WARMIA-TECH SP. Z O.O. | KRS: 0000266810

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

722 tys.

zysk

168 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

MARII ZIENTARY-MALEWSKIEJ, 65

Kod pocztowy

10-310

Rejestracja

2006-10-30

Rozpoczęcie działalności

2006-11-10

Kapitał zakładowy

540000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W WYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY REPREZENTUJE SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU. W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ: PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Produkcja pojemników metalowych Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Warmia-Tech osiągnęła 722 220 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 722 220 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 554 458 zł.

Zysk netto wyniósł 167 762 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -24 254 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 722 220 zł w 2024 roku.
• 619 895 zł w 2023 roku.
• 688 088 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 369 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 167 762 zł w 2024 roku.
• 120 398 zł w 2023 roku.
• 106 160 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

891994.9

268341.77

919417.82

309938.31

914024.41

395815.17

627080

177813.85

669686.49

192430.91

688088.33

106160.1

619895.23

120397.95

722219.5

167761.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Warmia-Tech wynosi 184 tys. zł.

EBITDA Warmia-Tech wynosi 216 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 18 730 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 184 487 zł w 2024 roku.
• 133 552 zł w 2023 roku.
• 116 693 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 23 217 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 216 347 zł w 2024 roku.
• 169 102 zł w 2023 roku.
• 156 596 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Warmia-Tech wynosi 2 518 722 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 083 329 zł a 7 286 372 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 130 410 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 518 722 zł w 2024 roku.
• 2 522 463 zł w 2023 roku.
• 2 421 698 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1337992.35

3431595.58

9405681.24

1379126.73

3573339.92

9176754.48

1371036.61

3932335.63

9278535.16

940620

2720451.75

8486096.08

1004529.73

2951647.5

9255819.72

1032132.49

2421698.48

8204440.12

929842.84

2522462.52

8680571.92

1083329.25

2518722.16

7286371.72

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Warmia-Tech wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warmia-Tech wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Warmia-Tech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Warmia-Tech wynosi 96 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 364 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 364 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 96 tys. zł w 2024 roku.
• 122 tys. zł w 2023 roku.
• 109 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 364 tys. zł w 2024 roku.
• 434 tys. zł w 2023 roku.
• 410 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 315 zł.

Koszty operacyjne Warmia-Tech wyniosły 537 733 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1069 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 315 zł w 2024 roku
• 5895 zł w 2023 roku
• 5888 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Warmia-Tech wyniosła 1 948 913 zł.

a

ktywa trwałe to 1 539 356 zł.

a

ktywa obrotowe to 409 557 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 948 913 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 821 593 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 127 320 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -65 631 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 948 913 zł w 2024 roku.
• 2 222 545 zł w 2023 roku.
• 2 082 680 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2408330.88

2320868.48

2406471.66

2196731.05

2377026.47

2082680.18

2222544.59

1948913.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 26%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.35

0.3

0.13

0.14

0.4

0.34

0.16

0.17

0.48

0.43

0.08

0.31

0.28

0.08

0.32

0.29

0.05

0.17

0.15

0.05

0.06

0.22

0.19

0.09

0.26

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Warmia-Tech wyniosły 127 320 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 948 913 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 059 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 127 320 zł w 2024 roku
• 52 402 zł w 2023 roku
• 31 570 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2408330.88

56910.57

0.02

2320868.48

26679.86

0.01

2406471.66

86837.87

0.04

2196731.05

75207.03

0.03

2377026.47

63071.54

0.03

2082680.18

31570.15

0.02

2222544.59

52401.61

0.02

1948913.11

127320.18

0.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Warmia-Tech wykazała przychody na poziomie 722 220 zł.

Organizacja zarobiła 184 454 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 692 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 167 762 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4380 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 692 zł w 2024 roku
• 13 138 zł w 2023 roku
• 10 512 zł w 2022 roku

Wartość

47355

54695

39594

17599

19047

10512

13138

16692

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Warmia-Tech wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.82067

0.6554

0.56581

0.15278

0.81199

0.79224

0.8787

0.68724

0.84274

0.85036

0.66898

0.56931

0.10753

0.848

0.8068

0.89534

0.70834

0.85021

0.84903

0.66283

0.57106

0.19592

0.87221

0.84737

0.90015

0.72218

0.84144

0.79867

0.61255

0.55623

0.1697

0.77665

0.73525

0.81728

0.60722

0.80224

0.76916

0.61388

0.5598

0.16757

0.76141

0.7283

0.80485

0.59416

0.77471

0.71838

0.59665

0.53308

0.14045

0.65734

0.59951

0.7331

0.52661

0.7067

0.69326

0.55055

0.52944

0.13889

0.66692

0.64684

0.69742

0.53685

0.69771

0.69753

0.52835

0.46784

0.22958

0.71528

0.66679

0.79855

0.58785

0.68107

Powiązania

WARMIA-NTECH - powiązanie zwrotne

N DARIUSZ - prokurent, wspólnik

G KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.10.2006

13.01.2014

K Krzysztof

Wrzesień 1968

Osoba

wspólnik

30.10.2006

13.01.2014

K Piotr

Czerwiec 1967

Osoba

wspólnik

30.10.2006

13.01.2014

S Jacek

Listopad 1965

Osoba

wspólnik

30.10.2006

13.01.2014

F Marian

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

30.10.2006

02.03.2015

N Dariusz

Kwiecień 1965

Osoba

wspólnik

13.01.2014

02.03.2015

G Krzysztof

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

20.10.2017

G Krzysztof

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

30.10.2006

13.01.2014

G Krzysztof

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

02.03.2015

20.10.2017

G Krzysztof

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

20.10.2017

N Dariusz

Kwiecień 1965

Osoba

prokurent

23.05.2019

N Dariusz

Kwiecień 1965

Osoba

reprezentacja

30.10.2006

27.10.2009

F Marian

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

27.10.2009

G Krzysztof

Marzec 1966

Osoba

powiązanie zwrotne

23.01.2025

Warmia-Ntech

Organizacja

Udziałowcy

Gołombek Krzysztof posiada 450 udziałów, które stanowią 83.3% firmy.

Nowogórski Dariusz posiada 90 udziałów, które stanowią 16.7% firmy.

Największym udziałowcem od 20.10.2017 jest Gołombek Krzysztof kontrolujący 83% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.03.2015 do 20.10.2017 był Gołombek Krzysztof kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 13.01.2014 do 02.03.2015 najwięcej udziałów posiadał Gołombek Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 83%.

Podobne organizacje do WARMIA-TECH

	Organizacja	Numer KRS
1	SUDOLSKI WŁOSZCZYŃSKA BROMBEREK GOŁĘBIOWSKA SP. J.	0000479737
2	INPLAST - PLUS SP. Z O.O.	0000089977
3	ZALES SP. Z O.O.	0000411864
4	GREEN LINE SP. Z O.O.	0000041021
5	FUNDACJA TALITHA KUM	0000556290
6	MANHATAN SP. Z O.O.	0000045654
7	STANMAR NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000900540
8	ABINET SP. Z O.O.	0000693604
9	ARVEO SP. Z O.O.	0000978582
10	FUTURE SP. Z O.O.	0000379517
11	ZAKŁADY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "DOMENA" SP. Z O.O.	0000188285
12	JMP INVEST SP. Z O.O.	0000624144
13	BAZA - INWEST SP. Z O.O.	0000663782
14	CENTRUM MAGAZYNOWE CEGIELNIA SP. Z O.O.	0000677062
15	HORTI SP. Z O.O.	0000154591
16	ARBI SP. Z O.O.	0000144206
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ALTERNATYWA"	0000177879
18	PPK SP. Z O.O.	0000052264
19	COBEX NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000299477
20	NOVA INVEST SP. Z O.O.	0000569755
21	MEGA SP. Z O.O.	0000912226
22	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000224105
23	MARTECH SP. Z O.O.	0000199558
24	KAMINIARZ-NIERUCHOMOŚCI E4 SP. J.	0000601105
25	TARGPOL S.A.	0000044511
26	AMO SP. Z O.O.	0000195043
27	HB-UNIBUD NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000940011
28	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TRANSBUD"	0000111689
29	L&E SP. Z O.O.	0000402390
30	TRANSPROJEKT-PLUS SP. Z O.O.	0000117931

WARMIA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000266810 NIP 7393580847 REGON 280158570

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WARMIA-TECH

WARMIA-TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000266810 NIP
7393580847 REGON
280158570