SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
WSPÓLNICY ARTUR WILK LUB ROBERT ZIĘBA POSIADAJĄ OSOBIŚCIE PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH ORAZ POSIADAJĄ PRAWO DO PROWADZENIA JEJ SPRAW W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WSPÓLNICY REALIZUJĄ JEDNOOSOBOWO.
Organizacja Arcom Artur Wilk osiągnęła 52 548 568 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 52 142 357 zł. Pozostałe przychody to 406 211 zł.
Całkowite koszty wyniosły 46 487 026 zł.
Zysk netto wyniósł 6 061 542 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
13 729 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 52 548 568 zł w 2021 roku. • 47 236 311 zł w 2020 roku. • 80 006 915 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
873 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 6 061 542 zł w 2021 roku. • 3 543 250 zł w 2020 roku. • 7 807 619 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Arcom Artur Wilk wynosi 80 242 086 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 191 913 zł a 130 865 311 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
11 100 559 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 80 242 086 zł w
2021 roku. • 63 634 878 zł w
2020 roku. • 102 443 205 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arcom Artur Wilk wynosi 6,11 mln zł.
EBITDA Arcom Artur Wilk wynosi 9,51 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
860 514 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 6 108 633 zł w
2021 roku. • 4 088 579 zł w
2020 roku. • 7 829 662 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
718 425 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 9 511 008 zł w
2021 roku. • 7 502 864 zł w
2020 roku. • 10 947 857 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Arcom Artur Wilk wynosi 138 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
23 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 138 os. w 2021 roku. • 139 os. w 2020 roku. • 183 os. w 2019 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Arcom Artur Wilk. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 18 lipca 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 lipca 2022 (MSiG nr 137/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 516166. ARCOM SPÓŁKA JAWNA ARTUR WILK,
ROBERT ZIĘBA. KRS 0000094094. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.02.2002.
[KR.XII NS-REJ.KRS/10556/22/531]
UWAGAMSiG 137/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (18) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 265175. ARCOM SPÓŁKA JAWNA ARTUR WILK,
ROBERT ZIĘBA. KRS 0000094094. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.02.2002.
[RDF/379426/22/682]
MSiG 94/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 265174. ARCOM SPÓŁKA JAWNA ARTUR WILK,
ROBERT ZIĘBA. KRS 0000094094. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.02.2002.
[RDF/379426/22/281]
MSiG 94/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 265173. ARCOM SPÓŁKA JAWNA ARTUR WILK,
ROBERT ZIĘBA. KRS 0000094094. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.02.2002.
[RDF/379426/22/880]
MSiG 94/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.05.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 305269. ARCOM SPÓŁKA JAWNA ARTUR WILK,
ROBERT ZIĘBA. KRS 0000094094. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.02.2002.
[RDF/291707/21/786]
MSiG 98/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 305268. ARCOM SPÓŁKA JAWNA ARTUR WILK,
ROBERT ZIĘBA. KRS 0000094094. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.02.2002.
[RDF/291706/21/74]
MSiG 98/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 305267. ARCOM SPÓŁKA JAWNA ARTUR WILK,
ROBERT ZIĘBA. KRS 0000094094. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.02.2002.
[RDF/291706/21/673]
MSiG 98/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.05.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 306238. ARCOM SPÓŁKA JAWNA ARTUR WILK,
ROBERT ZIĘBA. KRS 0000094094. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.02.2002.
[RDF/204530/20/296]
MSiG 115/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 306237. ARCOM SPÓŁKA JAWNA ARTUR WILK,
ROBERT ZIĘBA. KRS 0000094094. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.02.2002.
[RDF/204530/20/895]
MSiG 115/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 306236. ARCOM SPÓŁKA JAWNA ARTUR WILK,
ROBERT ZIĘBA. KRS 0000094094. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.02.2002.
[RDF/204530/20/494]
MSiG 115/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 301875. ARCOM SPÓŁKA JAWNA ARTUR WILK,
ROBERT ZIĘBA. KRS 0000094094. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.02.2002.
[RDF/112209/19/51]
MSiG 97/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 301874. ARCOM SPÓŁKA JAWNA ARTUR WILK,
ROBERT ZIĘBA. KRS 0000094094. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.02.2002.
[RDF/112209/19/650]
MSiG 97/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 301873. ARCOM SPÓŁKA JAWNA ARTUR WILK,
ROBERT ZIĘBA. KRS 0000094094. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.02.2002.
[RDF/112209/19/249]
MSiG 97/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 300985. ARCOM SPÓŁKA JAWNA ARTUR WILK,
ROBERT ZIĘBA. KRS 0000094094. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.02.2002.
[RDF/153770/18/297]
MSiG 146/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 300984. ARCOM SPÓŁKA JAWNA ARTUR WILK,
ROBERT ZIĘBA. KRS 0000094094. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.02.2002.
[RDF/153769/18/585]
MSiG 146/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 300983. ARCOM SPÓŁKA JAWNA ARTUR WILK,
ROBERT ZIĘBA. KRS 0000094094. SYSTEM, wpis
do rejestru: 22.02.2002.
[RDF/153768/18/184]
MSiG 146/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
O
Poz. 38044. ARCOM SPÓŁKA JAWNA ARTUR WILK,
ROBERT ZIĘBA. KRS 0000094094. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.02.2002.
[KR.XII NS-REJ.KRS/1863/18/33]
Rzuć okiemMSiG 29/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.02.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 11.12.2017R ZMIANA: § 5
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH
I ICH CZĘŚCI 1 2. 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
2 2. 25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE
POWŁOK NA METALE 3 2. 25 62 Z OBRÓBKA
MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH
4 2. 25 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB 5 2. 45
31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW
DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 6 2. 45 40 Z SPRZEDAŻ HURi TOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA
I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH
7 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 8 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK wykreślić: 9 2. 25 61 Z OBRÓBKA
METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE 10
2. 25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW
METALOWYCH 11 2. 25 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY
I ŚRUB 12 2. 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI 13 2. 45
40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ
SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI
I AKCESORIÓW DO NICH 14 2. 74 90 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA
I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 15 2. 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI
METALOWYCH I ICH CZĘŚCI 16 2. 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH
I FURGONETEK
Poz. 148893. ARCOM SPÓŁKA JAWNA ARTUR WILK,
ROBERT ZIĘBA. KRS 0000094094. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.02.2002.
[KR.XII NS-REJ.KRS/13731/17/313]
MSiG 105/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 127112. ARCOM SPÓŁKA JAWNA ARTUR WILK,
D- ROBERT ZIĘBA. KRS 0000094094. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.02.2002.
[KR.XII NS-REJ.KRS/12222/16/814]
MSiG 99/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.04.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
. 68
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Arcom Artur Wilk nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arcom Artur Wilk wynosi 0,09%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2021 roku. • 0,33% w 2020 roku. • 0,15% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Arcom Artur Wilk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Arcom Artur Wilk wynosi 2,32 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 916 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,67 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 916 tys. zł a 5,67 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
119 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,32 mln zł w 2021 roku. • 1,67 mln zł w 2020 roku. • 2,08 mln zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 916 tys. zł w 2021 roku. • 347 tys. zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5,67 mln zł w 2021 roku. • 5,03 mln zł w 2020 roku. • 4,94 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
10 997 073 zł.
Koszty operacyjne Arcom Artur Wilk wyniosły
46 033 724 zł.
Wynagrodzenia stanowią
23,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
2 018 578 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 10 997 073 zł w 2021 roku • 12 022 421 zł w 2020 roku • 15 034 230 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23,9% w 2021 roku •
28% w 2020 roku •
21% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arcom Artur Wilk wyniosła 45 377 891 zł.
a
ktywa trwałe to 21 428 657 zł.
a
ktywa obrotowe to 23 949 234 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 377 891 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 365 160 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 012 731 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 618 508 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 822 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 45 377 891 zł sumy bilansowej i 28 365 160 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 40 293 312 zł sumy bilansowej i 25 160 380 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 42 140 876 zł sumy bilansowej i 24 720 195 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21,37%.
Marża operacyjna wyniosła 11,72%.
Marża netto wyniosła 11,54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arcom Artur Wilk wyniosły 17 012 731 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 377 891 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 203 975 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 17 012 731 zł w 2021 roku • 15 132 932 zł w 2020 roku • 17 420 680 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 37% w 2021 roku • 38% w 2020 roku • 41% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Arcom Artur Wilk ma 17 012 731 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna klientom spoza grupy kapitałowej: 4 660 321 zł (27%).
Dalej: dostawcom 4 654 059 zł (27%), bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 4 430 193 zł (26%); 3 mniejsze pozycje razem 3 203 856 zł (19%).
Pozostali, 64 302 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Z całości 911 875 zł (5%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
17 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
27%
26%
27%
14%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4,7 mln zł
27%
Państwo
podatki, cła i ZUS
735 tys. zł
4%
Pracownicy
wynagrodzenia
8 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
4,4 mln zł
26%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
4,7 mln zł
27%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
2,5 mln zł
14%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
64 tys. zł
<1%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada klientom spoza grupy kapitałowej (zaliczki): 27% (w 2017: poniżej 1%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 56% (2017) do 26% (2021).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Arcom Artur Wilk wynosi 1,76 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,11 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,27, czyli same środki pieniężne pokrywają 27% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,97 miesiąca.
gotówka od ręki: 3,7 mln zł należności i inne: 11,5 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 8,8 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,76 zł, z czego 0,27 zł w gotówce.
1,76
płynność bieżąca
1,11
płynność szybka
0,27
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,76 w 2021 roku • 2,05 w 2020 roku • 1,29 w 2019 roku
Obsługa długu
Kredyty i pożyczki organizacji Arcom Artur Wilk: 2 083 247 zł, gotówka: 3 720 157 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 111 649 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 54,7 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 17 012 731 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówka
0 zł3,7 mln zł
kredyty i pożyczki2,1 mln zł
gotówka3,7 mln zł
Bez pełnej kwoty długu (tylko kredyty i pożyczki) dług netto jest nieznany.
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 112 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 54,7 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Arcom Artur Wilk wynosi 83 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 37 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 40 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 46 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 43 dni.
Rotacja zapasów wynosi 65 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 11 245 153 zł, z czego 9 215 695 zł ma termin do 12 miesięcy, a 2 029 458 zł powyżej 12 miesięcy.
Luka płatnicza46 dni
firma płaci dostawcom 46 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
83 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 83 dni
37 dni
bez amortyzacji40 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 37 dniach
Rotacja zapasów65 dni
zapasy leżą w magazynie 65 dni
65 dni
Należności handlowe11,2 mln zł
klienci są winni firmie 11,2 mln zł
do 12 miesięcy9,2 mln zł · 82%
powyżej 12 miesięcy2 mln zł · 18%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 83 dni w 2021 roku • 63 dni w 2020 roku • 45 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Arcom Artur Wilk wynoszą 45 914 860 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 24 330 093 zł, czyli 53% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 8 976 051 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 6 222 045 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej45,9 mln zł
Zużycie materiałów i energii24,3 mln zł · 53%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)9 mln zł · 20%
Usługi obce6,2 mln zł · 14%
Amortyzacja3,4 mln zł · 7%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia2 mln zł · 4%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów396 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe322 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty246 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 45,9 mln zł w 2021 roku • 42,5 mln zł w 2020 roku • 71,5 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Organizacja Arcom Artur Wilk wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,12%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0,12%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy32 z 33 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:49 426 188,53
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów45 460 413,94
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)2 848 879,20
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki314 847,17
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów802 048,22
B. Koszty działalności operacyjnej45 914 859,91
I. Amortyzacja3 402 374,80
II. Zużycie materiałów i energii24 330 092,75
III. Usługi obce6 222 045,05
IV. Podatki i opłaty, w tym:245 686,20
V. Wynagrodzenia8 976 050,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)2 021 022,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe321 509,74
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów396 078,22
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)3 511 328,62
D. Pozostałe przychody operacyjne2 716 168,52
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych174 599,53
II. Dotacje926 280,36
IV. Inne przychody operacyjne1 615 288,63
E. Pozostałe koszty operacyjne118 863,82
III. Inne koszty operacyjne118 863,82
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)6 108 633,32
G. Przychody finansowe406 210,92
II. Odsetki, w tym:12 464,38
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych306 605,13
V. inne87 141,41
H. Koszty finansowe453 302,70
I. Odsetki, w tym:111 648,79
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne341 653,91
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)6 061 541,54
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)6 061 541,54
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Arcom Artur Wilk składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 109 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 163 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-109
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−5 mies. 13 dni05-05-2022
2020
−5 mies. 4 dni14-05-2021
2019
−4 mies. 14 dni03-06-2020
2018
−2 mies. 2 dni14-05-2019
2017
−1 mies. 4 dni11-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
