Systemy transportu wewnętrznego: przenośniki wałkowe, taśmowe, łańcuchowe, modularne.
Maszyny pakujące: kartoniarki pionowe i poziome, tackarki, sklejarki tac.
Systemy paletyzacji: paletyzatory płytowe, portalowe i roboty paletyzujące.
Procesy produkcyjne: cięcie, frezowanie, prasowanie, dozowanie, kontrola jakości.
Automatyzacja: manipulatory do załadunku, rozładunku, i operacji produkcyjnych.
PROTIM to dynamiczna firma specjalizująca się w szeroko pojętej logistyce produkcji. Zajmują się dostarczaniem zaawansowanych systemów transportu wewnętrznego oraz maszyn pakujących. W ich ofercie znajdują się różnorodne rozwiązania transportowe, w tym przenośniki wałkowe, taśmowe, łańcuchowe i modularne. PROTIM zapewnia również kompleksowe systemy paletyzacji z użyciem robotów oraz paletyzatorów płytowych i portalowych. Firma nie tylko dostarcza sprzęt, ale także zajmuje się jego integracją w ramach procesów produkcyjnych, co obejmuje działania takie jak cięcie, frezowanie, dozowanie, prasowanie i kontrola jakości. Automatyzacja jest jednym z kluczowych aspektów ich działalności, co objawia się w zastosowaniu różnego typu manipulatorów do załadunku, rozładunku oraz innych operacji produkcyjnych. Jedną z charakterystycznych cech PROTIM jest podejście zorientowane na klienta, oferując wsparcie techniczne i certyfikację CE dla swoich rozwiązań. Oferta firmy obejmuje również standaryzowane maszyny formujące i pakujące, takie jak kartoniarki pionowe i poziome oraz różnorodne formierki i sklejarki tac kartonowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Protim osiągnęła 15 464 469 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 273 956 zł. Pozostałe przychody to 190 513 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 978 394 zł.
Zysk netto wyniósł 295 562 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 542 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 464 469 zł w 2024 roku.
• 11 008 530 zł w 2023 roku.
• 4 874 403 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -368 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 295 562 zł w 2024 roku.
• -1 086 216 zł w 2023 roku.
• 4 221 342 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Protim wynosi 218 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
487 046 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 218 352 zł w
2024 roku.
• -936 763 zł w
2023 roku.
• 4 221 441 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Protim wynosi 26 499 373 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 955 622 zł a 80 039 883 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 215 241 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 499 373 zł w 2024 roku.
• 22 124 826 zł w 2023 roku.
• 35 915 710 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Protim wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Protim wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Protim charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Protim wynosi 1,41 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 4 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
62 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,41 mln zł w 2024 roku.
• 1,23 mln zł w 2023 roku.
• 1,52 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 146 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 4 mln zł w 2024 roku.
• 3,94 mln zł w 2023 roku.
• 4,21 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Protim wyniosły 15 055 604
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Protim wyniosła 28 093 095 zł.
a
ktywa trwałe to 10 550 698 zł.
a
ktywa obrotowe to 17 542 397 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 093 095 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 009 971 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 083 124 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 694 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 093 095 zł w 2024 roku.
• 26 716 319 zł w 2023 roku.
• 29 480 897 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Protim wyniosły 8 083 124 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 093 095 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 925 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 083 124 zł w 2024 roku
• 7 001 910 zł w 2023 roku
• 8 439 910 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Protim wykazała przychody na poziomie 15 464 469 zł.
Organizacja zarobiła 357 575 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 013 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 295 562 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -91 088 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 013 zł w 2024 roku
• 33 174 zł w 2023 roku
• 5607 zł w 2022 roku