GZP ENERGIA CIEPLNA SP. Z O.O. | KRS: 0000246024

Podsumowanie

aktywa

12,3 mln

przychód

16,2 mln

zysk

2,4 mln

wartość firmy

28,5 mln

Branża główna: Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

GŁUCHOŁAZY

Adres

GEN.ANDERSA, 32

Kod pocztowy

48-340

Rejestracja

2005-11-29

Rozpoczęcie działalności

2006-01-01

Kapitał zakładowy

3978500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIKA DZIAŁAJĄCEGO W GRANICACH UMOCOWANIA.

Branże

Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Wytwarzanie energii elektrycznej Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GZP Energia Cieplna osiągnęła 16 163 450 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 158 712 zł. Pozostałe przychody to 4738 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 741 945 zł.

Zysk netto wyniósł 2 416 767 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -145 228 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 163 450 zł w 2024 roku.
• 35 975 485 zł w 2023 roku.
• 24 398 841 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 275 841 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 416 767 zł w 2024 roku.
• 2 718 372 zł w 2023 roku.
• -4 729 584 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

17180043.62

485877.61

18258977.7

-1794412.48

19152480.98

213926.9

18169193.45

-369140.22

12329270.88

153363.87

24398841.34

-4729583.59

35975484.82

2718371.94

16163449.58

2416767.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GZP Energia Cieplna wynosi 2,37 mln zł.

EBITDA GZP Energia Cieplna wynosi 2,86 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 262 764 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 368 853 zł w 2024 roku.
• 2 622 596 zł w 2023 roku.
• -4 905 068 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 256 283 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 864 852 zł w 2024 roku.
• 3 308 005 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GZP Energia Cieplna wynosi 28 458 471 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 015 769 zł a 42 750 770 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 929 447 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 28 458 471 zł w 2024 roku.
• 41 060 338 zł w 2023 roku.
• 20 097 108 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4858776.1

21952343.74

45629178.04

0

19482554.51

45647444.25

2139269

21165311.07

47881202.45

0

19376173.81

45422983.63

1533638.7

16211370.48

39351472.4

0

20097107.61

60997103.35

6203194.06

41060338.36

89938712.05

8015769.44

28458471.22

42750770.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GZP Energia Cieplna wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 4,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GZP Energia Cieplna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 657 451 zł.

Koszty operacyjne GZP Energia Cieplna wyniosły 13 789 859 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 110 173 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 657 451 zł w 2024 roku
• 2 528 423 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GZP Energia Cieplna wyniosła 12 305 670 zł.

a

ktywa trwałe to 1 675 769 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 629 901 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 305 670 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 687 693 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 617 978 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -921 811 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 305 670 zł w 2024 roku.
• 15 250 877 zł w 2023 roku.
• 13 879 347 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

18758344.93

21043609.56

19756760.15

15918163.32

16096078.23

13879347.3

15250877.12

12305670.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.04

0.03

-0.09

-0.18

-0.13

-0.1

0.01

0.02

0.01

-0.02

-0.04

0.01

-0.02

0.01

0.02

0

0.01

-0.34

-0.93

-0.2

-0.19

0.18

0.33

0.07

0.08

0.2

0.23

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GZP Energia Cieplna wyniosły 1 617 978 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 305 670 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -819 010 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 617 978 zł w 2024 roku
• 6 979 952 zł w 2023 roku
• 8 771 063 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18758344.93

7351050.42

0.39

21043609.56

11297072.61

0.54

19756760.15

9701716.4

0.49

15918163.32

6233659.09

0.39

16096078.23

6258210.13

0.39

13879347.3

8771062.79

0.63

15250877.12

6979951.71

0.46

12305670.38

1617977.79

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GZP Energia Cieplna wykazała przychody na poziomie 16 163 450 zł.

Organizacja zarobiła 2 465 333 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 48 566 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 416 767 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9518 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 566 zł w 2024 roku
• 2880 zł w 2023 roku
• 36 756 zł w 2022 roku

Wartość

115193.56

421727.67

74831.59

544875.39

70791.58

36756.18

2880.22

48565.79

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych" (35.30.Z)

dane za rok

Organizacja GZP Energia Cieplna wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66883

0.71236

0.63203

0.58277

0.46135

0.35941

0.57079

0.47964

0.62796

0.03862

0.73784

0.65854

0.7315

0.14252

0.1

0.08768

0.06765

0.88989

0.7123

0.73156

0.64484

0.63125

0.4527

0.48843

0.50928

0.53958

0.68522

0.098

0.71811

0.6

0.51452

0.19956

0.31473

0.17454

0.12008

0.89765

0.56187

0.59834

0.58502

0.43524

0.3991

0.30296

0.44726

0.43644

0.6039

0.068

0.70408

0.532

0.59667

0.12308

0.10421

0.06211

0.03549

0.56774

0.80962

0.72245

0.52305

0.45474

0.69265

0.58559

0.85356

0.77987

0.34267

0.74944

0.54402

0.45414

0.12387

0.80425

0.7201

0.8764

0.72686

0.42926

Powiązania

GŁUCHOŁASKIE ZAKŁADY PAPIERNICZE - wspólnik

K PIOTR - reprezentacja

K ALEKSANDRA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2006

Głuchołaskie Zakłady Papiernicze

Organizacja

wspólnik

29.11.2005

10.02.2006

Głuchołaskie Zakłady Papiernicze

Organizacja

prokurent

28.08.2015

18.03.2020

K Aleksandra

Luty 1965

Osoba

prokurent

10.09.2007

28.08.2015

K Aleksandra

Luty 1965

Osoba

reprezentacja

29.11.2005

18.03.2020

S Ryszard

Grudzień 1953

Osoba

reprezentacja

18.03.2020

K Piotr

Wrzesień 1961

Osoba

reprezentacja

29.11.2005

18.03.2020

K Piotr

Wrzesień 1961

Osoba

reprezentacja

18.03.2020

K Aleksandra

Luty 1965

Osoba

Udziałowcy

Głuchołaskie Zakłady Papiernicze posiada 7957 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.02.2006 jest Głuchołaskie Zakłady Papiernicze kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.11.2005 do 10.02.2006 był Głuchołaskie Zakłady Papiernicze kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do GZP ENERGIA CIEPLNA

	Organizacja	Numer KRS
1	TERMA-DOM SP. Z O.O.	0000043427
2	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.	0000157476
3	OTWOCKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.	0000012707
4	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ I GOSPODARKI WODNO	0000109626
5	PEC WĄGROWIEC SP. Z O.O.	0000034074
6	GPEC TERMO SP. Z O.O.	0000024536
7	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W GOSTYNINIE	0000072845
8	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W NOWYM TOMYŚLU	0000045335
9	ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH ENERGOKOM SP. Z O.O.	0000008578
10	ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ PRUDNIK SP. Z O.O.	0000170886
11	ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ W STASZOWIE SP. Z O.O.	0000117643
12	MLEKOVITA S.A.	0000262295
13	CIEPŁOWNIA ŁAŃCUT SP. Z O.O.	0000027871
14	MOGILEŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ	0000308392
15	CIEPŁOWNIA ŚREM SP. Z O.O.	0000815833
16	MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ-OŁAWA SP. Z O.O.	0000101760
17	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.	0000024823
18	BIŁGORAJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ	0000306661
19	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LUBARTOWIE SKRÓT:	0000021825
20	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.	0000021769
21	ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. W WAŁCZU	0000095113
22	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.	0000117064
23	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.	0000185271
24	ENGIE ZŁOTÓW SP. Z O.O.	0000064214
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - USŁUGOWE WODBAR SP. Z O.O.	0000034906
26	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE W KONIECPOLU SP. Z O.O.	0000445125
27	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.	0000030662
28	MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ "EKOTERM" SP. Z O.O.	0000044329
29	PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.	0000388103
30	ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.	0000389746

GZP ENERGIA CIEPLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000246024 NIP 7532281405 REGON 160050063

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych" (35.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GZP ENERGIA CIEPLNA

GZP ENERGIA CIEPLNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000246024 NIP
7532281405 REGON
160050063