PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - PRODUKCYJNE "ABC" TERESA | KRS: 0000097036

Podsumowanie

aktywa

53,7 mln

przychód

31,4 mln

zysk

14 mln

wartość firmy

112,2 mln

Branża główna: Uprawa pozostałych roślin wieloletnich

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

MOSTY

Adres

, 5

Kod pocztowy

72-132

Rejestracja

2002-03-14

Rozpoczęcie działalności

1991-04-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Transport drogowy towarów Rozmnażanie roślin

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Handlowo - ABC Teresa osiągnęła 31 369 923 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 31 352 132 zł. Pozostałe przychody to 17 791 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 399 617 zł.

Zysk netto wyniósł 13 952 515 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 861 292 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 369 923 zł w 2024 roku.
• 22 656 475 zł w 2023 roku.
• 17 211 561 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 808 584 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 13 952 515 zł w 2024 roku.
• 3 904 976 zł w 2023 roku.
• 2 133 091 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11340878.2

1292426.07

11983899.9

4512209.27

12927143.6

4301049.4

15065420.4

5596588.29

16892819.06

2211970.09

17211561.38

2133090.85

22656474.99

3904975.97

31369922.84

13952514.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Handlowo - ABC Teresa wynosi 14,46 mln zł.

EBITDA Handlowo - ABC Teresa wynosi 14,74 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1 872 156 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 457 340 zł w 2024 roku.
• 4 499 183 zł w 2023 roku.
• 2 578 344 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 895 108 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 741 937 zł w 2024 roku.
• 4 791 869 zł w 2023 roku.
• 2 874 905 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Handlowo - ABC Teresa wynosi 112 159 738 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 35 436 396 zł a 195 335 209 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 336 805 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 112 159 738 zł w 2024 roku.
• 61 432 455 zł w 2023 roku.
• 51 888 740 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

12924260.7

46802105.89

181716352.76

17975849.85

60278620.77

182616091.16

19390715.4

60230934.48

183512752.76

22598130.6

67843397.91

188871632.8

22119700.9

53766944.29

179504984.32

21330908.5

51888740.35

170037347.72

30708234.67

61432455.21

163777251.6

35436396.12

112159737.73

195335209.02

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Handlowo - ABC Teresa wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,14% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Handlowo - ABC Teresa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 982 636 zł.

Koszty operacyjne Handlowo - ABC Teresa wyniosły 16 894 792 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 159 130 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 982 636 zł w 2024 roku
• 1 652 433 zł w 2023 roku
• 1 286 449 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Handlowo - ABC Teresa wyniosła 53 716 249 zł.

a

ktywa trwałe to 36 290 582 zł.

a

ktywa obrotowe to 17 425 667 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 716 249 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 47 248 528 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 467 721 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 490 326 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 716 249 zł w 2024 roku.
• 51 674 007 zł w 2023 roku.
• 52 170 385 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

50283967.76

49337249.5

49731725.43

50500654.66

53596645.52

52170385.04

51674007.44

53716249.09

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 46%.

Marża netto wyniosła 44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.12

0.11

0.09

0.1

0.38

0.09

0.34

0.33

0.11

0.12

0.37

0.04

0.05

0.14

0.13

0.04

0.05

0.15

0.12

0.08

0.1

0.2

0.17

0.26

0.3

0.46

0.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Handlowo - ABC Teresa wyniosły 6 467 721 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 716 249 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 230 406 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 467 721 zł w 2024 roku
• 10 729 695 zł w 2023 roku
• 9 661 048 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

50283967.76

4854879.57

0.1

49337249.5

3683226.71

0.07

49731725.43

3853537.24

0.08

50500654.66

3282746.46

0.07

53596645.52

8720399.44

0.16

52170385.04

9661048.11

0.19

51674007.44

10729694.54

0.21

53716249.09

6467720.93

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Handlowo - ABC Teresa wykazała przychody na poziomie 31 369 923 zł.

Brak danych

Wyniki na tle rynku "Uprawa pozostałych roślin wieloletnich" (01.29.Z)

dane za rok

Organizacja Handlowo - ABC Teresa wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Uprawa pozostałych roślin wieloletnich".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 20%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96094

0.968

0.97656

0.2562

0.65169

0.68605

0.7686

0.4876

0.98529

0.97727

0.97794

0.22901

0.84706

0.81481

0.8626

0.74809

0.97727

0.95276

0.97727

0.26667

0.79452

0.76812

0.85

0.66393

0.9854

0.9771

0.9708

0.26829

0.83544

0.84932

0.86179

0.67717

0.97674

0.97561

0.96899

0.35593

0.67105

0.63514

0.73729

0.62185

0.97345

0.96262

0.97345

0.45631

0.72973

0.74627

0.75728

0.58654

0.96939

0.96703

0.96939

0.42697

0.70769

0.78689

0.78889

0.73626

0.98462

0.98333

0.96923

0.3871

0.81818

0.82927

0.8871

0.80645

Powiązania

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - PRODUKCYJNE "ABC" TERESA ODZIOBA I JAN DOBIES - powstanie organizacji

4XMAS - powiązanie zwrotne

O TERESA - reprezentacja, wspólnik

D JAN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

14.03.2002

Przedsiębiorstwo Handlowo - Produkcyjne "abc" Teresa Odzioba I Jan Dobies

Organizacja

wspólnik

14.03.2002

O Teresa

Wrzesień 1957

Osoba

wspólnik

14.03.2002

D Jan

Grudzień 1960

Osoba

reprezentacja

14.03.2002

O Teresa

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

14.03.2002

D Jan

Grudzień 1960

Osoba

powiązanie zwrotne

14.04.2025

4xmas

Organizacja

powiązanie zwrotne

18.06.2024

14.04.2025

4xmas

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - PRODUKCYJNE "ABC" TERESA ODZIOBA I JAN DOBIES

	Organizacja	Numer KRS
1	POLANA SP. Z O.O.	0000083312
2	HODOWLA BYLIN KOCK SP. J.	0000221333
3	GREEN TEAM POLSKA SP. Z O.O.	0000255801
4	FUN PARK SP. Z O.O.	0000353604
5	REWITALIZACJA - ŁÓDŹ. ADAM POTOCKI I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000609455
6	ZAKŁAD PRODUKCJI ROLNEJ W KOWROZIE SP. Z O.O.	0000018880
7	EKO TOPOLA SP. Z O.O.	0000490775
8	AGROCHLEB SP. Z O.O.	0000116844
9	AGRIPAM SP. Z O.O.	0000261653
10	AGROCOM SP. Z O.O.	0000214249
11	REWITALIZACJA - ŁODŹ. ADAM POTOCKI I WSPÓLNICY - 2.	0000609403
12	MATLAND SP. Z O.O.	0000316650
13	ROLNICZA KORPORACJA SPÓŁDZIELCZA W CZEMPINIU	0000072891
14	AGROTERM SP. Z O.O.	0000052337
15	ZEGART-FARMS SP. Z O.O.	0000082786
16	STADNINA KONI "NOWE JANKOWICE" SP. Z O.O.	0000094117
17	STADNINA KONI MICHAŁÓW SP. Z O.O.	0000031029
18	AGRO-ZEA SP. Z O.O.	0000203712
19	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWE "KŁOS" R.M. ADAMIETZ	0000096430
20	GOSPODARSTWO HODOWLANE "UPRAWA" SP. Z O.O. W LUBIATOWIE	0000041393
21	BPS SP. Z O.O.	0000101881
22	FERMY JAROSŁAWSKO SP. Z O.O.	0000691269
23	UPAŁTY-ROL SP. Z O.O.	0000061928
24	"GOSPODARSTWO ROLNE JAZDON" TOMASZ JAZDON, JAKUB JAZDON	0000152536
25	AGRO-POLEN SP. Z O.O.	0000164063
26	STADNINA KONI PRUDNIK SP. Z O.O.	0000134644
27	TOPOLA LASY SP. Z O.O.	0000404649
28	OŚRODEK HODOWLI ZWIERZĄT ZARODOWYCH SP. Z O.O.	0000014381
29	ALMANO SP. Z O.O.	0000149453
30	"HODOWLA ZIEMNIAKA ZAMARTE" SP. Z O.O. - GRUPA IHAR	0000096363

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - PRODUKCYJNE "ABC" TERESA ODZIOBA I JAN DOBIES SPÓŁKA JAWNA KRS 0000097036 NIP 8560000778 REGON 810012460

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa pozostałych roślin wieloletnich" (01.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - PRODUKCYJNE "ABC" TERESA ODZIOBA I JAN DOBIES

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - PRODUKCYJNE "ABC" TERESA ODZIOBA I JAN DOBIES SPÓŁKA JAWNA KRS
0000097036 NIP
8560000778 REGON
810012460