GDS GREEN DELTA SHIPPING POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000337008

Podsumowanie

aktywa

14,1 mln

przychód

1,7 mln

zysk

-64 tys.

wartość firmy

5,3 mln

Branża główna: Działalność morskich agencji transportowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. OGRODOWA, 65

Kod pocztowy

00-876

Rejestracja

2009-09-11

Rozpoczęcie działalności

2009-09-11

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.modlinska277.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność morskich agencji transportowych Transport wodny śródlądowy towarów Transport morski i przybrzeżny towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność śródlądowych agencji transportowych Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Działalność pozostałych agencji transportowych Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport morski

Opis

Spedycja morska - kompleksowa obsługa transportu morskiem
Spedycja lotnicza - szybki transport do wszystkich zakątków świata
Spedycja drogowa - elastyczne rozwiązania transportowe door-to-door
Usługi dodatkowe - obsługa celna, przeładunki, magazynowanie
Eko-transport - przyjazne środowisku rozwiązania

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GDS Green Delta Shipping Polska osiągnęła 1 726 581 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 713 878 zł. Pozostałe przychody to 12 703 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 777 552 zł.

Strata netto wyniosła 63 674 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 129 490 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 726 581 zł w 2024 roku.
• 1 676 765 zł w 2023 roku.
• 8 614 019 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -126 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -63 674 zł w 2024 roku.
• 235 705 zł w 2023 roku.
• 2 020 364 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

23633011.01

819045.1

5783464.56

-805688.46

132801.39

-233274.67

110827.9

-116746.97

5891316.42

1251491.62

8614018.87

2020363.85

1676764.87

235704.93

1726581.45

-63674.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GDS Green Delta Shipping Polska wynosi -74 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 247 354 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -73 778 zł w 2024 roku.
• 208 573 zł w 2023 roku.
• 2 364 132 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GDS Green Delta Shipping Polska wynosi 5 331 736 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 22 296 968 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2 352 452 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 331 736 zł w 2024 roku.
• 6 268 843 zł w 2023 roku.
• 17 855 536 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2767376.69

21798897.77

59082527.53

0

5711253.39

14458661.4

0

1769188.61

8963489.84

0

1666979.38

8496501.96

2503006.94

11436517.7

17520882.68

4031401.08

17855535.73

28285093.9

2357049.3

6268842.74

22443625.48

0

5331735.84

22296968.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GDS Green Delta Shipping Polska wynosi 0,86%. To oznacza, że firma ma szansę 0,86% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,114% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,86% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GDS Green Delta Shipping Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 264 825 zł.

Koszty operacyjne GDS Green Delta Shipping Polska wyniosły 1 787 656 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -66 121 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 264 825 zł w 2024 roku
• 230 340 zł w 2023 roku
• 211 591 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GDS Green Delta Shipping Polska wyniosła 14 143 803 zł.

a

ktywa trwałe to 68 195 zł.

a

ktywa obrotowe to 14 075 608 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 143 803 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 574 242 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 569 561 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 093 755 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 143 803 zł w 2024 roku.
• 10 315 419 zł w 2023 roku.
• 14 338 405 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6487515.86

4199495.31

4027489.67

4093522.97

11503115.18

14338404.97

10315419.07

14143802.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -4%.

Marża netto wyniosła -4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.22

0.07

0.03

-0.19

-0.33

-0.14

-0.06

-0.1

-1.62

-1.76

-0.03

-0.06

-1.05

0.11

0.38

0.22

0.21

0.14

0.38

0.28

0.23

0.02

0.04

0.14

0

-0.01

-0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GDS Green Delta Shipping Polska wyniosły 8 569 561 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 143 803 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 824 554 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 569 561 zł w 2024 roku
• 4 704 513 zł w 2023 roku
• 8 963 204 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6487515.86

2797680.27

0.43

4199495.31

1725348.18

0.41

4027489.67

1786617.21

0.44

4093522.97

1969397.48

0.48

11503115.18

8165772.59

0.71

14338404.97

8963203.53

0.63

10315419.07

4704512.7

0.46

14143802.81

8569560.76

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GDS Green Delta Shipping Polska wykazała przychody na poziomie 1 726 581 zł.

Organizacja zarobiła -63 674 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -63 674 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -42 493 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 56 113 zł w 2023 roku
• 474 809 zł w 2022 roku

Wartość

297449

0

65495

474809

56113

0

Wyniki na tle rynku "Działalność morskich agencji transportowych" (52.29.A)

dane za rok

Organizacja GDS Green Delta Shipping Polska wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Działalność morskich agencji transportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 27% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.86765

0.81061

0.80147

0.38525

0.5

0.64486

0.69106

0.53279

0.88976

0.02667

0.63014

0.71333

0.3662

0.09302

0.09016

0.12587

0.07746

0

0.03185

0.23718

0.71338

0.39597

0.04255

0.0438

0.2

0.10738

0

0.0566

0.23567

0.67925

0.46309

0.04348

0.03008

0.14

0.09396

0

0.73494

0.55422

0.8012

0.70779

0.8662

0.8963

0.43506

0.53896

0.61392

0.76163

0.59281

0.84302

0.63694

0.89437

0.90511

0.47468

0.52866

0.77215

0.57143

0.28049

0.78571

0.43293

0.85526

0.84722

0.34756

0.28659

0.61006

0.17483

0.26761

0.81119

0.5461

0.14599

0.14286

0.26761

0.23404

0

Powiązania

GDS GREEN DELTA SHIPPING POLSKA - powiązanie zwrotne

K KAMIL - wspólnik

D TOMASZ - wspólnik

K NORBERT - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.09.2009

26.07.2012

R Agnieszka

Czerwiec 1971

Osoba

wspólnik

11.09.2009

26.07.2012

R Dariusz

Październik 1970

Osoba

wspólnik

11.09.2009

26.07.2012

K Agnieszka

Marzec 1973

Osoba

wspólnik

23.04.2019

K Norbert

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

26.07.2012

23.04.2019

K Norbert

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

11.09.2009

26.07.2012

K Norbert

Marzec 1975

Osoba

wspólnik

26.07.2012

23.04.2019

D Tomasz

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

23.04.2019

D Tomasz

Czerwiec 1977

Osoba

wspólnik

23.04.2019

K Kamil

Styczeń 1985

Osoba

wspólnik

26.07.2012

23.04.2019

K Kamil

Styczeń 1985

Osoba

wspólnik

26.07.2012

23.04.2019

Green Delta Shipping Gmbh

Organizacja

reprezentacja

11.09.2009

26.07.2012

R Dariusz

Październik 1970

Osoba

reprezentacja

11.09.2009

06.08.2012

K Norbert

Marzec 1975

Osoba

reprezentacja

06.08.2012

K Norbert

Marzec 1975

Osoba

powiązanie zwrotne

27.12.2017

Gds Green Delta Shipping Polska

Organizacja

Udziałowcy

Kaczor Norbert posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Dzieniszewski Tomasz posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Kaczor Kamil posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dzieniszewski Tomasz (40% udziałów)
• Kaczor Norbert (40% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.07.2012 do 23.04.2019:
• Dzieniszewski Tomasz (30% udziałów)
• Kaczor Norbert (30% udziałów)
• Green Delta Shipping Gmbh (30% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.09.2009 do 26.07.2012:
• Kaczor Norbert (25% udziałów)
• Ratowski Dariusz (25% udziałów)
• Ratowska Agnieszka (25% udziałów)
• Kaczor Agnieszka (25% udziałów)

Podobne organizacje do GDS GREEN DELTA SHIPPING POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	TRANSFENNICA POLSKA SP. Z O.O.	0000244715
2	POLFRACHT AGENCJA ŻEGLUGOWA SP. Z O.O.	0000122563
3	EVERGREEN SHIPPING AGENCY (EUROPE) GMBH ODDZIAŁ W POLSCE	0000684054
4	I.C.E. TRANSPORT POLAND SP. Z O.O.	0000121570
5	ABAKUS SP. Z O.O.	0000129482
6	LIGENTIA CUSTOMS AGENCY SP. Z O.O.	0000206815
7	NAT-CARGO LTD SP. Z O.O.	0000766525
8	KOSIOR SHIPPING COMPANY SP. Z O.O.	0000075241
9	HAPAG-LLOYD POLSKA SP. Z O.O.	0000245860
10	INCHCAPE SHIPPING SERVICES POLAND SP. Z O.O.	0000343070
11	IM SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000505569
12	RRAS SP. Z O.O.	0000742934
13	POLSAD SP. Z O.O. SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA	0000113906
14	MOTIS POLAND SP. Z O.O.	0000448571
15	STENA LINE POLSKA SP. Z O.O.	0000010366
16	TOPSPED SP. Z O.O.	0000539378
17	GM PARTNER SP. Z O.O.	0000536695
18	IT - LOGISTICS SP. Z O.O.	0000225871
19	KGI GLOMB LOGISTICS SP. Z O.O.	0000206567
20	CARGOSTEER SP. Z O.O.	0000446988
21	OCEAN SHIPPING SP. Z O.O.	0000804731
22	EURO LOGISTICS SP. Z O.O.	0000218314
23	COSCO SHIPPING LINES (POLAND) SP. Z O.O.	0000129424
24	KINGSPED SP. Z O.O.	0000230713
25	BALTIC TRANS SP. Z O.O.	0000282968
26	POMORSKIE SKŁADY MAGAZYNOWE SP. Z O.O.	0000173074
27	"MAR-YARD" LTD. SP. Z O.O.	0000102482
28	SCAN SHIPPING POL SP. Z O.O.	0000249321
29	PAJO MARKETY SP. Z O.O.	0000386515
30	MSC POLAND SP. Z O.O.	0000151893

GDS GREEN DELTA SHIPPING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000337008 NIP 5222929868 REGON 142000843

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność morskich agencji transportowych" (52.29.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GDS GREEN DELTA SHIPPING POLSKA

GDS GREEN DELTA SHIPPING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000337008 NIP
5222929868 REGON
142000843