Organizacja Elektrociepłownia osiągnęła 22 330 778 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 330 778 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 22 187 279 zł.
Zysk netto wyniósł 143 499 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 997 458 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 330 778 zł w 2022 roku.
• 17 906 579 zł w 2021 roku.
• 14 935 486 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 143 499 zł w 2022 roku.
• 724 951 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektrociepłownia wynosi 19 264 688 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 434 992 zł a 55 826 945 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 020 954 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 264 688 zł w 2022 roku.
• 18 728 911 zł w 2021 roku.
• 13 304 666 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektrociepłownia wyniosła 11 121 576 zł.
a
ktywa trwałe to 5 440 400 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 681 176 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 121 576 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 071 341 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 050 235 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 713 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 121 576 zł w 2022 roku.
• 6 503 645 zł w 2021 roku.
• 5 690 710 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektrociepłownia wyniosły 6 050 235 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 121 576 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 993 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 050 235 zł w 2022 roku
• 1 315 127 zł w 2021 roku
• 1 227 143 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
• 22% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektrociepłownia wykazała przychody na poziomie 22 330 778 zł.
Organizacja zarobiła 143 499 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 143 499 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 471 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 8269 zł w 2021 roku
• 447 284 zł w 2020 roku
Organizacja Elektrociepłownia wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gawron Maciej
posiada 542 udziałów, które stanowią 62.7% firmy.
Banaś Tomasz
posiada 159 udziałów, które stanowią 18.4% firmy.