Miłocin Park, nazwany również Przedsiębiorstwem Rolniczym, Produkcyjno-Handlowo-Usługowym "Pierwoszów" jest wyjątkowym centrum wypoczynkowo-konferencyjnym położonym blisko Wrocławia, w malowniczej okolicy Wzgórz Trzebnickich. Oferuje atrakcyjne tereny o powierzchni prawie 40 hektarów, idealne do organizacji różnorodnych wydarzeń, takich jak wesela, konferencje, czy imprezy prywatne. Park dysponuje szeroką gamą usług, obejmujących gastronomię, noclegi oraz atrakcje rekreacyjne. Goście mogą korzystać z dwóch restauracji, w tym tradycyjnej Karczmy oraz letniej Mariny, które serwują wyśmienite dania kuchni regionalnej. W Miłocinie dostępne są również komfortowe miejsca noclegowe, w tym pokoje, domki oraz studia, co czyni to miejsce idealnym na wypoczynek zarówno dla rodzin, jak i dla grup biznesowych. W parku znajdują się stawy, które oferują możliwość wędkowania, a także przestrzenie do organizacji pikników i innych form aktywności fizycznej na świeżym powietrzu. Miłocin Park wyróżnia się także łatwym dostępem do komunikacji - w pobliżu znajduje się przystanek kolejowy, co ułatwia dotarcie do obiektu. Odwiedzający mogą cieszyć się spokojem natury, malowniczymi widokami oraz szeroką ofertą atrakcji zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rolnicze osiągnęła 6 187 417 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 094 424 zł. Pozostałe przychody to 92 993 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 884 719 zł.
Zysk netto wyniósł 209 705 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 232 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 187 417 zł w 2024 roku.
• 5 774 858 zł w 2023 roku.
• 5 487 816 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -93 826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 209 705 zł w 2024 roku.
• 952 077 zł w 2023 roku.
• 934 102 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rolnicze wynosi 151 tys. zł.
EBITDA Rolnicze wynosi 591 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
130 406 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 151 301 zł w
2024 roku.
• 954 485 zł w
2023 roku.
• 1 004 012 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rolnicze wynosi 15 317 302 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 097 052 zł a 55 218 863 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 162 380 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 317 302 zł w 2024 roku.
• 17 854 471 zł w 2023 roku.
• 16 877 152 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Rolnicze wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rolnicze wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rolnicze charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Rolnicze wynosi 789 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,76 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 2,76 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
34 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 789 tys. zł w 2024 roku.
• 800 tys. zł w 2023 roku.
• 793 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 143 tys. zł w 2023 roku.
• 151 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,76 mln zł w 2024 roku.
• 2,72 mln zł w 2023 roku.
• 2,53 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 177 509
zł.
Koszty operacyjne Rolnicze wyniosły 5 943 123
zł.
Wynagrodzenia stanowią 37%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
311 073 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 177 509 zł w 2024 roku
• 1 679 512 zł w 2023 roku
• 1 514 125 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
37% w 2024 roku
•
36% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rolnicze wyniosła 14 417 095 zł.
a
ktywa trwałe to 9 576 840 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 840 255 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 417 095 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 804 716 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 612 380 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 557 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 417 095 zł w 2024 roku.
• 14 172 112 zł w 2023 roku.
• 13 042 047 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rolnicze wyniosły 612 380 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 417 095 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 977 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 612 380 zł w 2024 roku
• 577 101 zł w 2023 roku
• 399 113 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rolnicze wykazała przychody na poziomie 6 187 417 zł.
Organizacja zarobiła 243 335 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 630 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 209 705 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -24 838 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 630 zł w 2024 roku
• 97 475 zł w 2023 roku
• 73 096 zł w 2022 roku