Organizacja "tri food" osiągnęła 18 508 875 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 494 727 zł. Pozostałe przychody to 14 148 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 017 567 zł.
Zysk netto wyniósł 477 160 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 649 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 508 875 zł w 2022 roku.
• 13 831 963 zł w 2021 roku.
• 10 813 771 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 95 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 477 160 zł w 2022 roku.
• 389 069 zł w 2021 roku.
• 709 679 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "tri food" wynosi 16 299 090 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 051 198 zł a 46 272 187 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 558 036 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 299 090 zł w 2022 roku.
• 12 698 288 zł w 2021 roku.
• 11 676 795 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "tri food" wyniosła 5 493 547 zł.
a
ktywa trwałe to 1 263 474 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 230 073 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 493 547 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 734 931 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 758 616 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 874 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 493 547 zł w 2022 roku.
• 4 790 216 zł w 2021 roku.
• 4 142 536 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "tri food" wyniosły 2 758 616 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 493 547 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 260 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 758 616 zł w 2022 roku
• 2 229 280 zł w 2021 roku
• 1 970 670 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 48% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "tri food" wykazała przychody na poziomie 18 508 875 zł.
Organizacja zarobiła 628 334 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 151 174 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 477 160 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 458 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 151 174 zł w 2022 roku
• 132 642 zł w 2021 roku
• 224 382 zł w 2020 roku
Organizacja "tri food" wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sadziak Piotr
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Sadziak Paweł
posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 12.01.2022 jest
Sadziak Piotr
kontrolujący 50% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 02.08.2019 do 12.01.2022
był Sadziak Piotr
kontrolując 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.07.2009 do 02.08.2019:
• Sadziak Piotr (50% udziałów)
• Stolarz Wojciech (50% udziałów)