DIESEKO POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000731155

Podsumowanie

aktywa

9,8 mln

przychód

8,7 mln

zysk

2,2 mln

wartość firmy

20,7 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. ANDRZEJA STRUGA, 61

Kod pocztowy

70-784

Rejestracja

2018-05-10

Rozpoczęcie działalności

2018-04-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dieseko Polska osiągnęła 8 671 497 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 657 039 zł. Pozostałe przychody to 14 459 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 492 300 zł.

Zysk netto wyniósł 2 164 738 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 238 785 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 671 497 zł w 2024 roku.
• 4 434 525 zł w 2023 roku.
• 6 248 455 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 309 248 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 164 738 zł w 2024 roku.
• 760 137 zł w 2023 roku.
• 799 689 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

723415.38

-184182.72

6657372.52

1305512.52

5866325.95

1294696.76

9108413.07

2150496.05

6248455.1

799688.82

4434525.44

760136.87

8671497.28

2164738.45

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Dieseko Polska wynosi 2,68 mln zł.

EBITDA Dieseko Polska wynosi 3,14 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dieseko Polska wynosi 20 662 017 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 6 222 065 zł a 33 184 347 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 951 717 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 662 017 zł w 2024 roku.
• 10 595 409 zł w 2023 roku.
• 11 392 801 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

482276.92

1808538.45

844747.35

10505045.78

18277175.28

1815769.92

10905440.93

18125754.64

3428641.96

18102901.54

30106944.7

4028408.57

11392800.59

21484845.72

4598511.23

10595409

24525393.2

6222065.06

20662017.05

33184347

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dieseko Polska wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,122% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dieseko Polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dieseko Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dieseko Polska wynosi 849 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 260 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,99 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 260 tys. zł a 1,99 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 121 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 849 tys. zł w 2024 roku.
• 513 tys. zł w 2023 roku.
• 434 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 260 tys. zł w 2024 roku.
• 130 tys. zł w 2023 roku.
• 144 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,99 mln zł w 2024 roku.
• 1,26 mln zł w 2023 roku.
• 1,07 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 810 866 zł.

Koszty operacyjne Dieseko Polska wyniosły 5 975 812 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 115 838 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 810 866 zł w 2024 roku
• 839 800 zł w 2023 roku
• 926 780 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dieseko Polska wyniosła 9 760 729 zł.

a

ktywa trwałe to 2 609 249 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 151 480 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 760 729 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 296 087 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 464 642 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 394 390 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 760 729 zł w 2024 roku.
• 6 658 659 zł w 2023 roku.
• 8 312 927 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

317447.47

2139778.34

3647708.01

7787509.37

8312926.94

6658659.11

9760728.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.58

1.03

-0.25

0.61

1.16

0.24

0.2

0.35

0.53

0.27

0.22

0.28

0.47

0.29

0.24

0.1

0.15

0.13

0.11

0.12

0.2

0.17

0.22

0.26

0.31

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dieseko Polska wyniosły 1 464 642 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 760 729 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 209 235 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 464 642 zł w 2024 roku
• 527 311 zł w 2023 roku
• 2 941 716 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

317447.47

496630.19

1.56

2139778.34

1013448.54

0.47

3647708.01

1226681.45

0.34

7787509.37

3215986.76

0.41

8312926.94

2941715.51

0.35

6658659.11

527310.81

0.08

9760728.72

1464641.97

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dieseko Polska wykazała przychody na poziomie 8 671 497 zł.

Organizacja zarobiła 2 662 068 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 497 330 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 164 738 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 71 047 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 497 330 zł w 2024 roku
• 83 529 zł w 2023 roku
• 195 574 zł w 2022 roku

Wartość

0

297718

278020

499183

195574

83529

497330

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja Dieseko Polska wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.06%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27721

0.00097

0.00279

0

0.04824

0.52685

0.46405

0.92676

0.11841

0.11474

0.06014

0.92475

0

0.93344

0.8408

0.76052

0.53488

0.80645

0.82751

0.94247

0.94641

0.94971

0.92435

0.82534

0.82709

0.40514

0.7974

0.83415

0.82194

0.74417

0.94854

0.94997

0.87768

0.9046

0.48024

0.83817

0.8677

0.78137

0.70517

0.96323

0.87485

0.81853

0.90582

0.43247

0.64414

0.65097

0.53509

0.43947

0.91804

0.84811

0.74757

0.88416

0.16074

0.71644

0.71922

0.52291

0.40092

0.85259

0.93191

0.82259

0.90496

0.26854

0.82598

0.85471

0.67504

0.55341

0.93989

Powiązania

T JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

DIESEKO GROUP BV - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.05.2018

T Jarosław

Kwiecień 1977

Osoba

wspólnik

10.05.2018

Dieseko Group Bv

Organizacja

reprezentacja

10.05.2018

T Jarosław

Kwiecień 1977

Osoba

Udziałowcy

Dieseko Group Bv posiada 8 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Tarasiuk Jarosław posiada 2 udziały, które stanowią 20.0% firmy.

Podobne organizacje do DIESEKO POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	SMB SERWIS S.A.	0000844017
2	HPDA SP. Z O.O.	0000566796
3	DGK TECH SP. Z O.O.	0000936231
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE PROMEL SP. Z O.O.	0000097744
5	CONBERG SP. Z O.O. SP. K.	0000573396
6	KABELTECHNIK SP. Z O.O.	0000107037
7	ELSTAR TECHNIK SP. Z O.O. SP. K.	0000776714
8	LGS SERVICE SP. Z O.O.	0001067379
9	WELTE CARDAN SERVICE SP. Z O.O.	0000170368
10	GTX SERVICE SP. Z O.O. SP. K.	0000337383
11	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH SKAWTECH JÓZEF FREJC,	0000151032
12	REM-WAR SP. Z O.O.	0000162322
13	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "IZOL-PLAST"	0000096239
14	ARMEX SP. Z O.O.	0000020300
15	POM REŃSKA WIEŚ SP. Z O.O.	0000183811
16	INKOP RS SP. Z O.O.	0000924199
17	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-MONTAŻOWE "ENERGOTECH"	0000099280
18	EKO SERWIS KOTŁY SP. Z O.O.	0000953482
19	MCCOOL SP. Z O.O.	0000873373
20	PRO-KLIMA SP. Z O.O.	0000474551
21	TAM POLSKA SP. Z O.O.	0000361670
22	AGC ENGINEERING SP. Z O.O.	0000750017
23	KRONOS BATERIE SP. Z O.O.	0000753133
24	SCHULER POLAND SERVICE SP. Z O.O.	0000412367
25	FUT LIFT WÓZKI WIDŁOWE SP. Z O.O.	0000046508
26	MONTOMET SP. Z O.O.	0000364349
27	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE WAR-NO SP. Z O.O.	0000046585
28	SKB SERWIS SP. Z O.O.	0000560197
29	BMS BAKERY MULTI SERWIS SP. Z O.O.	0000398036
30	P.C. SYSTEMS SP. Z O.O.	0000466522

DIESEKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000731155 NIP 8513224996 REGON 369981868

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DIESEKO POLSKA

DIESEKO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000731155 NIP
8513224996 REGON
369981868