PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE PAPIRUS SP. Z O.O. | KRS: 0000099053

Podsumowanie

aktywa

180 tys.

przychód

23 tys.

zysk

-49 tys.

wartość firmy

150 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

GRUNWALDZKA, 32

Kod pocztowy

85-236

Rejestracja

2002-03-12

Rozpoczęcie działalności

2001-11-05

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.papirus.com.pl

Email

info@papirus.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SAMOISTNA

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Introligatorstwo i podobne usługi Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Reprodukcja zapisanych nośników informacji Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Papirus osiągnęła 23 186 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 17 185 zł. Pozostałe przychody to 6000 zł.

Całkowite koszty wyniosły 66 319 zł.

Strata netto wyniosła 49 134 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -134 763 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 186 zł w 2024 roku.
• 173 375 zł w 2023 roku.
• 167 918 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -9159 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -49 134 zł w 2024 roku.
• 78 506 zł w 2023 roku.
• 86 710 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

966527.12

14976.57

998166.63

27246.33

1217629.56

-9420.4

584446.1

169785.21

146592.65

55280.16

167917.94

86709.56

173375.08

78506.14

23185.51

-49133.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Papirus wynosi -55 tys. zł.

EBITDA Papirus wynosi -51 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 10 279 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -55 111 zł w 2024 roku.
• 78 378 zł w 2023 roku.
• 89 021 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 11 677 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -51 286 zł w 2024 roku.
• 82 203 zł w 2023 roku.
• 92 846 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

16841.05

30452.17

31489.06

41667.97

-6209.87

1624.7

182775.87

188670.71

60282.03

64107.25

89020.8

92846.02

78378.22

82203.45

-55111

-51285.78

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Papirus wynosi 150 137 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 718 294 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 125 296 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 150 137 zł w 2024 roku.
• 638 638 zł w 2023 roku.
• 655 434 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

149765.7

1027207.71

2416317.8

272463.3

1117814.5

2495416.58

0

1148072.5

3044073.9

463658.37

1532429.94

2472844.64

219888.97

823967.56

2693965.28

196650.66

655434.19

1213933.84

209030.27

638638.21

1114828.08

0

150137.14

718294.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Papirus wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291546

0.0291543

0.0291494

0.0291698

0.0291829

0.0291823

0.0291821

0.0291867

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Papirus wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0004388

0.0003856

0.0004635

0.0003458

0.0001999

0.000143

0.000169

0.0009895

Wiarygodność firmy

dane za rok

Papirus charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Papirus wynosi 11 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 47 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 47 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 47 tys. zł w 2024 roku.
• 81 tys. zł w 2023 roku.
• 74 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2526.16

45607.72

114350.13

4723.36

49865.79

127583.36

0

49831.17

126885.52

17533.38

70240.36

195515.26

4397.78

63543.37

216202.14

5037.54

28036.3

73589.32

5201.25

29287.11

80705.3

0

11091.95

47347.39

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Papirus wyniosły 72 296 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -17 731 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 9681 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

124113.63

127523.93

152176.2

63270.54

24832.64

9681.44

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Papirus wyniosła 180 204 zł.

a

ktywa trwałe to 44 295 zł.

a

ktywa obrotowe to 135 908 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 180 204 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 179 574 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 630 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -56 526 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 180 204 zł w 2024 roku.
• 282 333 zł w 2023 roku.
• 266 995 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

575885.77

577815.09

505766.71

621905.97

677547.39

266994.67

282333.31

180203.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -27%.

Marża operacyjna wyniosła -321%.

Marża netto wyniosła -212%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -46.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -30.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.02

0.05

0.06

0.03

-0.02

-0.01

0.27

0.31

0.29

0.08

0.41

0.38

0.32

0.33

0.55

0.52

0.28

0.47

0.45

-0.27

-3.21

-2.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Papirus wyniosły 630 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 180 204 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 665 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 630 zł w 2024 roku
• 3626 zł w 2023 roku
• 4794 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

575885.77

145285.75

0.25

577815.09

119968.74

0.21

505766.71

57340.76

0.11

621905.97

3694.81

0.01

677547.39

4056.07

0.01

266994.67

4793.79

0.02

282333.31

3626.29

0.01

180203.61

630.1

0

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Papirus wykazała przychody na poziomie 23 186 zł.

Organizacja zarobiła -49 134 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -49 134 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 7829 zł w 2023 roku
• 8836 zł w 2022 roku

Wartość

0

12519

4980

8836

7829

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Papirus wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 19% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58132

0.52829

0.50956

0.29311

0.47025

0.41465

0.54541

0.39872

0

0.60658

0.53395

0.51933

0.27222

0.53216

0.47191

0.60217

0.4406

0

0.16728

0.54665

0.50191

0.20738

0.24079

0.23003

0.22708

0.17003

0

0.7029

0.47515

0.50943

0.10982

0.91198

0.93196

0.85962

0.63467

0.73526

0.57833

0.3789

0.50925

0.10803

0.94268

0.95714

0.56545

0.3967

0.62214

0.60594

0.37141

0.39194

0.1196

0.96511

0.97236

0.87989

0.65223

0.6349

0.58951

0.33706

0.37081

0.09717

0.96058

0.96799

0.85277

0.64331

0.61312

0.13821

0.1941

0.26653

0.00062

0.0591

0.03783

0.0946

0.08296

0

Powiązania

B ANDRZEJ - reprezentacja, wspólnik

B RYSZARD - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.03.2002

24.07.2008

B Ryszard

Styczeń 1956

Osoba

wspólnik

24.07.2008

29.04.2022

B Ryszard

Styczeń 1956

Osoba

wspólnik

29.04.2022

B Ryszard

Styczeń 1956

Osoba

wspólnik

29.04.2022

B Andrzej

Wrzesień 1957

Osoba

wspólnik

12.03.2002

24.07.2008

B Andrzej

Wrzesień 1957

Osoba

wspólnik

24.07.2008

29.04.2022

B Andrzej

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

12.03.2002

B Ryszard

Styczeń 1956

Osoba

reprezentacja

12.03.2002

B Andrzej

Wrzesień 1957

Osoba

Udziałowcy

Błażejewski Andrzej posiada 200 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Błażejewski Ryszard posiada 200 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Błażejewski Andrzej (50% udziałów)
• Błażejewski Ryszard (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.07.2008 do 29.04.2022:
• Błażejewski Andrzej (50% udziałów)
• Błażejewski Ryszard (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.03.2002 do 24.07.2008:
• Błażejewski Andrzej (50% udziałów)
• Błażejewski Ryszard (50% udziałów)

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE PAPIRUS

	Organizacja	Numer KRS
1	EURO TRADING SP. Z O.O.	0000183993
2	FRESH AND FUNKY SP. Z O.O.	0000955761
3	BBU EDUKACJA SP. Z O.O. SP. K.	0000703446
4	DORANZ SP. Z O.O.	0000854645
5	GOOD WAY SP. Z O.O.	0000718991
6	MULTIPAP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000490899
7	KOMPLEKSOWA OBSŁUGA BUDOWNICTWA "KOBEX" ZBIGNIEW	0000116674
8	MM FERVOR SP. Z O.O.	0000876993
9	SMW OGRODZENIA SP. Z O.O.	0000914180
10	BRADAS SP. Z O.O.	0000705586
11	VIVOPACK SP. Z O.O.	0000908021
12	FAME INVEST SP. Z O.O.	0000833896
13	GRZEMAART SP. Z O.O. SP. K.	0000692248
14	BMS-AGRIPOL SP. Z O.O.	0000310392
15	PRODOO SP. Z O.O.	0000790481
16	ATPOL SP. Z O.O.	0000717014
17	ALFIMPEX SP. Z O.O.	0000185302
18	ZIELONE CZYSTE SP. Z O.O.	0000761212
19	CLOTHES-LAND SP. Z O.O.	0000480623
20	ARTLACK SP. Z O.O.	0000534820
21	WCEO SP. Z O.O.	0000861143
22	SILLCOAL SP. Z O.O.	0000403151
23	EVA HOLDING SP. Z O.O.	0000919042
24	GW MANUFACTURING SOLUTIONS POLSKA SP. Z O.O.	0001040717
25	D-AROMA SP. Z O.O.	0000838975
26	MULTIMECH SP. Z O.O.	0000900369
27	EQUI-POL SP. Z O.O.	0000367390
28	COPY INVESTMENT LIMITED SP. Z O.O.	0000086574
29	OMNINO SP. Z O.O.	0000606723
30	PAKDELO SP. Z O.O.	0000856750

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE PAPIRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000099053 NIP 9671124857 REGON 092967064

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE PAPIRUS

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE PAPIRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000099053 NIP
9671124857 REGON
092967064