YINLUN SETRAB POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000250602 NIP
6721963720 REGON
320119970

Podsumowanie

aktywa

131,7 mln

przychód

62,4 mln

zysk

-8 mln

wartość firmy

116 mln

Branża główna: Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

KRZYWOPŁOTY

Adres

, 1 B

Kod pocztowy

78-230

Rejestracja

2006-02-10

Rozpoczęcie działalności

2005-11-18

Kapitał zakładowy

1122550,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

- W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Yinlun Setrab Poland osiągnęła 62 351 735 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 62 351 735 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 70 323 395 zł.

Strata netto wyniosła 7 971 660 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 879 121 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 62 351 735 zł w 2024 roku.
• 42 564 291 zł w 2023 roku.
• 8 422 280 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 138 809 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7 971 660 zł w 2024 roku.
• -11 465 705 zł w 2023 roku.
• -2 798 801 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — YINLUN SETRAB POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

7197886.9

7810750.1

7710194.36

368553.37

6307838.13

-984585.92

7421782.65

-3184474.56

8422279.53

-2798801.01

42564290.69

-11465704.92

62351734.91

-7971659.85

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Yinlun Setrab Poland wynosi 115 962 355 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 396 770 837 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 015 508 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 115 962 355 zł w 2024 roku.
• 110 921 659 zł w 2023 roku.
• 55 478 045 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — YINLUN SETRAB POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

10853798.64

32294439.32

11525603.07

33698327.12

3685533.7

12084194.42

29172540.6

12162623.59

42439456.92

43886435.48

207672428.68

55478045.14

265937024.64

110921658.97

440242480.96

115962355.14

396770836.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Yinlun Setrab Poland wynosi -6,83 mln zł.

EBITDA Yinlun Setrab Poland wynosi -3,99 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 130 577 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -6 827 970 zł w 2024 roku.
• -16 454 992 zł w 2023 roku.
• -4 274 950 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 791 879 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -3 990 902 zł w 2024 roku.
• -14 549 151 zł w 2023 roku.
• -3 966 507 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — YINLUN SETRAB POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

1086068.13

1552251.38

1575749.72

1826808.01

397583.24

661643.15

-879301.37

-581927.04

-3525301.5

-3220289.89

-4274950.04

-3966507.31

-16454991.88

-14549151.01

-6827970.42

-3990901.63

Zatrudnienie

dane za rok

Zatrudnienie Yinlun Setrab Poland wynosi 106 osób.

Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 11 os. rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 106 os. w 2024 roku.
• 98 os. w 2023 roku.
• 75 os. w 2022 roku.

Zatrudnienie w czasie — YINLUN SETRAB POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2020

2021

2022

2023

2024

106

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Yinlun Setrab Poland wynosi 2,47%. To oznacza, że firma ma szansę 2,47% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,47% w 2024 roku.
• 2,53% w 2023 roku.
• 2,67% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Yinlun Setrab Poland wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Yinlun Setrab Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Yinlun Setrab Poland wynosi 3,91 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19,84 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 19,84 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 488 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,91 mln zł w 2024 roku.
• 3,99 mln zł w 2023 roku.
• 2,55 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 19,84 mln zł w 2024 roku.
• 22,01 mln zł w 2023 roku.
• 13,3 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — YINLUN SETRAB POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

493148.65

1614721.97

546434.83

1684916.36

59637.49

419005.19

1458627.03

474064.92

2121972.85

3536649.75

11501315.16

2547176.17

13296851.23

3991543.37

22012124.05

3909961.19

19838541.83

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 319 217 zł.

Koszty operacyjne Yinlun Setrab Poland wyniosły 69 179 705 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 084 196 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 319 217 zł w 2024 roku
• 9 156 824 zł w 2023 roku
• 6 321 319 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Wynagrodzenia — YINLUN SETRAB POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

2729847.27

3211286.2

3775364.53

3772774.22

4899231.57

6321319.21

9156823.88

10319217.49

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Yinlun Setrab Poland wyniosła 131 649 110 zł.

ktywa trwałe to 93 835 191 zł.

ktywa obrotowe to 37 813 919 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 131 649 110 zł.

apitał (fundusz) własny to 99 192 709 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 32 456 400 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 499 684 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 131 649 110 zł w 2024 roku.
• 145 239 432 zł w 2023 roku.
• 70 502 594 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — YINLUN SETRAB POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

9151322.24

9321078.07

7954178.01

11678342.25

54840425.99

70502594.19

145239431.67

131649109.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -8%.

Marża operacyjna wyniosła -11%.

Marża netto wyniosła -13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — YINLUN SETRAB POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.2

0.05

-0.08

-0.09

-0.14

-0.16

-0.06

-0.51

-0.43

-0.04

-0.56

-0.33

-0.08

-0.1

-0.41

-0.27

-0.06

-0.08

-0.11

-0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Yinlun Setrab Poland wyniosły 32 456 400 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 131 649 110 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 482 670 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 32 456 400 zł w 2024 roku
• 35 178 811 zł w 2023 roku
• 4 018 338 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Zadłużenie — YINLUN SETRAB POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9151322.24

1077712.41

0.12

9321078.07

896496.29

0.1

7954178.01

661042.86

0.08

11678342.25

1068478.02

0.09

54840425.99

2922318.82

0.05

70502594.19

4018338.03

0.06

145239431.67

35178811.43

0.24

131649109.59

32456400.43

0.25

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Yinlun Setrab Poland wykazała przychody na poziomie 62 351 735 zł.

Organizacja zarobiła -7 881 267 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 90 393 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7 971 660 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 194 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 90 393 zł w 2024 roku
• 2 410 944 zł w 2023 roku
• 647 681 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — YINLUN SETRAB POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

12035

10592

17568

44971

13211

647681

2410944

90393

Wyniki na tle rynku "Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych" (28.25.Z)

dane za rok

Organizacja Yinlun Setrab Poland wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Wyniki na tle rynku — YINLUN SETRAB POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27586

0.6494

0.75096

0.1625

0.28302

0.81373

0.28216

0.20833

0.5913

0.28819

0.68345

0.75347

0.15472

0.30435

0.85581

0.28947

0.21509

0.59533

0.71769

0.66783

0.72449

0.13688

0.5354

0.48611

0.54167

0.39394

0.67033

0.04714

0.64583

0.75758

0.15129

0.11915

0.13717

0.17279

0.11808

0.74725

0.00984

0.63636

0.91803

0.08602

0.08678

0.06329

0.18149

0.13309

0.58099

0.01608

0.63366

0.93248

0.10247

0.06996

0.04202

0.15789

0.12367

0.87372

0.00952

0.84314

0.96508

0.23232

0.10266

0.07336

0.14047

0.11864

0.96622

0.0173

0.87143

0.95156

0.28521

0.18039

0.16466

0.2

0.14841

0.65038

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 40 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 18 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-40

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−18 dni 27-06-2025

2023

−4 dni 11-07-2024

2022

−4 dni 11-07-2023

2021

−2 mies. 22 dni 25-07-2022

2020

−2 dni 13-10-2021

2019

−1 mies. 13 dni 02-09-2020

2018

−3 mies. 1 dni 15-04-2019

2017

−2 mies. 20 dni 26-04-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

THERMAL MANAGEMENT TECHNOLOGY - inne

Wang Minghui - reprezentacja

SETRAB AB Z SIEDZIBĄ W LIMHAMN - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — YINLUN SETRAB POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.12.2023

29.01.2024