R&D SERVICES SP. Z O.O. | KRS: 0000277570

Podsumowanie

aktywa

4,7 mln

przychód

6,7 mln

zysk

243 tys.

wartość firmy

7 mln

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. DOMANIEWSKA, 50B

Kod pocztowy

02-672

Rejestracja

2007-04-02

Rozpoczęcie działalności

2007-04-19

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Sprzątanie obiektów Reklama Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja R&d services osiągnęła 6 710 300 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 709 181 zł. Pozostałe przychody to 1118 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 465 979 zł.

Zysk netto wyniósł 243 202 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4468 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 710 300 zł w 2024 roku.
• 6 894 197 zł w 2023 roku.
• 8 350 295 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 972 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 243 202 zł w 2024 roku.
• 184 934 zł w 2023 roku.
• -155 445 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6679020.68

355005.27

7878353.73

-15294.93

8787940.45

248610.01

7436572.92

92349.93

9491907.91

8081.84

8350295.12

-155444.96

6894196.52

184934.23

6710299.59

243201.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT R&d services wynosi 329 tys. zł.

EBITDA R&d services wynosi 393 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 12 375 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 329 058 zł w 2024 roku.
• 375 264 zł w 2023 roku.
• -29 694 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 15 822 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 392 987 zł w 2024 roku.
• 397 333 zł w 2023 roku.
• 46 062 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji R&d services wynosi 6 963 828 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 517 488 zł a 16 775 749 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4067 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 963 828 zł w 2024 roku.
• 6 670 954 zł w 2023 roku.
• 6 763 249 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1062659.05

6935360.58

16697551.7

0

6303423.67

19695884.33

1237645.36

8090712.36

21969851.13

923499.3

6634022.8

18591432.3

80818.4

7673235.15

23729769.77

0

6763248.88

20875737.8

1335086.14

6670954.07

17235491.3

1517487.58

6963828.32

16775748.97

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R&d services wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,61% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 954 251 zł.

Koszty operacyjne R&d services wyniosły 6 380 123 zł.

Wynagrodzenia stanowią 62% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 296 173 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 954 251 zł w 2024 roku
• 3 431 315 zł w 2023 roku
• 3 137 803 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów R&d services wyniosła 4 738 756 zł.

a

ktywa trwałe to 46 235 zł.

a

ktywa obrotowe to 4 692 521 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 738 756 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 023 317 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 715 439 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 193 161 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 738 756 zł w 2024 roku.
• 4 444 492 zł w 2023 roku.
• 6 185 781 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3386627.02

4298988.88

5452266.51

6351787.39

7938360.7

6185781.05

4444491.87

4738755.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.25

0.06

0.05

0

-0.01

0.01

0

0.05

0.15

0.04

0.03

0.01

0.05

0.01

0

-0.03

-0.1

0

-0.02

0.04

0.1

0.05

0.03

0.05

0.12

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania R&d services wyniosły 2 715 439 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 738 756 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 106 527 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 715 439 zł w 2024 roku
• 2 664 377 zł w 2023 roku
• 4 590 600 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3386627.02

1969748.29

0.58

4298988.88

2897405.08

0.67

5452266.51

3802072.7

0.7

6351787.39

4609243.65

0.73

7938360.7

6187735.12

0.78

6185781.05

4590600.43

0.74

4444491.87

2664377.02

0.6

4738755.51

2715438.74

0.57

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja R&d services wykazała przychody na poziomie 6 710 300 zł.

Organizacja zarobiła 265 080 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 878 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 243 202 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8560 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 878 zł w 2024 roku
• 141 503 zł w 2023 roku
• 101 210 zł w 2022 roku

Wartość

81795

43916

76611

107967

0

101210

141503

21878

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja R&d services wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 77% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97091

0.97812

0.96602

0.63036

0.55556

0.5536

0.61156

0.60241

0.98213

0.095

0.97976

0.97015

0.68777

0.2471

0.30074

0.26311

0.20115

0.96633

0.94641

0.98219

0.97669

0.73816

0.38632

0.40485

0.43992

0.4528

0.98393

0.83712

0.98127

0.97926

0.75993

0.2609

0.42583

0.3205

0.30359

0.98577

0.54403

0.98351

0.98314

0.79501

0.24412

0.26594

0.25563

0.20077

0

0.01351

0.97987

0.97706

0.80113

0.16423

0.19384

0.17568

0.11638

0.97791

0.86204

0.97052

0.96792

0.74789

0.31722

0.36063

0.34111

0.33112

0.97838

0.86176

0.96917

0.97139

0.77156

0.3344

0.34425

0.31929

0.3148

0.8557

Powiązania

OKITA - powiązanie zwrotne

PPWP HOLDING - wspólnik

WARICO - powiązanie zwrotne

P WALTER - reprezentacja

CANE MATTEO - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.04.2007

24.08.2018

Prati Walter Antonio

Osoba

wspólnik

24.08.2018

Ppwp Holding

Organizacja

prokurent

06.06.2007

10.03.2008

Mosca Eugenio

Osoba

prokurent

10.03.2008

07.07.2009

Giacomelli Marco

Osoba

prokurent

07.07.2009

Cane Matteo

Osoba

reprezentacja

02.04.2007

30.11.2018

Prati Walter Antonio

Osoba

reprezentacja

30.11.2018

P Walter

Październik 1956

Osoba

powiązanie zwrotne

28.10.2015

Okita

Organizacja

powiązanie zwrotne

03.01.2020

Warico

Organizacja

Udziałowcy

Ppwp Holding posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 24.08.2018 jest Ppwp Holding kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.04.2007 do 24.08.2018 był Prati Walter Antonio kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do R&D SERVICES

	Organizacja	Numer KRS
1	PROCASE DORADCY PRAWNI I EKONOMICZNI SP. Z O.O.	0000264032
2	TAXPOINT SP. Z O.O.	0000301855
3	KANCELARIA PODATKOWA UFIKS - KATARZYNA BIAŁECKA-REDKIE	0000085463
4	JADMAR SP. Z O.O.	0000007004
5	ACPAC SP. Z O.O.	0000939398
6	NOMINUS SP. Z O.O.	0000576024
7	SGP-SORTING GROUP POLAND SP. Z O.O. SP. K.	0000451590
8	INFINITY SP. Z O.O.	0000657527
9	ENTERPRISE SUPPORT SP. Z O.O.	0000218637
10	DORADZTWO HANDLOWE 2002 SP. Z O.O.	0000131383
11	BRYKSY M2 SP. Z O.O.	0000307247
12	KANCELARIA USŁUG FINANSOWO-KSIĘGOWYCH "KUFIKS" SP. Z O.O.	0000004864
13	KANCELARIA ZDEBSKI SP. Z O.O.	0000371933
14	RUSSELL BEDFORD POLAND SP. Z O.O.	0000387915
15	DANUTA MONARCHA CONSULTING I DORADZTWO PODATKOWE	0000320668
16	CENTRUM FINANSOWO KSIĘGOWE EKKOM SP. Z O.O.	0000090054
17	BIURO RACHUNKOWE "MAGDA" SP. Z O.O.	0000344558
18	CLEVER INVESTMENT P.S.A.	0000981991
19	MASTERMIND SP. Z O.O.	0000122152
20	FPD SP. Z O.O.	0000339502
21	LUBUSKIE CENTRUM BIZNESU I ZARZĄDZANIA SP. Z O.O.	0000244345
22	DORADCY I KSIĘGOWI. CEZARY MIZIOŁEK I WSPÓLNICY.	0000383458
23	CENTRUM RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ EKKOM SP. Z O.O.	0000973462
24	ENSPACE SP. Z O.O. SP. K.	0000555073
25	ACCREO SP. Z O.O.	0000445820
26	KPT DORADCY PODATKOWI SP. Z O.O.	0000268776
27	BTTP SP. Z O.O.	0000663767
28	DEBET SP. Z O.O.	0000294748
29	BIURO RACHUNKOWE PODATNIK SP. Z O.O.	0000651068
30	FONBUD SP. Z O.O.	0000489596

R&D SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000277570 NIP 5272540032 REGON 140941850

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do R&D SERVICES

R&D SERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000277570 NIP
5272540032 REGON
140941850