Firma Stalkone, powstała w 2003 roku, specjalizuje się w projektowaniu i wykonywaniu różnorodnych konstrukcji stalowych. Na początku swojej działalności przez siedem lat zajmowała się montażem i dzierżawą rusztowań, obsługując zarówno sektor budowlany, jak i przemysłowy. Z biegiem lat, Stalkone poszerzyło swoją ofertę o produkcję konstrukcji stalowych, obróbkę skrawaniem oraz usługi związane z montażem rusztowań. Od 2010 roku przedsiębiorstwo rozwija swoją działalność w byłych terenach Stoczni Gdynia, gdzie wprowadziło nowoczesne rozwiązania w zakresie inżynierii stalowej.
Oferta Stalkone obejmuje szeroki asortyment urządzeń dźwignicowych, żurawi, rusztowań oraz innowacyjnych modułowych rozwiązań transportowych. Przedsiębiorstwo zapewnia usługi montażowe, konserwatorskie, a także dzierżawę urządzeń. W każdym z tych obszarów, Stalkone stawia na jakość i bezpieczeństwo, oferując klientom niezawodne i efektywne rozwiązania, które odpowiadają na ich specyficzne potrzeby. Historia firmy oraz jej rozwój w stronę przemysłu stawiają Stalkone w czołówce branży stalowej, przyciągając coraz większe grono klientów i zwiększając różnorodność produkowanych wyrobów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stalkone osiągnęła 27 122 921 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 485 668 zł. Pozostałe przychody to 637 253 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 458 091 zł.
Zysk netto wyniósł 8 027 577 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 728 026 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 27 122 921 zł w 2024 roku.
• 14 649 208 zł w 2023 roku.
• 13 737 013 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 084 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 027 577 zł w 2024 roku.
• 3 983 720 zł w 2023 roku.
• 2 388 608 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stalkone wynosi 9,08 mln zł.
EBITDA Stalkone wynosi 10,22 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 195 706 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 080 756 zł w
2024 roku.
• 4 821 574 zł w
2023 roku.
• 2 998 696 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 293 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 218 670 zł w
2024 roku.
• 5 773 359 zł w
2023 roku.
• 3 607 304 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stalkone wynosi 65 395 548 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 203 294 zł a 112 386 073 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 968 935 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 65 395 548 zł w 2024 roku.
• 34 777 049 zł w 2023 roku.
• 26 199 985 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stalkone wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stalkone charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 951 126
zł.
Koszty operacyjne Stalkone wyniosły 17 404 912
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
388 282 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 951 126 zł w 2024 roku
• 3 012 564 zł w 2023 roku
• 3 037 379 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
29% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stalkone wyniosła 34 284 513 zł.
a
ktywa trwałe to 28 757 116 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 527 397 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 284 513 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 271 059 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 14 013 455 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 472 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 284 513 zł w 2024 roku.
• 24 042 718 zł w 2023 roku.
• 17 480 129 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stalkone wyniosły 14 013 455 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 284 513 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 057 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 14 013 455 zł w 2024 roku
• 11 941 345 zł w 2023 roku
• 7 496 735 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stalkone wykazała przychody na poziomie 27 122 921 zł.
Organizacja zarobiła 9 299 226 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 271 649 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 027 577 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 163 092 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 271 649 zł w 2024 roku
• 531 333 zł w 2023 roku
• 296 372 zł w 2022 roku
Organizacja Stalkone wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.