ELEKTROCIEPŁOWNIA Sp. z o.o. z siedzibą w Wolbromiu to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu energii cieplnej oraz ciepłej wody użytkowej. Jej oferta skierowana jest do różnorodnych nieruchomości, które mogą być przyłączone do sieci ciepłowniczej. Działalność firmy koncentruje się na zapewnieniu efektywnego i niezawodnego źródła ciepła, co ma kluczowe znaczenie zarówno dla mieszkańców, jak i przedsiębiorstw. W ramach swoich usług, ELEKTROCIEPŁOWNIA angażuje się w działania związane z poprawą efektywności energetycznej, co pozwala na obniżenie kosztów eksploatacyjnych oraz ograniczenie wpływu na środowisko. Przedsiębiorstwo zaprasza do współpracy, oferując możliwość partnerstwa zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla podmiotów biznesowych. Działania tych jednostek skierowane są na osiąganie wysokich standardów jakości oraz ochrony środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wolbromskie Energetyki Cieplnej – Dystrybucja osiągnęła 27 178 215 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 177 259 zł. Pozostałe przychody to 957 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 564 922 zł.
Zysk netto wyniósł 2 612 337 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 119 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 178 215 zł w 2024 roku.
• 30 433 144 zł w 2023 roku.
• 22 330 778 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 334 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 612 337 zł w 2024 roku.
• 1 539 517 zł w 2023 roku.
• 143 499 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wolbromskie Energetyki Cieplnej – Dystrybucja wynosi 4,07 mln zł.
EBITDA Wolbromskie Energetyki Cieplnej – Dystrybucja wynosi 4,36 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
530 404 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 069 773 zł w
2024 roku.
• 2 041 695 zł w
2023 roku.
• 361 629 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wolbromskie Energetyki Cieplnej – Dystrybucja wynosi 28 568 157 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 67 945 538 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 058 320 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 568 157 zł w 2024 roku.
• 31 299 401 zł w 2023 roku.
• 19 264 688 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wolbromskie Energetyki Cieplnej – Dystrybucja wynosi 1,87%. To oznacza, że firma ma szansę 1,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,87% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wolbromskie Energetyki Cieplnej – Dystrybucja wynosi 1,44%. To oznacza, że firma ma szansę 1,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,197% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,44% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wolbromskie Energetyki Cieplnej – Dystrybucja charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wolbromskie Energetyki Cieplnej – Dystrybucja wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,09 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,09 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
103 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 787 tys. zł w 2023 roku.
• 422 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 306 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,09 mln zł w 2024 roku.
• 1,29 mln zł w 2023 roku.
• 1,01 mln zł w 2022 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
644 754 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 513 276 zł w 2024 roku
• 3 767 756 zł w 2023 roku
• 3 158 476 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wolbromskie Energetyki Cieplnej – Dystrybucja wyniosła 13 346 013 zł.
a
ktywa trwałe to 5 859 346 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 486 667 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 346 013 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -6 488 134 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 834 147 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 827 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 346 013 zł w 2024 roku.
• 10 763 330 zł w 2023 roku.
• 11 121 576 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -40%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Organizacja Wolbromskie Energetyki Cieplnej – Dystrybucja wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gawron Maciej
posiada 543 udziałów,
które stanowią 62.8% firmy.
Banaś Tomasz
posiada 159 udziałów,
które stanowią 18.4% firmy.
Największym udziałowcem od 08.01.2025 jest
Gawron Maciej
kontrolujący 63% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.07.2024 do 08.01.2025
był Gawron Maciej
kontrolując 63% udziałów.
W okresie od 08.08.2023 do 11.07.2024 najwięcej udziałów posiadał Gawron Maciej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 63%.
Podobne organizacje do
WOLBROMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ – DYSTRYBUCJA