ESENTRA SP. Z O.O. | KRS: 0000536692

Podsumowanie

aktywa

11,7 mln

przychód

6,3 mln

zysk

1,2 mln

wartość firmy

17,6 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

SOPOT

Adres

UL. ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI, 799A

Kod pocztowy

81-810

Rejestracja

2014-12-23

Rozpoczęcie działalności

2014-12-23

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Esentra osiągnęła 6 276 078 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 261 139 zł. Pozostałe przychody to 14 939 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 036 988 zł.

Zysk netto wyniósł 1 224 151 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 638 056 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 276 078 zł w 2024 roku.
• 6 329 718 zł w 2023 roku.
• 6 943 477 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 146 590 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 224 151 zł w 2024 roku.
• 2 011 881 zł w 2023 roku.
• 2 761 184 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1809685.42

198018.44

3801489

987532.43

3900813.57

1044374.28

7520386.96

1269008.25

4405801.61

1435727.95

6943476.95

2761183.91

6329717.81

2011880.56

6276077.89

1224150.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Esentra wynosi 1,34 mln zł.

EBITDA Esentra wynosi 1,52 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 157 806 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 343 256 zł w 2024 roku.
• 2 147 049 zł w 2023 roku.
• 3 013 950 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 177 425 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 518 407 zł w 2024 roku.
• 2 231 229 zł w 2023 roku.
• 3 217 825 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Esentra wynosi 17 571 039 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 8 490 384 zł a 45 282 046 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 174 259 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 571 039 zł w 2024 roku.
• 19 839 604 zł w 2023 roku.
• 21 737 080 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

352694.31

2351225.02

4524213.55

1180639.13

7665094.85

13825454.02

1963919.84

8741959.34

14621239.92

2915676.03

13005300.34

18800967.4

3992471.99

12672584.87

21293183.96

6063359.93

21737080.2

38656574.74

7572270.34

19839604.46

40385441.84

8490383.56

17571039.28

45282045.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Esentra wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Esentra wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Esentra charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Esentra wynosi 1,12 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 188 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,6 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 188 tys. zł a 3,6 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 154 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,12 mln zł w 2024 roku.
• 1,08 mln zł w 2023 roku.
• 957 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 188 tys. zł w 2024 roku.
• 190 tys. zł w 2023 roku.
• 208 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,6 mln zł w 2024 roku.
• 3,27 mln zł w 2023 roku.
• 2,63 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 685 420 zł.

Koszty operacyjne Esentra wyniosły 4 917 883 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 73 432 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 685 420 zł w 2024 roku
• 603 578 zł w 2023 roku
• 385 232 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Esentra wyniosła 11 677 093 zł.

a

ktywa trwałe to 1 040 302 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 636 792 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 677 093 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 11 320 511 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 356 582 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 547 782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 677 093 zł w 2024 roku.
• 10 295 539 zł w 2023 roku.
• 8 373 679 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

842618.56

1892422.72

2763177.45

4180554.19

5819572.1

8373678.62

10295539.34

11677093.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.42

0.13

0.11

0.52

0.63

0.31

0.26

0.38

0.4

0.3

0.27

0.3

0.33

0.21

0.17

0.25

0.27

0.35

0.33

0.34

0.43

0.4

0.2

0.34

0.32

0.1

0.11

0.21

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Esentra wyniosły 356 582 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 677 093 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2254 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 356 582 zł w 2024 roku
• 199 179 zł w 2023 roku
• 289 199 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

842618.56

372359.48

0.44

1892422.72

318237.21

0.17

2763177.45

144617.66

0.05

4180554.19

292986.15

0.07

5819572.1

496276.11

0.09

8373678.62

289198.72

0.03

10295539.34

199178.88

0.02

11677093.4

356581.99

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Esentra wykazała przychody na poziomie 6 276 078 zł.

Organizacja zarobiła 1 357 687 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 133 536 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 224 151 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 681 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 133 536 zł w 2024 roku
• 202 098 zł w 2023 roku
• 244 555 zł w 2022 roku

Wartość

37769

177685

105393

300863

124221

244555

202098

133536

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Esentra wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91583

0.83036

0.81723

0.35794

0.80385

0.81007

0.82625

0.66634

0.945

0.97579

0.91925

0.90623

0.21937

0.9205

0.93893

0.91358

0.71492

0.98597

0.97685

0.91686

0.9312

0.144

0.91035

0.92761

0.85108

0.60692

0.97944

0.99193

0.9799

0.95634

0.15443

0.84922

0.88803

0.88025

0.60967

0.99681

0.98796

0.94241

0.9675

0.16231

0.92064

0.92703

0.78152

0.55243

0.98759

0.98978

0.94789

0.97729

0.12544

0.95319

0.9539

0.79361

0.56284

0.98837

0.98259

0.92778

0.9812

0.11398

0.93408

0.93374

0.70105

0.49394

0.97958

0.95885

0.89659

0.98036

0.10434

0.8642

0.85217

0.59397

0.42006

0.95697

Powiązania

W RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.12.2014

17.04.2015

W Rafał

Listopad 1976

Osoba

wspólnik

17.04.2015

W Rafał

Listopad 1976

Osoba

reprezentacja

23.12.2014

W Rafał

Listopad 1976

Osoba

Udziałowcy

Wiczling Rafał posiada 199 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.04.2015 jest Wiczling Rafał kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 23.12.2014 do 17.04.2015 był Wiczling Rafał kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do ESENTRA

	Organizacja	Numer KRS
1	RESTAURACJA ŻYDOWSKA ARIEL SP. Z O.O.	0000346126
2	"SPOŁEM" GASTRONOMICZNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000064950
3	TABERSCY SP. Z O.O.	0000959403
4	CENTRUM ROZRYWKI ART CLUB SP. Z O.O.	0000211034
5	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNICZE, PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000105015
6	CAFE SYSTEM SP. Z O.O.	0000225266
7	THU HUYEN SP. Z O.O.	0000198415
8	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "KAL-PAB" SP. Z O.O.	0000188231
9	G.A. SP. Z O.O.	0000184022
10	CATERING - EXPRESS SP. Z O.O. SP. K.	0000797172
11	SCARABEUS GROUP SP. Z O.O.	0000315348
12	ŚWIĘTY SPOKÓJ SP. Z O.O.	0000863796
13	LABDAR SP. Z O.O. SP. K.	0000506502
14	ZAMEK GNIEW SP. Z O.O.	0000041858
15	FOLKLOR KULINARNY FIDELUS I WSPÓLNICY SP. K.	0001080778
16	FOOD WAY GROUP MACIEJ ZDOBYCH SP. K.	0000796949
17	SAK SP. Z O.O.	0000049038
18	VPD SP. Z O.O.	0000342189
19	POLSKIE SMAKI SP. Z O.O.	0000039141
20	U FIAKRA SP. Z O.O.	0000792571
21	MAXIPIZZA S.A.	0000279240
22	TAJSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000599030
23	CENTRUM HOTELARSKO-GASTRONOMICZNE JACEK HEINRICH KARINA	0000275910
24	GĄSIENICA SP. Z O.O.	0000142350
25	GREG SP. Z O.O. TAWERNA SP. K.	0000599430
26	C.K. BROWAR SP. Z O.O.	0000160280
27	SENOR EVENTS SP. Z O.O. SP. K.	0000694845
28	SAGO SP. Z O.O.	0000468595
29	DOCK-POL SP. Z O.O.	0000120814
30	ACCATA SP. Z O.O.	0000131628

ESENTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000536692 NIP 9581667695 REGON 360373914

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ESENTRA

ESENTRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000536692 NIP
9581667695 REGON
360373914