Organizacja Polonus-dystrybucja osiągnęła 894 359 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 894 359 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 459 632 zł.
Zysk netto wyniósł 434 726 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 34 381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 894 359 zł w 2023 roku.
• 831 846 zł w 2022 roku.
• 829 698 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 070 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 434 726 zł w 2023 roku.
• 295 562 zł w 2022 roku.
• 301 791 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polonus-dystrybucja wynosi 3 778 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 341 538 zł a 7 697 900 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 299 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 778 500 zł w 2023 roku.
• 2 854 125 zł w 2022 roku.
• 2 900 992 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polonus-dystrybucja wyniosła 1 952 350 zł.
a
ktywa trwałe to 868 743 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 083 607 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 952 350 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 924 475 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 875 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 952 350 zł w 2023 roku.
• 1 516 333 zł w 2022 roku.
• 1 533 085 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 54%.
Marża netto wyniosła 49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polonus-dystrybucja wyniosły 27 875 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 952 350 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -96 740 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 875 zł w 2023 roku
• 26 584 zł w 2022 roku
• 12 155 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polonus-dystrybucja wykazała przychody na poziomie 894 359 zł.
Organizacja zarobiła 480 014 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 288 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 434 726 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1872 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 288 zł w 2023 roku
• 31 499 zł w 2022 roku
• 34 836 zł w 2021 roku
Organizacja Polonus-dystrybucja wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 18% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Koźbiał Edyta
posiada 501 udziałów, które stanowią 50.1% firmy.