PRZEDSIĘBIORSTWO ALWO-2 SP. Z O.O. | KRS: 0000136642

Podsumowanie

aktywa

17,7 mln

przychód

18 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

29,9 mln

Branża główna: Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

NA PRZEŁAJ, 34

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2002-10-25

Rozpoczęcie działalności

1988-10-25

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA-PREZES ZARZĄDU

Branże

Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych Produkcja pozostałych kurków i zaworów Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Alwo-2 osiągnęła 17 968 903 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 658 565 zł. Pozostałe przychody to 310 337 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 259 367 zł.

Zysk netto wyniósł 1 399 198 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 261 989 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 968 903 zł w 2024 roku.
• 18 147 596 zł w 2023 roku.
• 15 741 038 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -141 194 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 399 198 zł w 2024 roku.
• 858 823 zł w 2023 roku.
• 1 595 757 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

16134977.48

2387554.46

19011964.44

3380426.68

18235436.74

2617095.38

18088375.49

2893124.1

18886426.55

2222598.73

15741038.21

1595757.37

18147595.68

858823.05

17968902.68

1399198.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Alwo-2 wynosi 1,53 mln zł.

EBITDA Alwo-2 wynosi 2,04 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 228 472 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 528 586 zł w 2024 roku.
• 1 054 164 zł w 2023 roku.
• 1 460 059 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 188 164 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 039 026 zł w 2024 roku.
• 1 579 186 zł w 2023 roku.
• 1 953 794 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Alwo-2 wynosi 29 901 274 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 325 212 zł a 65 734 464 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 358 742 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 901 274 zł w 2024 roku.
• 27 131 561 zł w 2023 roku.
• 28 429 219 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7083211.73

27390081.23

40337443.7

8723198.82

34919548.5

47529911.1

9418360.35

32043699.7

50231255.2

10606792.66

34238206.05

56569560.84

11188820.17

32670166.12

59673707.56

11552163.67

28429218.62

61611539.56

8588230.5

27131561.27

61855317.04

12325212.07

29901273.96

65734464.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alwo-2 wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Alwo-2 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6 681 926 zł.

Koszty operacyjne Alwo-2 wyniosły 16 129 979 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 372 428 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6 681 926 zł w 2024 roku
• 5 970 693 zł w 2023 roku
• 5 382 117 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Alwo-2 wyniosła 17 645 538 zł.

a

ktywa trwałe to 5 420 294 zł.

a

ktywa obrotowe to 12 225 245 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 645 538 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 16 433 616 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 211 922 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 021 278 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 645 538 zł w 2024 roku.
• 16 857 782 zł w 2023 roku.
• 16 338 836 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

10496594.58

12563390.38

13383919.93

16344123.17

16591885.13

16338836.03

16857782

17645538.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.23

0.25

0.19

0.15

0.27

0.29

0.22

0.18

0.2

0.21

0.18

0.14

0.18

0.2

0.19

0.16

0.13

0.15

0.16

0.12

0.1

0.05

0.06

0.05

0.08

0.09

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Alwo-2 wyniosły 1 211 922 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 645 538 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 801 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 211 922 zł w 2024 roku
• 1 393 953 zł w 2023 roku
• 935 951 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

10496594.58

1052312.27

0.1

12563390.38

932458.62

0.07

13383919.93

826106.13

0.06

16344123.17

2201732.96

0.13

16591885.13

1673458.24

0.1

16338836.03

935951.14

0.06

16857782

1393952.74

0.08

17645538.09

1211922

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Alwo-2 wykazała przychody na poziomie 17 968 903 zł.

Organizacja zarobiła 1 760 668 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 361 470 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 399 198 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -31 487 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 361 470 zł w 2024 roku
• 249 228 zł w 2023 roku
• 358 637 zł w 2022 roku

Wartość

581876

846163

670986

674885

487308

358637

249228

361470

Wyniki na tle rynku "Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych" (28.25.Z)

dane za rok

Organizacja Alwo-2 wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 70% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.90038

0.78088

0.77011

0.15

0.84507

0.85854

0.85892

0.675

0.92174

0.92708

0.80576

0.79167

0.1283

0.85281

0.87963

0.88346

0.69811

0.93774

0.90136

0.7972

0.78912

0.12977

0.79736

0.85714

0.79848

0.59316

0.92674

0.89865

0.78746

0.79392

0.16974

0.80851

0.84513

0.77941

0.56458

0.90441

0.84158

0.76949

0.76238

0.12274

0.75

0.80426

0.71685

0.46739

0.85106

0.79672

0.71717

0.7541

0.09643

0.66667

0.60084

0.60638

0.40569

0.81882

0.71525

0.72378

0.75254

0.11111

0.4739

0.43673

0.4911

0.34532

0.77698

0.77251

0.69756

0.76303

0.10952

0.59259

0.59459

0.57143

0.42857

0.80412

Powiązania

C JERZY - prokurent

J JAROSŁAW - prokurent

N JADWIGA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.10.2002

18.10.2004

N Jadwiga

Luty 1950

Osoba

wspólnik

18.10.2004

N Jadwiga

Luty 1950

Osoba

prokurent

30.06.2006

C Jerzy

Sierpień 1953

Osoba

prokurent

12.06.2008

J Jarosław

Luty 1978

Osoba

reprezentacja

25.10.2002

N Jadwiga

Luty 1950

Osoba

Udziałowcy

Nowak Jadwiga posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 18.10.2004 jest Nowak Jadwiga kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.10.2002 do 18.10.2004 była Nowak Jadwiga kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ALWO-2

	Organizacja	Numer KRS
1	ATMO-CONTROL CEZARY ZALEWSKI, JAN DŁUGOSZ, PAWEŁ ADAMIAK	0000300258
2	INOCHŁOD-SERWIS SP. Z O.O.	0000156169
3	DAN-POLTHERM SP. Z O.O.	0000127298
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE ENERGO-SILESIA	0000178389
5	MENEGON SP. Z O.O.	0000072042
6	MECHANIC SYSTEM SP. Z O.O.	0000067283
7	SFM FILTRY ŁUCZAK SP. Z O.O.	0000527532
8	REWA SP. Z O.O.	0000199652
9	TELDUST POLSKA S.A.	0000572784
10	ENERGOWENT SP. J. A.BLACHUT, A.MALKUSZ, A.ŚWISTEK	0000222634
11	CIAT SP. Z O.O.	0000159358
12	PG IMKIUS SP. Z O.O.	0000228490
13	MT INWESTYCJE SP. Z O.O. SP. K.	0000750464
14	PRZEDSIĘBIORSTWO TENCOM-POL KAZIMIERZ ŁANGOWSKI	0000550466
15	PINGOT DARPIN SP. Z O.O. S.K.A.	0000484411
16	CAMFIL POLSKA SP. Z O.O.	0000103940
17	ICF STEEL SP. Z O.O. SP. K.	0000763247
18	"JUWENT" SZYMAŃSKI,NOWAKOWSKI SP. J.	0000008438
19	PERUN S.A.	0000250246
20	SIROCCO POLSKA SP. Z O.O.	0000010789
21	MONTOSTAL SP. Z O.O.	0000089316
22	SONNIGER S.A.	0000966611
23	GDAŃSKIE ZAKŁADY REMONTOWO-MONTAŻOWE "GZRM" SP. Z O.O.	0000175435
24	"RAPA" S.MIĘDLAR W. I I.SZYMAŃSCY SP. J.	0000005827
25	PLANETFAN 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000346139
26	PRZEDSIĘBIORSTWO ALWO SP. Z O.O.	0000004127
27	FRIGO CENTRUM DUDA MICHNO SP. J.	0000213534
28	EUROWASH SP. Z O.O.	0000554941
29	RLT SPIRO SP. Z O.O.	0000950370
30	DYNAMIKS SP. Z O.O.	0000330849

PRZEDSIĘBIORSTWO ALWO-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000136642 NIP 8790168694 REGON 001327559

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych" (28.25.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ALWO-2

PRZEDSIĘBIORSTWO ALWO-2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000136642 NIP
8790168694 REGON
001327559