Organizacja Immobilien Radi Polska osiągnęła 593 781 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 593 781 zł.
Całkowite koszty wyniosły 558 674 zł.
Zysk netto wyniósł 35 107 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
18 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 593 781 zł w 2025 roku. • 602 148 zł w 2024 roku. • 630 140 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
11 905 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 35 107 zł w 2025 roku. • 37 152 zł w 2024 roku. • 58 918 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Immobilien Radi Polska wynosi 2 766 138 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
347 727 zł a 11 919 821 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
37 797 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 766 138 zł w
2025 roku. • 2 762 244 zł w
2024 roku. • 2 841 732 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Immobilien Radi Polska wynosi 47 tys. zł.
EBITDA Immobilien Radi Polska wynosi 189 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 46 906 zł w
2025 roku. • 52 665 zł w
2024 roku. • 31 600 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
13 733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 189 160 zł w
2025 roku. • 184 743 zł w
2024 roku. • 161 693 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Immobilien Radi Polska.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 os. w 2024 roku. • 2 os. w 2023 roku. • 2 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 22 obwieszczenia
dotyczące organizacji Immobilien Radi Polska.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 maja 2025 (MSiG nr 98/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
22
obwieszczenia w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
22 mniej istotne obwieszczeniaZwiń obwieszczenia
Poz. 407569. IMMOBILIEN RADI POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000059729. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2001.
[RDF/718704/25/824]
MSiG 98/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 407568. IMMOBILIEN RADI POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000059729. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2001.
[RDF/718703/25/112]
MSiG 98/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
X V. W P I S Y D O
Poz. 407567. IMMOBILIEN RADI POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000059729. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2001.
[RDF/718703/25/711]
MSiG 98/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
5
Poz. 494732. IMMOBILIEN RADI POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000059729. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2001.
[RDF/609311/24/318]
MSiG 117/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 494731. IMMOBILIEN RADI POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000059729. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2001.
[RDF/609311/24/917]
MSiG 117/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 494730. IMMOBILIEN RADI POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000059729. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2001.
[RDF/609311/24/516]
MSiG 117/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 287785. IMMOBILIEN RADI POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000059729. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2001.
[RDF/481097/23/143]
MSiG 83/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D
Poz. 287784. IMMOBILIEN RADI POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000059729. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2001.
[RDF/481097/23/742]
MSiG 83/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
iW dniu 14.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.04.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 309848. IMMOBILIEN RADI POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000059729. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2001.
[RDF/382236/22/53]
MSiG 104/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 20.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 309847. IMMOBILIEN RADI POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000059729. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2001.
[RDF/382235/22/341]
MSiG 104/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.05.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 803832. IMMOBILIEN RADI POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000059729. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2001.
[RDF/331885/21/709]
MSiG 191/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
Poz. 803831. IMMOBILIEN RADI POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000059729. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2001.
[RDF/331885/21/308]
MSiG 191/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.09.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 217376. IMMOBILIEN RADI POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000059729. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2001.
[RDF/198102/20/908]
MSiG 87/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 217375. IMMOBILIEN RADI POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000059729. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2001.
[RDF/198102/20/507]
MSiG 87/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1066952. IMMOBILIEN RADI POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000059729. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2001.
[RDF/178085/19/890]
MSiG 197/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1066951. IMMOBILIEN RADI POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000059729. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2001.
[RDF/178085/19/489]
MSiG 197/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 580639. IMMOBILIEN RADI POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000059729. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2001.
[RDF/137715/19/591]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 580638. IMMOBILIEN RADI POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000059729. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2001.
[RDF/137715/19/190]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 580637. IMMOBILIEN RADI POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000059729. SYSTEM, wpis do rejestru: 07.11.2001.
[RDF/137714/19/478]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 580636. IMMOBILIEN RADI POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000059729. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.11.2001.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/7160/19/552]
Rzuć okiemMSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji: 1. DITTRICH 2. GOTTHARD HEINZ) wpisać:
3. [ukryto]
Poz. 129758. IMMOBILIEN RADI POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000059729. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.11.2001.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/7077/17/573]
MSiG 94/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 120708. IMMOBILIEN RADI POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000059729. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.11.2001.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/6828/16/103]
MSiG 95/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.05.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Immobilien Radi Polska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Immobilien Radi Polska wynosi 0,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,23% w 2025 roku. • 0,15% w 2024 roku. • 0,13% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Immobilien Radi Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Immobilien Radi Polska wynosi 86 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 602 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 602 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 86 tys. zł w 2025 roku. • 77 tys. zł w 2024 roku. • 105 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 602 tys. zł w 2025 roku. • 595 tys. zł w 2024 roku. • 709 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
147 717 zł.
Koszty operacyjne Immobilien Radi Polska wyniosły
546 875 zł.
Wynagrodzenia stanowią
27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 479 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 147 717 zł w 2025 roku • 116 032 zł w 2024 roku • 84 759 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
27% w 2025 roku •
21,3% w 2024 roku •
15,2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Immobilien Radi Polska wyniosła 3 448 988 zł.
a
ktywa trwałe to 3 419 964 zł.
a
ktywa obrotowe to 29 025 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 448 988 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 008 636 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 440 352 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 33 970 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 267 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 448 988 zł sumy bilansowej i 3 008 636 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 3 570 313 zł sumy bilansowej i 2 973 529 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 516 929 zł sumy bilansowej i 3 544 600 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1,02%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,17%.
Marża operacyjna wyniosła 7,9%.
Marża netto wyniosła 5,91%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Immobilien Radi Polska wyniosły 440 352 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 448 988 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 70 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 440 352 zł w 2025 roku • 596 784 zł w 2024 roku • 580 552 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 13% w 2025 roku • 17% w 2024 roku • 17% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Immobilien Radi Polska ma 440 352 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 426 939 zł (97%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 425 340 zł (97%) ma termin spłaty ponad rok.
Zobowiązania razem
440 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
97%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5 tys. zł
1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
8 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
427 tys. zł
97%
W roku 2025 97% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 31%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 68% (2017) do 0% (2025).
W latach 2017, 2018, 2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2019-2024 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Immobilien Radi Polska wynosi 1,93 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 1,93.
Płynność gotówkowa wynosi 0,27, czyli same środki pieniężne pokrywają 27% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,09 miesiąca.
gotówka od ręki: 4 tys. zł należności i inne: 25 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,93 zł, z czego 0,27 zł w gotówce.
1,93
płynność bieżąca
0,27
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,93 w 2025 roku • 0,42 w 2024 roku • 3,44 w 2023 roku
W latach
2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Organizacja Immobilien Radi Polska nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 4058 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 8220 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 5,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 440 352 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł4 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka4 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 8 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 5,7 raza.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 4 tys. zł • 2018: 716 tys. zł • 2017: 884 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 5,7 raza • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: 3,7 raza
W latach 2019-2024 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Immobilien Radi Polska wynosi 8 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 3 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 5 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 4 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 3 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 12 286 zł, z czego 12 286 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza4 dni
firma płaci dostawcom 4 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
8 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 8 dni
3 dni
bez amortyzacji5 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 3 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 8 dni w 2025 roku • 0,9 dnia w 2024 roku • 5 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Immobilien Radi Polska wynoszą 546 405 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to amortyzacja: 142 254 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 129 220 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 98 696 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej546 tys. zł
Amortyzacja142 tys. zł · 26%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)129 tys. zł · 24%
Zużycie materiałów i energii99 tys. zł · 18%
Podatki i opłaty84 tys. zł · 15%
Usługi obce59 tys. zł · 11%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia18 tys. zł · 3%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów8 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe6 tys. zł · 1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 546 tys. zł w 2025 roku • 542 tys. zł w 2024 roku • 558 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: amortyzacja, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Immobilien Radi Polska wykazała przychody na poziomie 593 781 zł.
Organizacja zarobiła 38 626 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3519 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 107 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
495 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3519 zł w 2025 roku • 8464 zł w 2024 roku • 4509 zł w 2023 roku
Organizacja Immobilien Radi Polska wykazała zysk netto większy niż 55% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:593 777,43
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów585 360,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów8 417,43
B. Koszty działalności operacyjnej546 404,80
I. Amortyzacja142 254,00
II. Zużycie materiałów i energii98 695,95
III. Usługi obce59 195,08
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)83 688,73
V. Wynagrodzenia129 220,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)18 497,33
VII. Pozostałe koszty rodzajowe6 436,28
VIII. Wartość sprzedanych towarów8 417,43
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)47 372,63
D. Pozostałe przychody operacyjne3,71
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3,71
E. Pozostałe koszty operacyjne470,07
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne470,07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)46 906,27
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe8 279,92
I. Odsetki, w tym: (+1)8 220,09
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne59,83
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)38 626,35
J. Podatek dochodowy3 519,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)35 107,35
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Immobilien Radi Polska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 8 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 17 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 64 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-17
dni względem terminu
8
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 4 dni12-05-2026
2024
−2 mies. 4 dni12-05-2025
2023
−1 mies. 11 dni04-06-2024
2022
−3 mies. 2 dni14-04-2023
2021
−4 mies. 28 dni20-05-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−5 mies. 24 dni24-04-2020
2018
−14 dni01-07-2019
2017
+14 mies. 25 dni03-10-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Wielkość udziałów w spółce nie została ujawniona.
Największymi udziałowcami (od 07.10.2014) są: • Dittrich Gotthard Heinz (100% udziałów) • Europejska Fundacja Oświaty I Kultury Rahn Dittrich Group W Lipsku (niemcy) (100% udziałów)
W okresie od 11.07.2007 do 07.10.2014 najwięcej udziałów posiadał
Wirtschaftsakademie Dr P.rahn Und Partner Gmbh W Lipsku (niemcy) (100%).
W okresie od 07.11.2001 do 11.07.2007 najwięcej udziałów posiadał
Wirtschaftsakademie Dr P.rahn Und Partner Gmbh W Lipsku (niemcy) (100%).
