Produkcja i dystrybucja ciepła dla centralnego ogrzewania i technologii przemysłowej.
Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków.
Dystrybucja i obrót energią elektryczną na terenie całego kraju.
Profesjonalne wykonawstwo instalacji i sieci grzewczych oraz elektrycznych.
Realizacja projektów inwestycyjnych w obszarze rozbudowy infrastruktury energetycznej.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej i Gospodarki Wodno-Ściekowej "ENWOS" Sp. z o.o. z Chełmka to firma, która rozpoczęła swoją działalność w 1991 roku, koncentrując się na produkcji oraz dystrybucji ciepła oraz zarządzaniu wodami i ściekami. Początkowo przedsiębiorstwo obejmowało obszar po byłych Południowych Zakładach Przemysłu Skórzanego, a z biegiem lat rozszerzyło swoje usługi na całe miasto Chełmek. ENWOS trenduje na rynku nowoczesnych technologii i ekologi, wykonując wiele inwestycji, które mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców i redukcję emisji z indywidualnych źródeł ciepła. Przedsiębiorstwo zajmuje się wytwarzaniem oraz dostarczaniem ciepła dla centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, a także wodociągami, odprowadzaniem ścieków oraz dystrybucją energii elektrycznej. W ostatnich latach realizuje projekty których celem jest rozwój infrastruktury ciepłowniczej, przyczyniając się do wzrostu komfortu życia mieszkańców Chełmka. W 2011 roku zrealizowało projekt pod nazwą „Rozbudowa sieci C.O. na osiedlu w Chełmku” przy wsparciu Unii Europejskiej. Wiele działań firmy jest motivowanych ekologicznymi założeniami, wprowadzając nowoczesne technologie i spełniając wysokie standardy ochrony środowiska. ENWOS posiada liczne koncesje oraz certyfikaty potwierdzające rzetelność jej działalności i dynamiczny rozwój na rynku usług energetycznych i wodno-ściekowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej i gospodarki wodno - ściekowej "enwos" osiągnęła 17 140 871 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 035 762 zł. Pozostałe przychody to 105 109 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 155 287 zł.
Zysk netto wyniósł 880 475 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 020 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 140 871 zł w 2024 roku.
• 17 425 246 zł w 2023 roku.
• 14 835 989 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2675 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 880 475 zł w 2024 roku.
• 799 074 zł w 2023 roku.
• 1 086 469 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej i gospodarki wodno - ściekowej "enwos" wynosi 1,11 mln zł.
EBITDA Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej i gospodarki wodno - ściekowej "enwos" wynosi 1,71 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9227 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 110 195 zł w
2024 roku.
• 911 111 zł w
2023 roku.
• 1 360 837 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
10 782 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 707 207 zł w
2024 roku.
• 1 514 167 zł w
2023 roku.
• 1 974 894 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej i gospodarki wodno - ściekowej "enwos" wynosi 22 932 198 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 983 051 zł a 42 852 178 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 222 019 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 932 198 zł w 2024 roku.
• 22 135 823 zł w 2023 roku.
• 20 959 923 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej i gospodarki wodno - ściekowej "enwos" wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 462 764
zł.
Koszty operacyjne Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej i gospodarki wodno - ściekowej "enwos" wyniosły 15 925 567
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
279 210 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 462 764 zł w 2024 roku
• 3 921 853 zł w 2023 roku
• 3 276 749 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej i gospodarki wodno - ściekowej "enwos" wyniosła 12 926 103 zł.
a
ktywa trwałe to 7 137 012 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 789 091 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 926 103 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 644 068 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 282 034 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 748 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 926 103 zł w 2024 roku.
• 11 900 392 zł w 2023 roku.
• 10 871 219 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej i gospodarki wodno - ściekowej "enwos" wyniosły 2 282 034 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 926 103 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 40 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 282 034 zł w 2024 roku
• 2 136 798 zł w 2023 roku
• 1 906 700 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej i gospodarki wodno - ściekowej "enwos" wykazała przychody na poziomie 17 140 871 zł.
Organizacja zarobiła 1 163 941 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 283 466 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 880 475 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 764 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 283 466 zł w 2024 roku
• 199 681 zł w 2023 roku
• 268 212 zł w 2022 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo energetyki cieplnej i gospodarki wodno - ściekowej "enwos" wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.