Produkcja ciast i tortów opartych na tradycyjnych recepturach
Oferta obejmuje serniki, makowce, ciasta owocowe i torty okolicznościowe
Dostosowanie oferty do indywidualnych zamówień klientów
Realizacja zamówień w ciągu 24 godzin
Cukiernia 883 103 103, będąca częścią spółki Tri FOOD Sp. z o.o., ma swoje korzenie w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, kiedy to powstała z misją zachowania tradycji piekarniczych i cukierniczych. Specjalizuje się w produkcji szerokiej gamy ciast i tortów, które wyróżniają się niepowtarzalnym smakiem dzięki wykorzystywaniu naturalnych składników oraz tradycyjnych receptur. Oferta cukierni obejmuje zarówno klasyczne wypieki, takie jak serniki, makowce, ciasta owocowe, jak i bogaty wybór tortów okolicznościowych. Produkty cukierni są synonimem wysokiej jakości i dbałości o detale, co sprawia, że każdy wypiek jest wyjątkowy. Cukiernia 883 103 103 szczególnie ceniona jest za swoje torty, które dostępne są w różnorodnych formach i smakach, a także za makowce i sękacze, które stanowią jedne z jej flagowych produktów. Dodatkowo, cukiernia realizuje indywidualne zamówienia, co pozwala na dostosowanie oferty do specyficznych potrzeb klientów. Zamówienia są dostarczane w ciągu 24 godzin, co świadczy o wysokiej efektywności i profesjonalizmie firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja TRI Food osiągnęła 22 571 985 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 571 983 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 114 864 zł.
Zysk netto wyniósł 1 457 119 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 884 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 571 985 zł w 2023 roku.
• 18 508 875 zł w 2022 roku.
• 13 831 963 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 242 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 457 119 zł w 2023 roku.
• 477 160 zł w 2022 roku.
• 389 069 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT TRI Food wynosi 1,9 mln zł.
EBITDA TRI Food wynosi 2,05 mln zł.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
325 483 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 046 047 zł w
2023 roku.
• 875 573 zł w
2022 roku.
• 668 570 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji TRI Food wynosi 24 020 504 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 144 038 zł a 56 429 961 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 418 599 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 020 504 zł w 2023 roku.
• 16 299 090 zł w 2022 roku.
• 12 698 288 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TRI Food wynosi 26,1%. To oznacza, że firma ma szansę 26,1% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 4,044% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 26,1% w 2023 roku.
• 27,7% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TRI Food wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,073% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
TRI Food charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla TRI Food wynosi 644 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 284 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 903 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 284 tys. zł a 903 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
105 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 644 tys. zł w 2023 roku.
• 426 tys. zł w 2022 roku.
• 380 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 284 tys. zł w 2023 roku.
• 95 tys. zł w 2022 roku.
• 78 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 903 tys. zł w 2023 roku.
• 740 tys. zł w 2022 roku.
• 644 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 637 525
zł.
Koszty operacyjne TRI Food wyniosły 20 675 791
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
501 308 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 637 525 zł w 2023 roku
• 2 939 247 zł w 2022 roku
• 1 251 267 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów TRI Food wyniosła 7 526 957 zł.
a
ktywa trwałe to 1 714 046 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 812 911 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 526 957 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 192 050 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 334 907 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 067 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 526 957 zł w 2023 roku.
• 5 493 547 zł w 2022 roku.
• 4 790 216 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania TRI Food wyniosły 3 334 907 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 526 957 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 312 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 334 907 zł w 2023 roku
• 2 758 616 zł w 2022 roku
• 2 229 280 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja TRI Food wykazała przychody na poziomie 22 571 985 zł.
Organizacja zarobiła 1 844 197 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 387 078 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 457 119 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 53 865 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 387 078 zł w 2023 roku
• 151 174 zł w 2022 roku
• 132 642 zł w 2021 roku
Organizacja TRI Food wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sadziak Piotr
posiada 50 udziałów,
które stanowią 83.3% firmy.
Sadziak Paweł
posiada 10 udziałów,
które stanowią 16.7% firmy.
Największym udziałowcem od 12.01.2022 jest
Sadziak Piotr
kontrolujący 83% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.08.2019 do 12.01.2022
był Sadziak Piotr
kontrolując 83% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.07.2009 do 02.08.2019:
• Stolarz Wojciech (50% udziałów)
• Sadziak Piotr (50% udziałów)