Organizacja F.H.U.P. Geronimo M. Dziadur osiągnęła 5 528 594 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 528 594 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 305 642 zł.
Zysk netto wyniósł 222 952 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 224 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 528 594 zł w 2018 roku. • 6 753 016 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
247 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 222 952 zł w 2018 roku. • 470 892 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji F.H.U.P. Geronimo M. Dziadur wynosi 4 428 071 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
265 696 zł a 12 567 934 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 004 046 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 428 071 zł w
2018 roku. • 6 432 117 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT F.H.U.P. Geronimo M. Dziadur wynosi 230 tys. zł.
EBITDA F.H.U.P. Geronimo M. Dziadur wynosi 319 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
256 910 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 229 843 zł w
2018 roku. • 486 753 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
259 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 318 506 zł w
2018 roku. • 577 803 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie F.H.U.P. Geronimo M. Dziadur mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 12 obwieszczeń
dotyczących organizacji F.H.U.P. Geronimo M. Dziadur.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 marca 2024 (MSiG nr 49/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
12
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
12 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 143112. F.H.U.P. „GERONIMO” M. DZIADUR
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000087123. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.01.2002.
[RDF/582456/24/610]
MSiG 49/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
X V. W P I S Y D O
Poz. 143111. F.H.U.P. „GERONIMO” M. DZIADUR
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000087123. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.01.2002.
[RDF/582454/24/963]
MSiG 49/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.02.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 283257. F.H.U.P. „GERONIMO” M. DZIADUR
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000087123. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.01.2002.
[RDF/380872/22/986]
MSiG 98/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 283256. F.H.U.P. „GERONIMO” M. DZIADUR
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000087123. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.01.2002.
[RDF/380871/22/269]
MSiG 98/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 283255. F.H.U.P. „GERONIMO” M. DZIADUR
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000087123. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.01.2002.
[RDF/380869/22/533]
MSiG 98/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 5. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 193818. F.H.U.P. „GERONIMO” M. DZIADUR
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000087123. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
31.01.2002.
[KR.XII NS-REJ.KRS/4913/20/719]
Rzuć okiemMSiG 79/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 06.03.2020 R. ZMAIANA § 9 PKT.2 UMOWY
SPÓŁKI
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST
WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE wpisać: 2. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO SŁADANIA
OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁI
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 1 2. 31 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH 2 2. 95 24 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO 3 2. 46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
4 2. 46 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 5 2. 47
59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU
OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 2. 49
41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 7 2. 69
09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
I KOMPUTEROWYCH 8 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH wykreślić:
9 2. 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA 10 2. 31 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH 11 2. 95 24 Z NAPRAWA
I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO 12 2. 46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 13
2. 46 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO 14 2. 47
41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW,
URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH
SKLEPACH 15 2. 47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 16
2. 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 17
2. 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH
I KOMPUTEROWYCH 18 2. 96 09 Z POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 19 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
Poz. 1095328. F.H.U.P. „GERONIMO” M. DZIADUR
ej- SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000087123. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.01.2002.
[RDF/179632/19/53]
MSiG 210/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
9 Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1095327. F.H.U.P. „GERONIMO” M. DZIADUR
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000087123. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.01.2002.
[RDF/179632/19/652]
MSiG 210/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 490149. F.H.U.P. „GERONIMO” M. DZIADUR
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000087123. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.01.2002.
[RDF/329050/18/493]
MSiG 188/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 490148. F.H.U.P. „GERONIMO” M. DZIADUR
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000087123. SYSTEM, wpis
do rejestru: 31.01.2002.
[RDF/329049/18/781]
MSiG 188/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 384318. F.H.U.P. „GERONIMO” M. DZIADUR
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000087123. SĄD REJONOWY
DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.01.2002.
[KR.XII NS-REJ.KRS/27768/17/374]
MSiG 205/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.09.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 391025. F.H.U.P. „GERONIMO” M. DZIADUR
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000087123. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 31.01.2002.
[KR.XII NS-REJ.KRS/28438/16/176]
MSiG 231/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.11.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
F.H.U.P. Geronimo M. Dziadur nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F.H.U.P. Geronimo M. Dziadur wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,700% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2018 roku. • 1,53% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
F.H.U.P. Geronimo M. Dziadur charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla F.H.U.P. Geronimo M. Dziadur wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 221 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 221 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 221 tys. zł w 2018 roku. • 270 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
231 352 zł.
Koszty operacyjne F.H.U.P. Geronimo M. Dziadur wyniosły
5 298 751 zł.
Wynagrodzenia stanowią
4,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7865 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 231 352 zł w 2018 roku • 223 487 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4,4% w 2018 roku •
3,6% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów F.H.U.P. Geronimo M. Dziadur wyniosła 3 711 508 zł.
Aktywa trwałe to 2 832 926 zł.
Aktywa obrotowe to 878 582 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 711 508 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 389 597 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 321 911 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 37 568 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 247 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 711 508 zł sumy bilansowej i 389 597 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 3 673 940 zł sumy bilansowej i 637 537 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6,01%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57,23%.
Marża operacyjna wyniosła 4,16%.
Marża netto wyniosła 4,03%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
17 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania F.H.U.P. Geronimo M. Dziadur wyniosły 3 321 911 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 711 508 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 285 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 321 911 zł w 2018 roku • 3 036 403 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 90% w 2018 roku • 83% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja F.H.U.P. Geronimo M. Dziadur ma 3 321 911 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 2 880 586 zł (87%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 81 590 zł (2%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
3,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
87%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
347 tys. zł
10%
Państwo
podatki, cła i ZUS
13 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
82 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
2,9 mln zł
87%
W roku 2018 87% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 81%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 11% (2017) do 2% (2018).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji F.H.U.P. Geronimo M. Dziadur wynosi 0,27 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,19 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,09 miesiąca.
Aktywa obrotowe (878 582 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (3 240 321 zł) o 2 361 739 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
879 tys. zł
3,2 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 41 tys. zł należności i inne: 584 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 254 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,27 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,27
płynność bieżąca
0,19
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,27 w 2018 roku • 0,28 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji F.H.U.P. Geronimo M. Dziadur wobec banków i pożyczkodawców: 81 590 zł, gotówka: 40 581 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 41 009 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 6891 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 33,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,1 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 321 911 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 41 tys. zł
0 zł82 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców82 tys. zł
gotówka41 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 7 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 33,4 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,1 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: 41 tys. zł • 2017: 192 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: 33,4 raza • 2017: 30,7 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji F.H.U.P. Geronimo M. Dziadur wynosi 37 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 24 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 13 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 17 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 564 881 zł, z czego 564 881 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza13 dni
firma płaci dostawcom 13 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
37 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 37 dni
24 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 24 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 37 dni w 2018 roku • 21 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji F.H.U.P. Geronimo M. Dziadur wynoszą 5 298 751 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 4 605 462 zł, czyli 87% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 195 770 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 192 713 zł, czyli 4% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej5,3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów4,6 mln zł · 87%
Zużycie materiałów i energii196 tys. zł · 4%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)193 tys. zł · 4%
Usługi obce153 tys. zł · 3%
Amortyzacja89 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia39 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty24 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe224 zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 5,3 mln zł w 2018 roku • 6,3 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2018 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, zużycie materiałów i energii, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja F.H.U.P. Geronimo M. Dziadur wykazała przychody na poziomie 5 528 594 zł.
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:5 524 253,97
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów6 278,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów5 517 975,97
B. Koszty działalności operacyjnej5 298 751,04
I. Amortyzacja88 663,50
II. Zużycie materiałów i energii195 770,12
III. Usługi obce153 483,68
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)23 795,81
V. Wynagrodzenia192 712,64
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)38 639,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe223,95
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów4 605 462,03
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)225 502,93
D. Pozostałe przychody operacyjne4 340,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne4 340,00
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)229 842,93
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe6 890,72
I. Odsetki, w tym: (+1)6 890,72
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)222 952,21
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)222 952,21
Pełne sprawozdania finansowe organizacji F.H.U.P. Geronimo M. Dziadur składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 44 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 94 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+44
dni względem terminu
1
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
+3 mies. 4 dni17-10-2019
2017
−7 dni08-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
