MEDAX SP. Z O.O. | KRS: 0000094688

Podsumowanie

aktywa

35,8 mln

przychód

27,4 mln

zysk

2,7 mln

wartość firmy

52,5 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

KRUSZÓW

Adres

TRYBUNALSKA, 4

Kod pocztowy

95-080

Rejestracja

2002-03-06

Rozpoczęcie działalności

1994-07-26

Kapitał zakładowy

1150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Badanie rynku i opinii publicznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Medax osiągnęła 27 369 685 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 27 358 426 zł. Pozostałe przychody to 11 259 zł.

Całkowite koszty wyniosły 24 637 099 zł.

Zysk netto wyniósł 2 721 327 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 782 429 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 369 685 zł w 2024 roku.
• 25 328 611 zł w 2023 roku.
• 26 948 764 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 270 036 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 721 327 zł w 2024 roku.
• 1 346 313 zł w 2023 roku.
• 3 650 088 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

21892684.92

831072.48

22977965.41

806330.88

22368507.06

865917.5

18125736.74

395237.65

19260260.65

1620581.62

26948764.04

3650087.73

25328611.04

1346312.63

27369684.85

2721327.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Medax wynosi 3,75 mln zł.

EBITDA Medax wynosi 5,79 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 371 705 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 746 628 zł w 2024 roku.
• 2 285 673 zł w 2023 roku.
• 4 555 213 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 517 416 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 791 405 zł w 2024 roku.
• 3 347 818 zł w 2023 roku.
• 5 624 785 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1144694.48

2169490.41

1763007.9

3061093.25

1667122.33

2929381.74

912186.82

2099517.59

2287744.15

3385879.04

4555212.55

5624785.33

2285672.98

3347817.85

3746627.61

5791405.33

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Medax wynosi 52 473 553 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 23 341 787 zł a 124 489 532 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 691 539 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 473 553 zł w 2024 roku.
• 43 571 783 zł w 2023 roku.
• 52 857 251 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8310724.8

33632780.02

83804623.04

8063308.8

34862082.11

87029946.56

8659175

35343561.15

90493616.56

3952376.5

30928756.44

92074567.16

16205816.2

36875991.8

93618621.64

20291057.35

52857250.97

108218972.56

13463126.3

43571783.04

113604223.08

23341787.34

52473553.31

124489532.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Medax wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,87% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0286112

0.028608

0.0287223

0.029117

0.02909

0.0285288

0.0287042

0.0286098

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Medax wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0017566

0.0012679

0.0013838

0.0016382

0.0007565

0.0005739

0.0005802

0.0004291

Wiarygodność firmy

dane za rok

Medax charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Medax wynosi 1,67 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 544 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,22 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 544 tys. zł a 6,22 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 225 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,67 mln zł w 2024 roku.
• 1,26 mln zł w 2023 roku.
• 1,26 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 544 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,22 mln zł w 2024 roku.
• 5,68 mln zł w 2023 roku.
• 5,41 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

92791.25

4190231.15

0

246962.14

4351497.33

0

430515.28

4524680.83

0

489209.8

4603728.36

0

804326

4680931.08

0

1256388.81

5410948.63

0

1263876.72

5680211.15

544265.47

1670758.89

6224476.62

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 978 558 zł.

Koszty operacyjne Medax wyniosły 23 611 798 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -224 552 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 978 558 zł w 2024 roku
• 3 482 499 zł w 2023 roku
• 3 529 393 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

5550424.46

5661665.57

5705890.33

3583261.22

3342194.92

3529393.2

3482498.91

3978557.57

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Medax wyniosła 35 749 895 zł.

a

ktywa trwałe to 28 898 413 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 851 482 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 35 749 895 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 31 122 383 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 627 512 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -615 730 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 35 749 895 zł w 2024 roku.
• 35 293 671 zł w 2023 roku.
• 35 510 595 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

40060008.03

38093781.85

36764900.45

35364195.61

33627714.05

35510595.37

35293671.09

35749894.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.04

0.05

0.04

0.02

0.04

0.08

0.04

0.02

0.04

0.07

0.04

0.01

0.02

0.05

0.02

0.05

0.07

0.12

0.08

0.1

0.13

0.17

0.14

0.04

0.05

0.09

0.05

0.08

0.09

0.14

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Medax wyniosły 4 627 512 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 35 749 895 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 068 763 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 627 512 zł w 2024 roku
• 6 892 615 zł w 2023 roku
• 8 455 852 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

40060008.03

19108852.27

0.48

38093781.85

16336295.21

0.43

36764900.45

14141496.31

0.38

35364195.61

12345553.82

0.35

33627714.05

10223058.64

0.3

35510595.37

8455852.23

0.24

35293671.09

6892615.32

0.2

35749894.86

4627511.74

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Medax wykazała przychody na poziomie 27 369 685 zł.

Organizacja zarobiła 3 356 875 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 635 548 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 721 327 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 313 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 635 548 zł w 2024 roku
• 414 277 zł w 2023 roku
• 305 754 zł w 2022 roku

Wartość

297357

359119

313397

193630

430808

305754

414277

635548

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Medax wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 20% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.9304

0.81748

0.97894

0.46305

0.81329

0.85868

0.47173

0.4061

0.97611

0.90189

0.80452

0.97849

0.43601

0.80295

0.91934

0.42248

0.36895

0.9735

0.88623

0.78036

0.97177

0.38803

0.76386

0.89615

0.39276

0.3596

0.9615

0.69054

0.75443

0.97187

0.34955

0.40402

0.68259

0.30045

0.28841

0.92654

0.89198

0.68634

0.96203

0.30563

0.8949

0.9361

0.43136

0.34222

0.95769

0.95337

0.70496

0.9642

0.26879

0.94914

0.95661

0.65523

0.49735

0.9233

0.90556

0.70423

0.96206

0.24159

0.86373

0.92108

0.52423

0.42454

0.95315

0.93084

0.71543

0.96158

0.20098

0.92459

0.94796

0.53809

0.39707

0.95249

Powiązania

Ś ADRIAN - wspólnik, reprezentacja

G JAN - reprezentacja, wspólnik

Ś EWELINA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.03.2002

15.12.2004

Ś Paweł

Styczeń 1961

Osoba

wspólnik

03.03.2009

23.06.2020

Ś Paweł

Styczeń 1961

Osoba

wspólnik

15.12.2004

03.03.2009

Ś Paweł

Styczeń 1961

Osoba

wspólnik

03.03.2009

G Jan

Styczeń 1973

Osoba

wspólnik

15.12.2004

03.03.2009

G Jan

Styczeń 1973

Osoba

wspólnik

06.03.2002

15.12.2004

G Jan

Styczeń 1973

Osoba

wspólnik

23.06.2020

Ś Ewelina

Lipiec 1993

Osoba

wspólnik

23.06.2020

Ś Adrian

Maj 1986

Osoba

reprezentacja

06.03.2002

23.06.2020

Ś Paweł

Styczeń 1961

Osoba

reprezentacja

06.03.2002

28.07.2020

G Jan

Styczeń 1973

Osoba

reprezentacja

28.07.2020

G Jan

Styczeń 1973

Osoba

reprezentacja

23.06.2020

Ś Adrian

Maj 1986

Osoba

Udziałowcy

Gul Jan posiada 460 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Święcicki Adrian posiada 230 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Święcicka Ewelina posiada 230 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.06.2020 jest Gul Jan kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.03.2009 do 23.06.2020:
• Gul Jan (50% udziałów)
• Święcicki Paweł (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.12.2004 do 03.03.2009:
• Gul Jan (50% udziałów)
• Święcicki Paweł (50% udziałów)

Podobne organizacje do MEDAX

	Organizacja	Numer KRS
1	ODEJEWSKI-ODAN SP. Z O.O.	0000178984
2	HYDROBUD-PRZEWORSK SP. Z O.O.	0000139780
3	K.I.G. KONSORCJUM INWESTYCJI GOSPODARCZYCH SP. Z O.O.	0000137763
4	FORCAR - MRUGAŁA PIOTR, CZAJA ROBERT SP. J.	0000231613
5	MOBIL POLSKA SP. Z O.O.	0000553732
6	MARPOL-STACJA SP. Z O.O.	0000635893
7	PLAZA SP. Z O.O.	0000288896
8	OMEGA-BIS SP. Z O.O.	0000164218
9	LELEK JAN PACUŁT STANISŁAW STACJA PALIW SP. J.	0000043501
10	GENERON SP. Z O.O.	0000685310
11	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ESSCO" STANISŁAW	0000141333
12	MDH SP. Z O.O.	0000520488
13	PAL-BUD BIS SP. Z O.O.	0000886667
14	BATORSKI I WSPÓLNICY SP. J.	0000013662
15	"AR-STAN" KOWALSKI, ĆWIKLIŃSKI SP. J.	0000007892
16	STACJE PALIW SPEED SP. Z O.O.	0000535108
17	STACJA PALIW BP ZOŚKA BANASZUK ANNA, BANASZUK PIOTR	0000471668
18	ARBI PLUS SP. Z O.O.	0000821793
19	JASO SP. Z O.O.	0000035905
20	AMBER BOGUSŁAWA KOBIERECKA, ROBERT KOBIERECKI SP. J.	0000173730
21	"TRANS-NAFT" ST.SZPERNA L.KIEŁB SP. J.	0000303016
22	PRZEDSIĘBIORSTWO "TANK" SP. Z O.O.	0000005032
23	STACJA BENZYNOWA "LIPOWIEC" KOPIEJKA SP. J.	0000008720
24	STACJA PALIW TANKCAR ŁYŹNIAK SP. J.	0000093310
25	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "UM SAMET" SP. Z O.O.	0000150452
26	B&D DARIUSZ BIELECKI I JANUSZ DEJEK SP. J.	0000264705
27	WASBRUKGAZ WITOLD SOCHOŃ SP. J.	0000478002
28	BDG SP. Z O.O.	0000188309
29	HANDEL OPAŁEM I PALIWAMI MIERZWIŃSCY SP. J.	0000007948
30	L I Z DRZYMALSKI SP. J.	0000278400

MEDAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000094688 NIP 7711000995 REGON 590329875

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MEDAX

MEDAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000094688 NIP
7711000995 REGON
590329875