Sprzedaż architektonicznych systemów aluminiowych ALUPROF S.A.
Oferta obejmująca blachy aluminiowe, okucia budowlane oraz systemy przeciwpożarowe
Wynajem i sprzedaż agregatów prądotwórczych oraz masztów oświetleniowych
Usługi lakierowania proszkowego
Regionalny przedstawiciel wschodnich Polski z ponad 20-letnim doświadczeniem
Firma ALCO, założona w 2002 roku, z siedzibą w Lublinie, specjalizuje się w sprzedaży architektonicznych systemów aluminiowych, będąc regionalnym przedstawicielem ALUPROF S.A. w wschodniej Polsce. Z biegiem lat firma poszerzyła swoją ofertę, dodając do niej różnorodne produkty, takie jak blachy aluminiowe i ocynkowane, okucia budowlane, systemy przeciwpożarowe oraz stopy twarde aluminium. ALCO współpracuje z renomowanymi producentami, co gwarantuje wysoką jakość oferowanych produktów. Od 2010 roku, w ofercie firmy znajdują się również agregaty prądotwórcze i maszty oświetleniowe, które są dostępne zarówno na sprzedaż, jak i wynajem, co zwiększa elastyczność oferty. Dodatkowo, ALCO zapewnia usługi proszkowego lakierowania, co podkreśla ich wszechstronność i dostosowanie do potrzeb klientów. Dzięki bogatej ofercie oraz solidnemu doświadczeniu na rynku, firma ALCO zdobyła uznanie w branży budowlanej, dostosowując się do zmieniających się potrzeb swoich klientów oraz standardów jakości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Alco osiągnęła 21 718 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 718 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 21 463 000 zł.
Zysk netto wyniósł 255 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 619 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 718 000 zł w 2024 roku.
• 24 147 132 zł w 2023 roku.
• 25 639 745 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 255 000 zł w 2024 roku.
• 1 032 883 zł w 2023 roku.
• 1 732 772 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Alco wynosi 414 tys. zł.
EBITDA Alco wynosi 554 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Alco wynosi 16 605 667 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 107 000 zł a 54 295 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 767 611 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 605 667 zł w 2024 roku.
• 21 145 727 zł w 2023 roku.
• 25 465 272 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Alco wynosi 0,42%. To oznacza, że firma ma szansę 0,42% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,42% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Alco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 808 000
zł.
Koszty operacyjne Alco wyniosły 21 304 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
301 333 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 808 000 zł w 2024 roku
• 1 553 860 zł w 2023 roku
• 1 538 047 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Alco wyniosła 7 310 000 zł.
a
ktywa trwałe to 932 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 378 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 309 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 476 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 833 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 218 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 309 000 zł w 2024 roku.
• 8 036 314 zł w 2023 roku.
• 11 082 251 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Alco wyniosły 5 833 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 309 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 972 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 833 000 zł w 2024 roku
• 6 814 841 zł w 2023 roku
• 9 160 889 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 85% w 2023 roku
• 83% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Alco wykazała przychody na poziomie 21 718 000 zł.
Organizacja zarobiła 367 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 112 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 255 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 112 000 zł w 2024 roku
• 252 243 zł w 2023 roku
• 423 006 zł w 2022 roku