%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
113 480 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 546 150 zł w 2024 roku • 2 433 083 zł w 2023 roku • 1 882 554 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
71% w 2024 roku •
68% w 2023 roku •
69% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polfracht Agencja Żeglugowa wyniosła 13 194 333 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 194 333 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 194 333 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 547 052 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 647 281 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 500 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 13 194 333 zł w 2024 roku. • 10 326 290 zł w 2023 roku. • 9 822 597 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polfracht Agencja Żeglugowa wyniosły 9 647 281 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 194 333 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 472 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 647 281 zł w 2024 roku • 7 419 192 zł w 2023 roku • 6 657 440 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 73% w 2024 roku • 72% w 2023 roku • 68% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polfracht Agencja Żeglugowa wykazała przychody na poziomie 5 314 529 zł.
Organizacja zarobiła 1 736 966 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 167 073 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 569 893 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 762 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 167 073 zł w 2024 roku • 177 769 zł w 2023 roku • 116 018 zł w 2022 roku