STALKO SP. Z O.O. | KRS: 0000153099

Podsumowanie

aktywa

45,9 mln

przychód

88 mln

zysk

-9,5 mln

wartość firmy

78,6 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

MOGILNO

Adres

PRZEMYSŁOWA, 6

Kod pocztowy

88-300

Rejestracja

2003-02-24

Rozpoczęcie działalności

1998-07-02

Kapitał zakładowy

4000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SAMOISTNA

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Obróbka mechaniczna elementów metalowych Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stalko osiągnęła 88 020 420 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 88 020 420 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 97 509 755 zł.

Strata netto wyniosła 9 489 335 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 799 485 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 88 020 420 zł w 2024 roku.
• 105 955 751 zł w 2023 roku.
• 163 347 648 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 284 264 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9 489 335 zł w 2024 roku.
• -10 693 430 zł w 2023 roku.
• 12 158 709 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

107616816.95

-499487.84

113866222.38

620102.04

95949702.54

2548670.87

101315234.1

2140026.11

145488290.5

8807236.97

163347648.36

12158709.28

105955750.88

-10693430.39

88020420.2

-9489335.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stalko wynosi -8 mln zł.

EBITDA Stalko wynosi -6,88 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 298 986 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -7 995 911 zł w 2024 roku.
• -8 768 994 zł w 2023 roku.
• 18 436 953 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1 180 993 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -6 881 031 zł w 2024 roku.
• -7 713 960 zł w 2023 roku.
• 19 196 782 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

1096987.71

1385919.69

2555481.09

2847728.71

4800602.39

5407649.16

4398343.53

5015801.58

13845817.86

14519587.12

18436952.87

19196782.35

-8768993.62

-7713960.05

-7995911.19

-6881030.67

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stalko wynosi 78 560 523 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 220 051 051 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 427 897 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 560 523 zł w 2024 roku.
• 97 634 412 zł w 2023 roku.
• 193 300 587 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

88555803.03

269042042.38

6201020.4

95667558

284665555.95

19187838.08

93348989.92

239874256.35

20042857.66

96146451.5

253288085.25

26648285.38

158869426.93

363720726.25

35767317.34

193300586.71

408369120.9

0

97634411.81

264889377.2

0

78560523.15

220051050.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stalko wynosi 2,34%. To oznacza, że firma ma szansę 2,34% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,34% w 2024 roku.
• 2,31% w 2023 roku.
• 2,25% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalko wynosi 0,70%. To oznacza, że firma ma szansę 0,70% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,70% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stalko charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Stalko wynosi 2,6 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,21 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7,21 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 78 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 2,6 mln zł w 2024 roku.
• 3,58 mln zł w 2023 roku.
• 6,79 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 2,43 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,21 mln zł w 2024 roku.
• 10,29 mln zł w 2023 roku.
• 14,54 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3139557.22

6756545.61

124020.41

3224378.37

6261310.8

509734.17

3392717.16

7293279.21

428005.22

3550762.43

7779989.4

1761447.39

5316817.46

10772194.93

2431741.86

6785702.29

14544642.25

0

3575153.64

10288789.2

0

2595580.15

7207907.11

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Stalko wyniosły 96 016 331 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stalko wyniosła 45 922 402 zł.

a

ktywa trwałe to 5 912 970 zł.

a

ktywa obrotowe to 40 009 431 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 45 922 402 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 26 506 991 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 415 411 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 137 239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 45 922 402 zł w 2024 roku.
• 53 640 289 zł w 2023 roku.
• 60 076 377 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

37961725.5

44444814.04

40978357.42

47984953.25

63555330.5

60076377.19

53640289.2

45922401.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -36%.

Marża operacyjna wyniosła -9%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.02

0.01

0

0.01

0.03

0.02

0.01

0.06

0.1

0.05

0.03

0.04

0.08

0.04

0.02

0.14

0.25

0.1

0.06

0.2

0.26

0.11

0.07

-0.2

-0.3

-0.08

-0.1

-0.21

-0.36

-0.09

-0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stalko wyniosły 19 415 411 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 45 922 402 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 552 671 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 415 411 zł w 2024 roku
• 17 643 963 zł w 2023 roku
• 12 386 621 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

37961725.5

15546714.31

0.41

44444814.04

21409700.81

0.48

40978357.42

15394573.32

0.38

47984953.25

21261143.04

0.44

63555330.5

28024283.32

0.44

60076377.19

12386620.73

0.21

53640289.2

17643963.13

0.33

45922401.5

19415410.81

0.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stalko wykazała przychody na poziomie 88 020 420 zł.

Organizacja zarobiła -9 396 977 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 92 358 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9 489 335 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 848 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 92 358 zł w 2024 roku
• 72 376 zł w 2023 roku
• 2 948 388 zł w 2022 roku

Wartość

2424

259132

727850

650522

2197927

2948388

72376

92358

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Stalko wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0474

0.97737

0.95074

0.35796

0.28982

0.31968

0.27207

0.20281

0.56205

0.85621

0.98058

0.95804

0.42896

0.3481

0.36712

0.41277

0.35158

0.91062

0.94247

0.97304

0.95251

0.34884

0.44907

0.50334

0.56237

0.44869

0.96268

0.93043

0.97789

0.96019

0.40872

0.40653

0.47214

0.52791

0.43107

0.95724

0.98254

0.98226

0.96752

0.4178

0.53372

0.64885

0.69792

0.58017

0.9848

0.98109

0.97984

0.96085

0.2304

0.56448

0.64667

0.74425

0.58117

0.98392

0.00258

0.96705

0.95421

0.36263

0.1557

0.15202

0.12081

0.08484

0.77117

0.0065

0.95823

0.93769

0.45505

0.17727

0.17197

0.13177

0.08186

0.79122

Powiązania

CORDES POLEN - wspólnik

Z MAŁGORZATA - reprezentacja

K***** U** - wspólnik

K***** U** - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.07.2013

Cordes Polen

Organizacja

wspólnik

29.07.2009

13.04.2012

Cordes Polen

Organizacja

wspólnik

13.04.2012

19.07.2013

Cordes Polen

Organizacja

wspólnik

24.02.2003

15.12.2008

Cordes Polen

Organizacja

wspólnik

15.12.2008

29.07.2009

Cordes Polen

Organizacja

wspólnik

29.07.2009

13.04.2012

K***** U**

Osoba

wspólnik

24.02.2003

15.12.2008

Kruger Udo

Osoba

wspólnik

15.12.2008

29.07.2009

K***** U**

Osoba

wspólnik

13.04.2012

19.07.2013

K***** U**

Osoba

wspólnik

19.07.2013

K***** U**

Osoba

reprezentacja

24.02.2003

Kruger Udo

Osoba

reprezentacja

24.02.2003

Z Małgorzata

Październik 1961

Osoba

Udziałowcy

Cordes Polen posiada 53240 udziałów, które stanowią 66.5% firmy.

K***** U** posiada 26664 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Największym udziałowcem od 19.07.2013 jest Cordes Polen kontrolujący 67% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.04.2012 do 19.07.2013 był Cordes Polen kontrolując 67% udziałów.

W okresie od 29.07.2009 do 13.04.2012 najwięcej udziałów posiadał Cordes Polen . Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.

Reprezentacja

K***** U**

wspólnikzarząd spółki

Funkcja: prezes zarządu
Zarzycka Małgorzata

zarząd spółki

Funkcja: wiceprezes zarządu

Podobne organizacje do STALKO

	Organizacja	Numer KRS
1	REMOR SOLAR POLSKA S.A.	0000405938
2	BORGA SP. Z O.O.	0000043881
3	KLIM-EKO SP. Z O.O.	0000207504
4	BC-LDS SP. Z O.O.	0000749313
5	KOLB SP. Z O.O.	0000067426
6	MIKOBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000613905
7	ATHLETIC SP. Z O.O.	0000171381
8	PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-PRODUKCYJNE "ZK-REM" SP. Z O.O.	0000016014
9	FLORA BIS SP. Z O.O.	0000332776
10	MEPROZET STARE KUROWO SP. Z O.O.	0000034322
11	STALOBREX SP. Z O.O.	0000153208
12	ZND CE SP. Z O.O.	0000380692
13	STALKON SP. Z O.O.	0000069288
14	FUGOR SP. Z O.O.	0000043852
15	DBP PRODUCTS SP. Z O.O.	0000059219
16	HOLDING-ZREMB GORZÓW S.A.	0000198829
17	POLARGOS SP. Z O.O.	0000043915
18	ZBROSTAL SP. Z O.O. SP. K.	0000701508
19	METALBARK SP. Z O.O. SP. K.	0000372541
20	ARCOM SP. Z O.O.	0000973495
21	SIC LAZARO POLSKA SP. Z O.O.	0000173109
22	BERLINERLUFT.TECHNIK SP. Z O.O.	0000379996
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "AND"	0000162859
24	EKUS SP. Z O.O.	0000547307
25	KONSTAL SP. Z O.O.	0000969013
26	KRATY MOSTOSTAL KRAKÓW SP. Z O.O.	0000014810
27	MIILUX POLAND SP. Z O.O.	0000512422
28	MAŁKOWSKI - MARTECH S.A.	0000350585
29	BMF POLSKA SP. Z O.O.	0000225457
30	MINOVA ARNALL SP. Z O.O.	0000155864

STALKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000153099 NIP 5571511908 REGON 092290644

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do STALKO

STALKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000153099 NIP
5571511908 REGON
092290644