Organizacja MDJ Damian Stolarczyk osiągnęła 3 447 543 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 447 443 zł. Pozostałe przychody to 100 zł.
Całkowite koszty wyniosły 534 449 zł.
Zysk netto wyniósł 2 913 094 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
4 376 932 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 447 543 zł w 2018 roku. • 7 824 475 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
10 031 871 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 2 913 094 zł w 2018 roku. • -7 118 777 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji MDJ Damian Stolarczyk wynosi 18 823 184 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 962 471 zł a 40 520 137 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
9 752 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 18 823 184 zł w
2018 roku. • 9 070 485 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MDJ Damian Stolarczyk wynosi 2,95 mln zł.
EBITDA MDJ Damian Stolarczyk wynosi 3,16 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
9 589 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 946 898 zł w
2018 roku. • -6 642 702 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
9 336 098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 3 161 853 zł w
2018 roku. • -6 174 245 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie MDJ Damian Stolarczyk mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2018 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji MDJ Damian Stolarczyk. W tym 3 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 16 marca 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 13 grudnia 2024 (MSiG nr 242/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG, w tym 3 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 152436. MDJ SPÓŁKA JAWNA DAMIAN
STOLARCZYK, JERZY KOZAKOWSKI. KRS
0000099573. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.03.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/555/23/126]
UWAGAMSiG 53/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej wpisać: 1 1. 2023-01
13
Poz. 152435. MDJ SPÓŁKA JAWNA DAMIAN
STOLARCZYK, JERZY KOZAKOWSKI. KRS
0000099573. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.03.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/3476/23/281]
UWAGAMSiG 53/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej 1 (dla pozycji: 1. 2
12-01) wpisać: 2. 2022-12-02
Poz. 1131154. MDJ SPÓŁKA JAWNA DAMIAN
STOLARCZYK, JERZY KOZAKOWSKI. KRS
0000099573. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.03.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/15976/20/926]
UWAGAMSiG 243/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 7. Informacja o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej wpisać: 1 1. 2020-12
01
Pozostałe obwieszczenia (14) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1392934. MDJ SPÓŁKA JAWNA DAMIAN
STOLARCZYK, JERZY KOZAKOWSKI. KRS
0000099573. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.03.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/15446/24/470]
MSiG 242/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.11.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 979029. MDJ SPÓŁKA JAWNA DAMIAN
STOLARCZYK, JERZY KOZAKOWSKI. KRS
0000099573. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2002.
[RDF/348167/21/573]
MSiG 209/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 979028. MDJ SPÓŁKA JAWNA DAMIAN
STOLARCZYK, JERZY KOZAKOWSKI. KRS
0000099573. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2002.
[RDF/348140/21/718]
MSiG 209/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 969218. MDJ SPÓŁKA JAWNA DAMIAN
STOLARCZYK, JERZY KOZAKOWSKI. KRS
0000099573. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2002.
[RDF/259737/20/471]
MSiG 209/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 969217. MDJ SPÓŁKA JAWNA DAMIAN
ć: STOLARCZYK, JERZY KOZAKOWSKI. KRS
0000099573. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2002.
[RDF/259737/20/70]
MSiG 209/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2020 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 896855. MDJ SPÓŁKA JAWNA DAMIAN
STOLARCZYK, JERZY KOZAKOWSKI. KRS
0000099573. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2002.
[RDF/253023/20/542]
MSiG 203/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 896854. MDJ SPÓŁKA JAWNA DAMIAN
STOLARCZYK, JERZY KOZAKOWSKI. KRS
0000099573. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2002.
[RDF/253023/20/141]
MSiG 203/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.10.2020 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 896853. MDJ SPÓŁKA JAWNA DAMIAN
STOLARCZYK, JERZY KOZAKOWSKI. KRS
0000099573. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2002.
[RDF/253020/20/178]
MSiG 203/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 884835. MDJ SPÓŁKA JAWNA DAMIAN
STOLARCZYK, JERZY KOZAKOWSKI. KRS
0000099573. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2002.
[RDF/253020/20/777]
MSiG 202/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.10.2020 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 322966. MDJ SPÓŁKA JAWNA DAMIAN
STOLARCZYK, JERZY KOZAKOWSKI. KRS
0000099573. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2002.
[RDF/206022/20/897]
MSiG 118/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 322965. MDJ SPÓŁKA JAWNA DAMIAN
STOLARCZYK, JERZY KOZAKOWSKI. KRS
0000099573. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2002.
[RDF/206022/20/496]
MSiG 118/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 993704. MDJ SPÓŁKA JAWNA DAMIAN
STOLARCZYK, JERZY KOZAKOWSKI. KRS
0000099573. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.03.2002.
[GL.X NS-REJ.KRS/7578/19/485]
Rzuć okiemMSiG 167/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 24.04.2019 R. - DODANO: §1 PKT 3, §7 PKT 3;
ZMIENIONO: §9 UST.2, §12 PUNKTY 1), 2), 3)
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. ZAKŁADY
ZBOŻOWE W BYDGOSZCZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 093039142
4. 0000111821
Poz. 991320. MDJ SPÓŁKA JAWNA DAMIAN
STOLARCZYK, JERZY KOZAKOWSKI. KRS
0000099573. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2002.
[RDF/174061/19/579]
MSiG 166/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 991319. MDJ SPÓŁKA JAWNA DAMIAN
STOLARCZYK, JERZY KOZAKOWSKI. KRS
0000099573. SYSTEM, wpis do rejestru: 18.03.2002.
[RDF/174061/19/178]
MSiG 166/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.08.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.08.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Krajowy Rejestr Zadłużonych
MDJ Damian Stolarczyk nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MDJ Damian Stolarczyk wynosi 0,15%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,140% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,15% w 2018 roku. • 0,29% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
MDJ Damian Stolarczyk charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MDJ Damian Stolarczyk wynosi 334 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,69 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,69 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 334 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,69 mln zł w 2018 roku. • 1,02 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
11 831 zł.
Koszty operacyjne MDJ Damian Stolarczyk wyniosły
971 745 zł.
Wynagrodzenia stanowią
1,2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
846 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 11 831 zł w 2018 roku • 10 985 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
1,2% w 2018 roku •
0,1% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MDJ Damian Stolarczyk wyniosła 4 837 712 zł.
Aktywa obrotowe to 4 837 712 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła -4 765 103 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -4 765 103 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 371 450 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 2 915 865 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 659 603 zł sumy bilansowej i -4 765 103 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 5 288 153 zł sumy bilansowej i -7 680 967 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
179 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
154 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
170 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
175 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 659 603 zł.
Brak danych o zobowiązaniach organizacji za ostatnie lata.
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2018 roku • 0% w 2017 roku
Wierzyciele
Bilans organizacji MDJ Damian Stolarczyk podaje 0 zł zobowiązań, a pozycje sprawozdania sumują się do 11 424 706 zł, więc sprawozdanie jest tu niespójne. Udziały liczymy od sumy pozycji.
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 10 323 479 zł (90%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
0 zł
według bilansu; pozycje sumują się do 11,4 mln zł
90%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,1 mln zł
10%
Państwo
podatki, cła i ZUS
5 tys. zł
<1%
Pracownicy
wynagrodzenia
2 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
10,3 mln zł
90%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 90% (w 2017: 7%).
W latach 2017, 2018 pozycje nie sumują się do kwoty z bilansu - słupek pokazuje sumę pozycji, a udziały liczymy od niej.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji MDJ Damian Stolarczyk wynosi 3,78 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 3,78.
Płynność gotówkowa wynosi 0,14, czyli same środki pieniężne pokrywają 14% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 2,26 miesiąca.
Sprawozdanie za ten okres przeczy samo sobie - część jest w nim większa od całości: zobowiązania krótkoterminowe 1 281 246 zł, zobowiązania i rezerwy ogółem 0 zł. Kwoty pokazujemy tak, jak je złożono; wskaźniki płynności nie korzystają z tej pozycji zbiorczej, więc je oceniamy.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
4,8 mln zł
1,3 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 183 tys. zł należności i inne: 4,7 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,78 zł, z czego 0,14 zł w gotówce.
3,78
płynność bieżąca
0,14
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,78 w 2018 roku • 1,32 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji MDJ Damian Stolarczyk wobec banków i pożyczkodawców: 10 323 479 zł, gotówka: 183 265 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 10 140 214 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 33 904 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 86,9 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 3,2 roku - umiarkowanie długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) wynoszą według bilansu 0 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 10,1 mln zł
0 zł10,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców10,3 mln zł
gotówka183 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 34 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 86,9 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 3,2 roku - umiarkowanie długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: 10,1 mln zł • 2017: nadwyżka gotówki 28 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: 86,9 raza • 2017: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 411 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 528 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł).
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 192 930 zł, z czego 2 192 930 zł ma termin do 12 miesięcy.
Rotacja zobowiązań
luki płatniczej nie da się policzyć - za ten okres nie ma rotacji należności (DSO)
411 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 411 dniach
DPO bez amortyzacji w mianowniku: 528 dni
Rotacja zapasów
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie (0 zł)
Należności handlowe2,2 mln zł
klienci są winni firmie 2,2 mln zł
do 12 miesięcy2,2 mln zł · 100%
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 88 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji MDJ Damian Stolarczyk wynoszą 904 625 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 677 318 zł, czyli 75% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 214 955 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 11 831 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej905 tys. zł
Usługi obce677 tys. zł · 75%
Amortyzacja215 tys. zł · 24%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)12 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty521 zł · <1%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 905 tys. zł w 2018 roku • 8,6 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2018 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, amortyzacja, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja MDJ Damian Stolarczyk wykazała przychody na poziomie 3 447 543 zł.
Organizacja MDJ Damian Stolarczyk wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2018 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:0,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów471 200,00
B. Koszty działalności operacyjnej904 625,18
I. Amortyzacja214 955,34
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce677 318,04
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)521,00
V. Wynagrodzenia11 830,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-433 425,18
D. Pozostałe przychody operacyjne3 447 442,94
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3 447 442,94
E. Pozostałe koszty operacyjne67 119,81
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne67 119,81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)2 946 897,95
G. Przychody finansowe100,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe33 904,26
I. Odsetki, w tym: (+1)33 904,26
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)2 913 093,69
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)2 913 093,69
Pełne sprawozdania finansowe organizacji MDJ Damian Stolarczyk składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 1075 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 330 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+1075
dni względem terminu
0
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
+11 mies.09-06-2020
2017
+13 mies. 12 dni21-08-2019
2016
+39 mies. 10 dni07-10-2020
2015
+51 mies. 14 dni06-10-2020
2014
+63 mies. 28 dni14-10-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
