PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "STEMAR" STEFAN,MARIA,DAGMARA ROĆKO SPÓŁKA JAWNA
KRS 0000103868 NIP 5990205688 REGON 211197663

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
2,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
6,2 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
379 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
7,1 mln
Info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
GORZÓW WIELKOPOLSKI
Adres
MAŁA, 5
Kod pocztowy
66-400
Rejestracja
2002-04-05
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Produkcyjno Usługowo Stemar Stefan osiągnęła 6 206 730 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 6 201 375 zł. Pozostałe przychody to 5355 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 5 827 755 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 378 975 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 6 170 400 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 206 730 zł w 2024 roku.
• 12 377 130 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi 1 681 973 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 378 975 zł w 2024 roku.
• 2 060 948 zł w 2023 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno Usługowo Stemar Stefan wynosi 7 067 037 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 413 319 zł a 15 516 824 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 417 354 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 067 037 zł w 2024 roku.
• 18 066 241 zł w 2023 roku.
• 2 232 329 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Produkcyjno Usługowo Stemar Stefan wynosi 375 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Produkcyjno Usługowo Stemar Stefan wynosi 403 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 639 249 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 374 592 zł w 2024 roku.
• 2 013 841 zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 645 256 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 402 992 zł w 2024 roku.
• 2 048 248 zł w 2023 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie Produkcyjno Usługowo Stemar Stefan wynosi 17 osób.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi 2 os. rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 17 os. w 2024 roku.
• 19 os. w 2023 roku.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń dotyczących organizacji Produkcyjno Usługowo Stemar Stefan.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 26 czerwca 2025 (MSiG nr 122/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 564707. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE „STEMAR” STEFAN,MARIA,DAGMARA ROĆKO SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000103868. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.04.2002. [RDF/732044/25/834]
    MSiG 122/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/732044/25/834 Nr ogłoszenia: 564707
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 19 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  2. Poz. 564706. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE „STEMAR” STEFAN,MARIA,DAGMARA ROĆKO SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000103868. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.04.2002. [RDF/732044/25/433]
    MSiG 122/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/732044/25/433 Nr ogłoszenia: 564706
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 18 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  3. Poz. 564705. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE „STEMAR” STEFAN,MARIA,DAGMARA ROĆKO SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000103868. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.04.2002. [RDF/732044/25/32]
    MSiG 122/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/732044/25/32 Nr ogłoszenia: 564705
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 12.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 17 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 12.06.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
  4. Poz. 788273. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE „STEMAR” STEFAN,MARIA,DAGMARA ROĆKO SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000103868. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.04.2002. [RDF/637579/24/28]
    MSiG 141/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/637579/24/28 Nr ogłoszenia: 788273
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 15 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  5. Poz. 788272. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE „STEMAR” STEFAN,MARIA,DAGMARA ROĆKO SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000103868. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.04.2002. [RDF/637579/24/627]
    MSiG 141/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/637579/24/627 Nr ogłoszenia: 788272
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  6. Poz. 788271. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE „STEMAR” STEFAN,MARIA,DAGMARA ROĆKO SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000103868. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.04.2002. [RDF/637579/24/226]
    MSiG 141/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/637579/24/226 Nr ogłoszenia: 788271
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 13 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  7. Poz. 605548. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE „STEMAR” STEFAN,MARIA,DAGMARA ROĆKO SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000103868. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.04.2002. [RDF/507673/23/265]
    MSiG 133/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/507673/23/265 Nr ogłoszenia: 605548
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 12 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 5. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  8. Poz. 466405. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE „STEMAR” STEFAN,MARIA,DAGMARA ROĆKO SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000103868. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.04.2002. [RDF/394980/22/416]
    MSiG 131/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/394980/22/416 Nr ogłoszenia: 466405
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 28.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 5. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  9. Poz. 53395. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE „STEMAR” STEFAN,MARIA,DAGMARA ROĆKO SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000103868. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.04.2002. [RDF/367316/22/218]
    MSiG 22/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/367316/22/218 Nr ogłoszenia: 53395
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 5. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  10. Poz. 53394. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE „STEMAR” STEFAN,MARIA,DAGMARA ROĆKO SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000103868. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.04.2002. [RDF/367315/22/704]
    MSiG 22/2022 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/367315/22/704 Nr ogłoszenia: 53394
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.01.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 5. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  11. Poz. 768992. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE „STEMAR” STEFAN,MARIA,DAGMARA ROĆKO SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000103868. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.04.2002. [RDF/329407/21/448]
    MSiG 183/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/329407/21/448 Nr ogłoszenia: 768992
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 5. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  12. Poz. 652057. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE „STEMAR” STEFAN,MARIA,DAGMARA ROĆKO SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000103868. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.04.2002. [RDF/145064/19/537]
    MSiG 134/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/145064/19/537 Nr ogłoszenia: 652057
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 06.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 5. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  13. Poz. 86302. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE „STEMAR” STEFAN,MARIA,DAGMARA ROĆKO SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000103868. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.04.2002. [ZG.VIII NS-REJ.KRS/4527/17/260]
    MSiG 66/2017 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: ZG.VIII NS-REJ.KRS/4527/17/260 Nr ogłoszenia: 86302
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 27.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
  14. Poz. 47278. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE „STEMAR” STEFAN,MARIA,DAGMARA ROĆKO SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000103868. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.04.2002. [ZG.VIII NS-REJ.KRS/1966/17/334]
    Rzuć okiem MSiG 37/2017 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: ZG.VIII NS-REJ.KRS/1966/17/334 Nr ogłoszenia: 47278
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.02.2017 dokonano wpisu do rejestru K łki nr 5 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 09.12.2016R.-ZMIANA §6. Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 1 ——- 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 2 ——- 47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 ——47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET 4 ——- 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH 5 ——- 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH 6 ——- 43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN 7 ——- 43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE 8 ——43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH 9 ——- 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE wykreślić: 10 ——- 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO 11 ——- 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 12 ——- 47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 13 ——- 47 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 14 ——- 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 15 ——- 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Produkcyjno Usługowo Stemar Stefan nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno Usługowo Stemar Stefan wynosi 0,17%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,225% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,62% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Produkcyjno Usługowo Stemar Stefan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon custom:bullet-chevron
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 2 lat.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno Usługowo Stemar Stefan wynosi 250 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 56 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 556 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 56 tys. zł a 556 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 56 tys. zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 250 tys. zł w 2024 roku.
• 436 tys. zł w 2023 roku.
• 138 tys. zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 56 tys. zł w 2024 roku.
• 302 tys. zł w 2023 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 556 tys. zł w 2024 roku.
• 619 tys. zł w 2023 roku.
• 595 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 998 276 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Produkcyjno Usługowo Stemar Stefan wyniosły 5 826 783 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 17,1% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi 15 231 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 998 276 zł w 2024 roku
• 1 013 507 zł w 2023 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7,3 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17,1% w 2024 roku
• 9,8% w 2023 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno Usługowo Stemar Stefan wyniosła 2 803 881 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa trwałe to 296 243 zł.
icon custom:bullet-chevron
a
ktywa obrotowe to 2 507 638 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 803 881 zł.
icon custom:bullet-chevron
k
apitał (fundusz) własny to 1 884 426 zł.
icon custom:bullet-chevron
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 919 456 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 062 671 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 546 007 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 2 803 881 zł sumy bilansowej i 1 884 426 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 2 804 042 zł sumy bilansowej i 2 094 707 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 4 929 222 zł sumy bilansowej i 2 976 439 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13,52%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20,11%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 6,04%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 6,11%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 10 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 11 punktów procentowych rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Produkcyjno Usługowo Stemar Stefan wyniosły 919 456 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 803 881 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32,8%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 516 664 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 919 456 zł w 2024 roku
• 709 334 zł w 2023 roku
• 1 952 784 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 3,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Produkcyjno Usługowo Stemar Stefan wynosi 2,75 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,04 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,43, czyli same środki pieniężne pokrywają 43% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (2 507 638 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (912 486 zł) o 1 595 151 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,44 rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 2,75 w 2024 roku
• 3,51 w 2023 roku
• 1,88 w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Produkcyjno Usługowo Stemar Stefan wykazała przychody na poziomie 6 206 730 zł.

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Produkcyjno Usługowo Stemar Stefan wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 28 z 35 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 5 856 726,40
I. Przychody netto ze sprzedaży 5 856 726,40
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 5 731 798,21
I. Amortyzacja 28 400,54
II. Zużycie materiałów i energii 391 198,17
III. Usługi obce 533 960,66
IV. Wynagrodzenia 840 818,70
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 157 457,21
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1) 3 779 962,93
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 124 928,19
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym: 344 648,58
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym: 94 984,84
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0,00
F. Przychody finansowe, w tym: 5 354,70
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1) 0,00
II. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 5 354,70
G. Koszty finansowe, w tym: 972,00
I. Odsetki, w tym: (+1) 0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1) 0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 972,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G) 378 974,63
I. Podatek dochodowy 0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I) 378 974,63

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Produkcyjno Usługowo Stemar Stefan składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 23 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 33 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−1 mies. 3 dni
2023
−13 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie


Historia powiązań


Udziałowcy

Brak danych o udziałowcach.


Reprezentacja