SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁACZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Dostarcza ciepło sieciowe dla mieszkańców Dzierżoniowa|Realizuje strategię zrównoważonego rozwoju z ekologicznym podejściem|Wspiera projekty związane z oszczędnością energii|Oferuje mechanizmy rekompensat za dostarczane ciepło|Zatrudnia wykwalifikowanych specjalistów w ciepłownictwie
ZEC Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. to firma dostarczająca ciepło sieciowe na terenie Dzierżoniowa, która kładzie duży nacisk na ekologię oraz komfort swoich odbiorców. Jej misją jest rozwój w kierunku zaspokajania potrzeb klientów, bez szkodliwego wpływu na pracowników i otoczenie. Organizacja stawia na stałe podnoszenie jakości usług oraz dbanie o środowisko naturalne. Zespół pracowników ZEC jest złożony z wyspecjalizowanych profesjonalistów, gotowych podejmować wyzwania związane z ciepłownictwem. Współpraca z lokalnymi instytucjami oraz dążenie do innowacyjnych rozwiązań w energetyce cieplnej sprawiają, że firma wciąż się rozwija i umacnia swoją pozycję na rynku. ZEC angażuje się również w systemy rekompensat dotyczące cen ciepła oraz proponuje technologie oszczędzające energię, co czyni ją jednym z liderów branży ciepłowniczej w regionie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ZEC Zakład Energetyki Cieplnej osiągnęła 31 987 087 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 932 385 zł. Pozostałe przychody to 54 702 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 242 816 zł.
Zysk netto wyniósł 3 689 569 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 844 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 31 987 087 zł w 2024 roku. • 31 089 911 zł w 2023 roku. • 20 581 174 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 447 237 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 3 689 569 zł w 2024 roku. • 2 098 666 zł w 2023 roku. • -5 560 470 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ZEC Zakład Energetyki Cieplnej wynosi 42 110 945 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
6 027 945 zł a 79 967 719 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 134 630 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 42 110 945 zł w 2024 roku. • 32 382 041 zł w 2023 roku. • 13 720 783 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ZEC Zakład Energetyki Cieplnej wynosi 4,74 mln zł.
EBITDA ZEC Zakład Energetyki Cieplnej wynosi 8,92 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
552 898 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 4 743 387 zł w
2024 roku. • 2 901 853 zł w
2023 roku. • -5 035 836 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
787 050 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 8 919 643 zł w
2024 roku. • 6 904 842 zł w
2023 roku. • 2 997 457 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ZEC Zakład Energetyki Cieplnej wynosi 2,71%. To oznacza, że firma ma szansę 2,71% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,71% w 2024 roku. • 2,71% w 2023 roku. • 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZEC Zakład Energetyki Cieplnej wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,21% w 2024 roku. • 0,31% w 2023 roku. • 4,39% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ZEC Zakład Energetyki Cieplnej charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ZEC Zakład Energetyki Cieplnej wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,61 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,61 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,61 mln zł w 2024 roku. • 1,24 mln zł w 2023 roku. • 823 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 471 321
zł.
Koszty operacyjne ZEC Zakład Energetyki Cieplnej wyniosły
27 188 998
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
445 320 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 471 321 zł w 2024 roku • 2 681 650 zł w 2023 roku • 2 154 777 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13% w 2024 roku •
10% w 2023 roku •
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ZEC Zakład Energetyki Cieplnej wyniosła 41 606 651 zł.
a
ktywa trwałe to 33 102 736 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 503 915 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 41 606 651 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 037 260 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 569 391 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 028 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 41 606 651 zł w 2024 roku. • 46 473 284 zł w 2023 roku. • 46 688 127 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ZEC Zakład Energetyki Cieplnej wyniosły 33 569 391 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 41 606 651 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 428 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 33 569 391 zł w 2024 roku • 42 125 592 zł w 2023 roku • 49 139 102 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 81% w 2024 roku • 91% w 2023 roku • 105% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ZEC Zakład Energetyki Cieplnej wykazała przychody na poziomie 31 987 087 zł.
Organizacja zarobiła 3 689 569 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 689 569 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja ZEC Zakład Energetyki Cieplnej wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 23 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 203 dni po terminie.
średnie opóźnienie
-23
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+6 mies. 23 dni03-02-2026
2023
−18 dni27-06-2024
2022
−29 dni16-06-2023
2021
−22 dni23-09-2022
2019
−5 mies. 18 dni30-04-2020
2018
−1 mies. 4 dni11-06-2019
2017
−3 mies.16-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Drozdowski Marek posiada 42840
udziałów,
które stanowią
51.0% firmy.