Ground Frost Outsourcing to wiodąca firma specjalizująca się w zakresie wycen, walidacji oraz doradztwa transakcyjnego. Organizacja świadczy usługi skierowane do funduszy inwestycyjnych, banków oraz przedsiębiorstw, zapewniając kompleksowe wsparcie w podejmowaniu strategicznych decyzji. Klientami Ground Frost są zarówno duże instytucje finansowe, jak i mniejsze przedsiębiorstwa z sektora MŚP, co potwierdza jej wszechstronność i doświadczenie w zarządzaniu złożonymi procesami finansowymi. Organizacja oferuje m.in. walidację wycen portfela inwestycyjnego, audyty śledcze, due diligence oraz doradztwo w zakresie stosowania MSSF. Ground Frost wyróżnia się na rynku dzięki ścisłej współpracy z renomowanymi kancelariami prawnymi, co zwiększa bezpieczeństwo i skuteczność jej działań. Historia firmy opiera się na solidnych fundamentach o dużym doświadczeniu, co przekłada się na stabilność i zaufanie klientów. Misją Ground Frost jest dostarczanie rzetelnych i precyzyjnych usług, które wpływają na sukces finansowy ich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ground Frost Outsourcing osiągnęła 6 033 560 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 033 560 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 914 358 zł.
Zysk netto wyniósł 119 202 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 858 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 033 560 zł w 2024 roku.
• 5 477 279 zł w 2023 roku.
• 4 430 440 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 972 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 119 202 zł w 2024 roku.
• 63 267 zł w 2023 roku.
• 120 015 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ground Frost Outsourcing wynosi 186 tys. zł.
EBITDA Ground Frost Outsourcing wynosi 217 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ground Frost Outsourcing wynosi 5 156 584 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
657 403 zł a 15 083 899 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 734 369 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 156 584 zł w 2024 roku.
• 4 472 588 zł w 2023 roku.
• 3 954 239 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ground Frost Outsourcing wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ground Frost Outsourcing wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ground Frost Outsourcing charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ground Frost Outsourcing wynosi 156 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 287 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 287 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
22 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 156 tys. zł w 2024 roku.
• 134 tys. zł w 2023 roku.
• 116 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 21 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 287 tys. zł w 2024 roku.
• 242 tys. zł w 2023 roku.
• 204 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 407 011
zł.
Koszty operacyjne Ground Frost Outsourcing wyniosły 5 847 510
zł.
Wynagrodzenia stanowią 75%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
627 088 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 407 011 zł w 2024 roku
• 4 177 895 zł w 2023 roku
• 3 363 898 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
75% w 2024 roku
•
78% w 2023 roku
•
78% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ground Frost Outsourcing wyniosła 1 740 167 zł.
a
ktywa trwałe to 57 378 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 682 789 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 740 167 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 876 538 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 863 630 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 243 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 740 167 zł w 2024 roku.
• 1 229 395 zł w 2023 roku.
• 1 135 358 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ground Frost Outsourcing wyniosły 863 630 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 740 167 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 863 630 zł w 2024 roku
• 472 059 zł w 2023 roku
• 441 289 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ground Frost Outsourcing wykazała przychody na poziomie 6 033 560 zł.
Organizacja zarobiła 173 052 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 850 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 119 202 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7693 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 850 zł w 2024 roku
• 15 705 zł w 2023 roku
• 16 290 zł w 2022 roku