F.H.U.P. "GERONIMO" M. DZIADUR SPÓŁKA JAWNA
KRS
0000087123 NIP
6761013700 REGON
350781064

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

5,5 mln

zysk

223 tys.

wartość firmy

4,9 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

WĘGRZCE

Adres

FORTECZNA, 24

Kod pocztowy

32-086

Rejestracja

2002-01-31

Rozpoczęcie działalności

1995-02-15

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.geronimo.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO SŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁI

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja mebli biurowych i sklepowych Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja F.H.U.P. Geronimo M. Dziadur osiągnęła 5 528 594 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 528 594 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 305 642 zł.

Zysk netto wyniósł 222 952 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 224 422 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 528 594 zł w 2018 roku.
• 6 753 016 zł w 2017 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -247 940 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 222 952 zł w 2018 roku.
• 470 892 zł w 2017 roku.

Przychody i zysk netto — F.H.U.P. "GERONIMO" M. DZIADUR SPÓŁKA JAWNA

Przychody

Zysk

6753015.85

470892.05

5528593.97

222952.21

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji F.H.U.P. Geronimo M. Dziadur wynosi 4 869 736 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 292 198 zł a 13 821 485 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 993 995 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 869 736 zł w 2018 roku.
• 6 863 731 zł w 2017 roku.

Szacowana wartość spółki — F.H.U.P. "GERONIMO" M. DZIADUR SPÓŁKA JAWNA

Min

Średnia

Max

478152.46

6863731.23

16882539.63

292197.58

4869735.74

13821484.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT F.H.U.P. Geronimo M. Dziadur wynosi 230 tys. zł.

EBITDA F.H.U.P. Geronimo M. Dziadur wynosi 319 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 256 910 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 229 843 zł w 2018 roku.
• 486 753 zł w 2017 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 259 297 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 318 506 zł w 2018 roku.
• 577 803 zł w 2017 roku.

EBIT i EBITDA — F.H.U.P. "GERONIMO" M. DZIADUR SPÓŁKA JAWNA

EBIT

EBITDA

486752.61

577803.31

229842.93

318506.43

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji F.H.U.P. Geronimo M. Dziadur wynosi 2,93%. To oznacza, że firma ma szansę 2,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,93% w 2018 roku.
• 2,93% w 2017 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F.H.U.P. Geronimo M. Dziadur wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2018 roku.
• 0,21% w 2017 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

F.H.U.P. Geronimo M. Dziadur charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla F.H.U.P. Geronimo M. Dziadur wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 221 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 221 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się między 2017 a 2018 rokiem.

Standardowy kredyt kupiecki wynosił:
• 0 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 221 tys. zł w 2018 roku.
• 270 tys. zł w 2017 roku.

Kredyt kupiecki — F.H.U.P. "GERONIMO" M. DZIADUR SPÓŁKA JAWNA

Min

Średnia

Max

270120.63

221143.76

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 231 352 zł.

Koszty operacyjne F.H.U.P. Geronimo M. Dziadur wyniosły 5 298 751 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7865 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 231 352 zł w 2018 roku
• 223 487 zł w 2017 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2018 roku
• 4% w 2017 roku

Wynagrodzenia — F.H.U.P. "GERONIMO" M. DZIADUR SPÓŁKA JAWNA

Wartość wynagrodzeń

223486.82

231351.95

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów F.H.U.P. Geronimo M. Dziadur wyniosła 3 711 508 zł.

ktywa trwałe to 2 832 926 zł.

ktywa obrotowe to 878 582 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 711 508 zł.

apitał (fundusz) własny to 389 597 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 321 911 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 568 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 711 508 zł w 2018 roku.
• 3 673 940 zł w 2017 roku.

Suma bilansowa — F.H.U.P. "GERONIMO" M. DZIADUR SPÓŁKA JAWNA

Suma bilansowa

3673939.84

3711507.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — F.H.U.P. "GERONIMO" M. DZIADUR SPÓŁKA JAWNA

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.13

0.74

0.07

0.06

0.57

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania F.H.U.P. Geronimo M. Dziadur wyniosły 3 321 911 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 711 508 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 285 508 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 321 911 zł w 2018 roku
• 3 036 403 zł w 2017 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2018 roku
• 83% w 2017 roku

Zadłużenie — F.H.U.P. "GERONIMO" M. DZIADUR SPÓŁKA JAWNA

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3673939.84

3036403.22

0.83

3711507.78

3321911

0.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja F.H.U.P. Geronimo M. Dziadur wykazała przychody na poziomie 5 528 594 zł.

Organizacja zarobiła 222 952 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 222 952 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2018 roku
• 0 zł w 2017 roku

Podatek dochodowy — F.H.U.P. "GERONIMO" M. DZIADUR SPÓŁKA JAWNA

Wartość

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja F.H.U.P. Geronimo M. Dziadur wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 wynosił on 0.003%.

Wyniki na tle rynku — F.H.U.P. "GERONIMO" M. DZIADUR SPÓŁKA JAWNA

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83346

0.74045

0.75367

0.70267

0.73799

0.6998

0.78318

0.87123

0.76934

0.71955

0.76207

0.74325

0.59013

0.53807

0.62722

0.81781

Sprawozdania finansowe

Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 44 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 94 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+44

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2018

+3 mies. 4 dni 17-10-2019

2017

−7 dni 08-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

F.H.U.P. "GERONIMO" M. DZIADUR - powstanie organizacji

Dziadur Małgorzata - reprezentacja, wspólnik

Dziadur Mariusz - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — F.H.U.P. "GERONIMO" M. DZIADUR SPÓŁKA JAWNA

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

31.01.2002

07.03.2002

F.h.u.p. "geronimo" M. Dziadur

Organizacja

powstanie organizacji

07.03.2002

F.h.u.p. "geronimo" M. Dziadur

Organizacja

wspólnik

31.01.2002

Dziadur Mariusz

Styczeń 1971

Osoba

wspólnik

31.01.2002

Dziadur Małgorzata

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

31.01.2002

Dziadur Mariusz

Styczeń 1971

Osoba

reprezentacja

31.01.2002

Dziadur Małgorzata

Marzec 1972

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Dziadur Mariusz

wspólnicy reprezentujący spółkęwspólnik
Dziadur Małgorzata

wspólnicy reprezentujący spółkęwspólnik

Podobne organizacje do F.H.U.P. "GERONIMO" M. DZIADUR

	Organizacja	Numer KRS
1	BLACK ART SP. Z O.O.	0000002228
2	ŁADEKS SP. J. K. SKROBISZ, P. STOLARSKI	0000005991
3	AGRO - HURT ŻOŁYŃSKI, SMOLIŃSKI SP. J.	0000006287
4	"FENIKS" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000010204
5	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BEST" ZACHOSZCZ	0000011343
6	JUMI INVESTMENT SP. Z O.O.	0000013940
7	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PROFIL" MACIEJ JURECKI	0000014914
8	MAX COMPUTERS SP. Z O.O.	0000015862
9	BIURO PLUS S.A.	0000017564
10	"AMTRA"-ROMEJKO I SULŻYCKI SP. J.	0000019524
11	CONTINENTAL TRADE SP. Z O.O.	0000021070
12	J.KULIŃSKA T.KULIŃSKI BIURO ŁOŻYSK TOCZNYCH "BILOZ"	0000022725
13	PERFECT WATER SYSTEMS SP. Z O.O.	0000023186
14	PAPIRUS M.GÓRECKI, A.NOWICKI, J.KARYŚ SP. J.	0000024797
15	SWEET POLSKA SP. Z O.O.	0000027814
16	"TORPAK" KRZYSZTOF BARAN SP. K.	0000028910
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE OTTO M. DĄBROWSKI, K.	0000029299
18	AWT INTERNATIONAL (POLSKA) SP. Z O.O.	0000029558
19	ANPOL,RYSZARD POLAŃSKI, MARTA POLAŃSKA SP. J.	0000029755
20	TECHNETIX POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000030038
21	HANDLEX SP. Z O.O.	0000031421
22	FIRMA HANDLOWA - GRAŻYNA I SŁAWOMIR ZGUBIŃSCY SP. J.	0000034613
23	"SPOŁEM" HANDLOWA SPÓŁDZIELNIA PRACY "JEDNOŚĆ" W RZESZOWIE	0000035644
24	"METAL - MARKET" G.KUPCZYŃSKA J.CYCOŃ D. KUPCZYŃSKI S.	0000037993
25	COFFEMA INTERNATIONAL POLAND SP. Z O.O.	0000041539
26	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA "FARBEX" SP. Z O.O.	0000043474
27	DR.SCHULZE-POLSKA SP. Z O.O.	0000044229
28	KOMERC SP. Z O.O.	0000046727
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE FRAPO SP. Z O.O.	0000047886
30	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-TECHNICZNE "SUPON - BYDGOSZCZ"	0000050390

F.H.U.P. "GERONIMO" M. DZIADUR SPÓŁKA JAWNA KRS 0000087123 NIP 6761013700 REGON 350781064

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do F.H.U.P. "GERONIMO" M. DZIADUR

F.H.U.P. "GERONIMO" M. DZIADUR SPÓŁKA JAWNA
KRS
0000087123 NIP
6761013700 REGON
350781064