Produkcja płynów eksploatacyjnych, biobójczych i kosmetyków chemicznych.
Główne produkty: płyny do dezynfekcji, płyny do spryskiwaczy, oleje silnikowe.
Zaufany producent z ponad 25-letnim doświadczeniem na rynku.
Wysoka jakość potwierdzona certyfikatami oraz badaniami instytutów.
Oferowanie współpracy B2B oraz działalność charytatywna.
DORIS POLSKA-ZĄBECKI PIŁKOWSKA to polski producent specjalizujący się w wytwarzaniu różnorodnych płynów eksploatacyjnych, biobójczych oraz kosmetyków chemicznych. Od ponad 25 lat firma ta zdobywa zaufanie klientów poprzez dostarczanie produktów o wysokiej jakości, spełniających europejskie normy. Oferta obejmuje płyny do dezynfekcji, letnie i zimowe płyny do spryskiwaczy, płyny chłodnicze, a także wodę demineralizowaną. DORIS wyróżnia się na tle konkurencji nie tylko jakością, ale i szeroką gamą produktów, która obejmuje również różnorodne oleje silnikowe i hydrauliczne, smary oraz środki czyszczące. Kluczową wartością firmy jest bezpieczeństwo i skuteczność oferowanych płynów, co potwierdzają liczne badania przeprowadzone przez renomowane instytuty. DORIS angażuje się także w działalność charytatywną, wspierając lokalne instytucje i organizacje. Ponadto, firma oferuje partnerstwo B2B, co stwarza możliwości dla hurtowników oraz detalistów, zapewniając atrakcyjne warunki współpracy oraz wysoką jakość obsługi klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Doris Polska-Ząbecki Piłkowska osiągnęła 141 382 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 141 382 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 343 401 zł.
Strata netto wyniosła 202 019 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 70 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 141 382 zł w 2022 roku.
• 1 831 584 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -101 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -202 019 zł w 2022 roku.
• 153 314 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Doris Polska-Ząbecki Piłkowska wynosi -202 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Doris Polska-Ząbecki Piłkowska wynosi 237 726 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 765 181 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 118 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 237 726 zł w 2022 roku.
• 2 129 296 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Doris Polska-Ząbecki Piłkowska wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,353% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 2,54% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Doris Polska-Ząbecki Piłkowska wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Doris Polska-Ząbecki Piłkowska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Doris Polska-Ząbecki Piłkowska wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 38 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 38 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 52 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2022 roku.
• 23 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 38 tys. zł w 2022 roku.
• 79 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Doris Polska-Ząbecki Piłkowska wyniosły 343 401
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Doris Polska-Ząbecki Piłkowska wyniosła 294 225 zł.
a
ktywa obrotowe to 53 259 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 240 966 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 294 225 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 191 295 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 102 930 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 147 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 294 225 zł w 2022 roku.
• 1 404 959 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -69%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -106%.
Marża operacyjna wyniosła -143%.
Marża netto wyniosła -143%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -53 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -71.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -71.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Doris Polska-Ząbecki Piłkowska wyniosły 102 930 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 294 225 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 51 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 102 930 zł w 2022 roku
• 1 011 646 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Doris Polska-Ząbecki Piłkowska wykazała przychody na poziomie 141 382 zł.