SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIKA DZIAŁAJĄCEGO W GRANICACH UMOCOWANIA.
Organizacja GZP Energia Cieplna osiągnęła 11 867 177 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 806 089 zł. Pozostałe przychody to 61 089 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 975 753 zł.
Zysk netto wyniósł 830 335 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -664 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 11 867 177 zł w 2025 roku. • 16 163 450 zł w 2024 roku. • 35 975 485 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 43 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 830 335 zł w 2025 roku. • 2 416 767 zł w 2024 roku. • 2 718 372 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji GZP Energia Cieplna wynosi 19 871 313 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
8 303 353 zł a 46 072 111 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 260 129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 19 871 313 zł w 2025 roku. • 28 458 471 zł w 2024 roku. • 41 060 338 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT GZP Energia Cieplna wynosi 748 tys. zł.
EBITDA GZP Energia Cieplna wynosi 1,17 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
27 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 747 534 zł w
2025 roku. • 2 368 853 zł w
2024 roku. • 2 622 596 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 402 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 170 087 zł w
2025 roku. • 2 864 852 zł w
2024 roku. • 3 308 005 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie GZP Energia Cieplna wynosi 20 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 20 os. w 2025 roku. • 20 os. w 2024 roku. • 21 os. w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GZP Energia Cieplna wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,82% w 2025 roku. • 2,81% w 2024 roku. • 2,76% w 2023 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GZP Energia Cieplna wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2025 roku. • 0,03% w 2024 roku. • 0,04% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
GZP Energia Cieplna charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla GZP Energia Cieplna wynosi 1,08 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 112 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,06 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 112 tys. zł a 3,06 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
40 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,08 mln zł w 2025 roku. • 1,21 mln zł w 2024 roku. • 1,04 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 112 tys. zł w 2025 roku. • 355 tys. zł w 2024 roku. • 393 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 3,06 mln zł w 2025 roku. • 3,15 mln zł w 2024 roku. • 1,65 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 739 519
zł.
Koszty operacyjne GZP Energia Cieplna wyniosły
11 058 555
zł.
Wynagrodzenia stanowią
25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
106 660 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 739 519 zł w 2025 roku • 2 657 451 zł w 2024 roku • 2 528 423 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
25% w 2025 roku •
19% w 2024 roku •
8% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów GZP Energia Cieplna wyniosła 12 647 328 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 860 661 zł.
a
ktywa trwałe to 2 786 666 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 647 328 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 129 300 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 518 028 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -763 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 12 647 328 zł w 2025 roku. • 12 305 670 zł w 2024 roku. • 15 250 877 zł w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania GZP Energia Cieplna wyniosły 1 129 300 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 647 328 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -777 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 129 300 zł w 2025 roku • 1 617 978 zł w 2024 roku • 6 979 952 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 9% w 2025 roku • 13% w 2024 roku • 46% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja GZP Energia Cieplna wykazała przychody na poziomie 11 867 177 zł.
Organizacja zarobiła 852 386 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 051 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 830 335 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 643 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 22 051 zł w 2025 roku • 48 566 zł w 2024 roku • 2880 zł w 2023 roku
Organizacja GZP Energia Cieplna wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 29% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 12% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 53 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 62 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-53
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 2 dni14-05-2026
2024
−27 dni18-06-2025
2023
−1 mies. 12 dni03-06-2024
2022
−2 mies. 12 dni04-05-2023
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 11 dni06-07-2021
2019
−1 mies. 8 dni07-09-2020
2018
−17 dni28-06-2019
2017
−25 dni20-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie