Organizacja Orchis energia sopot osiągnęła 12 573 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 551 000 zł. Pozostałe przychody to 22 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 419 000 zł.
Strata netto wyniosła 6 868 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 491 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 573 000 zł w 2022 roku.
• 10 324 000 zł w 2021 roku.
• 9 820 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 443 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -6 868 000 zł w 2022 roku.
• 1 194 000 zł w 2021 roku.
• 591 000 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Orchis energia sopot wynosi 12 948 750 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 31 432 500 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -51 383 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 948 750 zł w 2022 roku.
• 15 522 667 zł w 2021 roku.
• 12 322 417 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Orchis energia sopot wyniosła 12 570 000 zł.
a
ktywa trwałe to 6 872 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 698 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 570 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 089 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 481 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 419 600 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 570 000 zł w 2022 roku.
• 11 089 000 zł w 2021 roku.
• 8 938 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -55%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -113%.
Marża operacyjna wyniosła -65%.
Marża netto wyniosła -55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Orchis energia sopot wyniosły 6 481 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 570 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 551 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 481 000 zł w 2022 roku
• 5 937 000 zł w 2021 roku
• 4 389 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
• 49% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Orchis energia sopot wykazała przychody na poziomie 12 573 000 zł.
Organizacja zarobiła -5 258 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 610 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -6 868 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 304 800 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 610 000 zł w 2022 roku
• 281 000 zł w 2021 roku
• 139 000 zł w 2020 roku
Organizacja Orchis energia sopot wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 50% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Największym udziałowcem od 30.12.2022 jest
Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.02.2020 do 30.12.2022
był Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 05.11.2019 do 18.02.2020 najwięcej udziałów posiadał Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.