JFC DEVELOPMENTS SP. Z O.O. | KRS: 0000102372

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

586 tys.

zysk

218 tys.

wartość firmy

3,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KARPIN

Adres

BIAŁOSTOCKA, 1

Kod pocztowy

05-252

Rejestracja

2002-03-26

Rozpoczęcie działalności

2002-04-04

Kapitał zakładowy

296000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Magazynowanie i przechowywanie towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JFC Developments osiągnęła 586 303 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 578 180 zł. Pozostałe przychody to 8123 zł.

Całkowite koszty wyniosły 360 465 zł.

Zysk netto wyniósł 217 716 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4019 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 586 303 zł w 2024 roku.
• 592 693 zł w 2023 roku.
• 398 908 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5741 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 217 716 zł w 2024 roku.
• 111 192 zł w 2023 roku.
• 58 549 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

558167.13

177530.4

393196.33

-96950.45

3009817.47

2235952.82

414396.63

-26517.46

449526.88

113197.48

398908

58549.24

592692.99

111192.19

586303.28

217715.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JFC Developments wynosi 218 tys. zł.

EBITDA JFC Developments wynosi 350 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 29 960 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 218 284 zł w 2024 roku.
• 78 248 zł w 2023 roku.
• 81 910 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 31 280 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 350 266 zł w 2024 roku.
• 186 194 zł w 2023 roku.
• 184 624 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JFC Developments wynosi 3 330 225 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 879 455 zł a 11 031 967 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 305 622 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 330 225 zł w 2024 roku.
• 2 745 105 zł w 2023 roku.
• 2 321 949 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

108639.32

1190872.34

2485425.6

0

298057.37

982990.83

1712891.1

12663247.36

31303339.48

0

1969267.42

9029349.36

674290.32

2530375.62

9482139.28

585492.4

2321948.67

9716336.24

889039.48

2745104.61

10161105

879454.92

3330224.76

11031967.08

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JFC Developments wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,032% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JFC Developments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 51 305 zł.

Koszty operacyjne JFC Developments wyniosły 359 896 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 648 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 51 305 zł w 2024 roku
• 50 811 zł w 2023 roku
• 58 071 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JFC Developments wyniosła 3 185 107 zł.

a

ktywa trwałe to 2 557 777 zł.

a

ktywa obrotowe to 627 330 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 185 107 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 757 992 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 427 115 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -41 196 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 185 107 zł w 2024 roku.
• 3 089 505 zł w 2023 roku.
• 3 287 724 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3473479.99

3558239.29

3714675.84

3318955.36

3252702.74

3287724.02

3089504.7

3185106.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

1.23

0.02

0.32

-0.03

-2.02

-0.01

-0.25

0.6

0.98

0.82

0.74

-0.01

0.1

-0.06

0.03

0.05

0.28

0.25

0.02

0.21

0.15

0.04

0.14

0.19

0.07

0.08

0.38

0.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JFC Developments wyniosły 427 115 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 185 107 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -414 502 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 427 115 zł w 2024 roku
• 549 228 zł w 2023 roku
• 858 640 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3473479.99

3328627.56

0.96

3558239.29

3510337.31

0.99

3714675.84

1430821.04

0.39

3318955.36

1061618.02

0.32

3252702.74

882167.92

0.27

3287724.02

858639.96

0.26

3089504.7

549228.45

0.18

3185106.75

427114.98

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JFC Developments wykazała przychody na poziomie 586 303 zł.

Organizacja zarobiła 224 491 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6775 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 217 716 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1162 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6775 zł w 2024 roku
• 19 362 zł w 2023 roku
• 9795 zł w 2022 roku

Wartość

14908

0

225312

6314

7041

9795

19362

6775

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja JFC Developments wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78662

0.58298

0.61862

0.78799

0.8249

0.43046

0.76268

0.95525

0.75907

0.13656

0.54237

0.62922

0.80115

0.23787

0.32303

0.23069

0.01897

0

0.95511

0.82111

0.63293

0.48596

0.96384

0.96774

0.97468

0.9289

0.92895

0.22736

0.55277

0.61743

0.44506

0.335

0.54679

0.30982

0.22967

0.73125

0.72386

0.5543

0.60725

0.40549

0.72917

0.69723

0.65806

0.53661

0.69817

0.66834

0.51443

0.60073

0.39224

0.65615

0.63598

0.60432

0.43541

0.70083

0.68201

0.53904

0.57529

0.33824

0.66553

0.56549

0.65687

0.48276

0.72924

0.72095

0.49235

0.54492

0.30151

0.82187

0.76251

0.75213

0.57061

0.59357

Powiązania

M MIROSŁAW - wspólnik, reprezentacja

CONCANNON JOHN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.03.2002

19.09.2005

Concannon John

Osoba

wspólnik

12.01.2021

Concannon John

Osoba

wspólnik

19.09.2005

12.01.2021

Concannon John

Osoba

wspólnik

07.09.2006

12.01.2021

M Mirosław

Lipiec 1963

Osoba

wspólnik

12.01.2021

M Mirosław

Lipiec 1963

Osoba

reprezentacja

26.03.2002

M Mirosław

Lipiec 1963

Osoba

Udziałowcy

Concannon John posiada 527 udziałów, które stanowią 89% firmy.

Majewski Mirosław posiada 60 udziałów, które stanowią 10.1% firmy.

Największym udziałowcem od 12.01.2021 jest Concannon John kontrolujący 89% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.09.2006 do 12.01.2021 był Majewski Mirosław kontrolując 84% udziałów.

W okresie od 19.09.2005 do 07.09.2006 najwięcej udziałów posiadał Concannon John. Jego udziały w tym czasie wynosiły 15%.

Podobne organizacje do JFC DEVELOPMENTS

	Organizacja	Numer KRS
1	DZIDO TRADE SP. J.	0000359097
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOCUM"	0000436167
3	START NIERUCHOMOŚCI W. JAKOBSCHY I WSPÓLNICY SP. J.	0000345903
4	SPÓŁDZIELCZY DOM MIESZKALNY "DRZYMAŁÓWKA"	0000211641
5	2 B GRUPA SP. Z O.O.	0000495925
6	GRUPA ARENDA SP. Z O.O. SP. K.	0000571726
7	PRETIUM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000846005
8	KROKINWEST SP. Z O.O.	0000342876
9	JAM SP. Z O.O.	0000355584
10	AMI KRZYSZTOF ANDRZEJEWSKI SP. K.	0000502707
11	ALWINA-TRANS DUDEK, SALWA SP. Z O.O.	0000293762
12	JO BUDYNKI SP. Z O.O.	0000284283
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZ DOM"	0000321129
14	SILESIA SP. Z O.O.	0000448719
15	PROMED SP. Z O.O.	0000224585
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STEPNICA"	0000145862
17	KORTEX SP. Z O.O.	0000735764
18	NOBEL DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000262586
19	PROPERTY4YOU SP. Z O.O. SP. K.	0000491306
20	VELO DEVELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000370567
21	BAZA - INWEST SP. Z O.O.	0000663782
22	KL RENT SZOSTAK I WSPÓLNICY SP. K.	0000833511
23	IMMOBILIEN RADI POLSKA SP. Z O.O.	0000059729
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SZAROTKA"	0000117170
25	NORBERT KIUBER LTD SP. Z O.O.	0000191853
26	HOSSO ŻARY H1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000303629
27	NATOLIN PARK SP. Z O.O.	0000121254
28	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "KOLBIT" WARSZAWA	0000062550
29	LECERA SP. Z O.O.	0000447578
30	DOLIŃSCY SP. Z O.O.	0000899872

JFC DEVELOPMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000102372 NIP 7181873958 REGON 451144920

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JFC DEVELOPMENTS

JFC DEVELOPMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000102372 NIP
7181873958 REGON
451144920