Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

MOREX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000084917 NIP
9570763432 REGON
191979524

Podsumowanie

aktywa

97,8 mln

przychód

146,9 mln

zysk

-3,6 mln

wartość firmy

112,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. PRZEMYSŁOWA, 5

Kod pocztowy

81-029

Rejestracja

2002-01-28

Rozpoczęcie działalności

2000-03-03

Kapitał zakładowy

1000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Transport drogowy towarów Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków WYNAJEM I DZIERŻAWA MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI RYBACTWO

Opis

Import i dystrybucja ryb mrożonych i świeżych.
Szeroki asortyment ryb, w tym filety i steki.
Nowoczesny zakład produkcyjny uruchomiony w 2015 roku.
Współpraca z zagranicznymi dostawcami.
Lider rynku ryb mrożonych w Polsce.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Morex osiągnęła 146 892 218 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 146 892 218 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 150 481 786 zł.

Strata netto wyniosła 3 589 568 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5 161 782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 146 892 218 zł w 2024 roku.
• 150 736 042 zł w 2023 roku.
• 155 668 599 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -901 221 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 589 568 zł w 2024 roku.
• 5 698 410 zł w 2023 roku.
• 7 781 335 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

110759744.83

2718980.06

121758111.13

3328041.33

114447068.98

2744293.58

114323432.34

-2871896.05

142796350.48

4046687.86

155668599

7781334.55

150736042.17

5698410.16

146892217.56

-3589568.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Morex wynosi -326 tys. zł.

EBITDA Morex wynosi 1,27 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 549 477 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -326 185 zł w 2024 roku.
• 5 825 792 zł w 2023 roku.
• 11 756 927 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 441 205 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 266 722 zł w 2024 roku.
• 6 698 429 zł w 2023 roku.
• 12 547 706 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Morex wynosi 112 730 601 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 367 230 544 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 014 339 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 112 730 601 zł w 2024 roku.
• 142 278 968 zł w 2023 roku.
• 151 125 229 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6914478.64

91630228.76

276899362.07

9410509.63

103894749.04

304395277.82

11093729.82

98368950.13

286117672.45

0

85155429.34

285808580.85

11974823.68

123359142.1

356990876.2

16220824.59

151125228.79

389171497.5

18994632.21

142278967.63

376840105.42

0

112730601.18

367230543.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morex wynosi 1,23%. To oznacza, że firma ma szansę 1,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,127% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,23% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Morex charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 363 120 zł.

Koszty operacyjne Morex wyniosły 147 218 403 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 230 909 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 363 120 zł w 2024 roku
• 3 046 683 zł w 2023 roku
• 2 805 992 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Morex wyniosła 97 836 490 zł.

a

ktywa trwałe to 24 270 536 zł.

a

ktywa obrotowe to 73 565 954 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 97 836 490 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 19 736 608 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 099 881 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 544 263 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 97 836 490 zł w 2024 roku.
• 102 458 771 zł w 2023 roku.
• 77 297 494 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

59026650.48

70329770.92

81015649.2

72098490.79

80042882.72

77297494.16

102458771.21

97836489.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.

Marża operacyjna wyniosła -0%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.29

0.03

0.02

0.05

0.27

0.05

0.03

0.03

0.19

0.04

0.02

-0.04

-0.24

0

-0.03

0.05

0.25

0.04

0.03

0.1

0.36

0.08

0.05

0.06

0.23

0.04

0.04

-0.04

-0.18

0

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Morex wyniosły 78 099 881 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 97 836 490 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 041 791 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 78 099 881 zł w 2024 roku
• 77 132 595 zł w 2023 roku
• 55 669 728 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

59026650.48

49807345.63

0.84

70329770.92

57782424.74

0.82

81015649.2

66224009.44

0.82

72098490.79

60178747.08

0.83

80042882.72

64076451.15

0.8

77297494.16

55669728.04

0.72

102458771.21

77132594.93

0.75

97836489.5

78099881.31

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Morex wykazała przychody na poziomie 146 892 218 zł.

Organizacja zarobiła -3 450 640 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 138 928 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 589 568 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -65 359 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 138 928 zł w 2024 roku
• 106 914 zł w 2023 roku
• 4633 zł w 2022 roku

Wartość

596442

893999

515193

251741

672478

4633

106914

138928

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki" (46.38.Z)

dane za rok

Organizacja Morex wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95704

0.95489

0.96429

0.6828

0.48039

0.54861

0.57447

0.63003

0.95455

0.96383

0.95982

0.97028

0.6342

0.58092

0.6729

0.61176

0.66351

0.96692

0.94969

0.95175

0.97484

0.62329

0.47911

0.6

0.52608

0.51927

0.94074

0.0167

0.95032

0.97077

0.66591

0.21798

0.24638

0.23198

0.10204

0.89242

0.95427

0.95876

0.97416

0.65208

0.43959

0.50136

0.49892

0.58297

0.951

0.97164

0.96078

0.97732

0.59667

0.6194

0.69211

0.64124

0.65975

0.60587

0.94961

0.9499

0.97481

0.64632

0.5519

0.52381

0.55021

0.56184

0.78723

0.00262

0.94865

0.97382

0.68649

0.21835

0.23301

0.19571

0.06971

0.79179

Powiązania

M GRACJANA - prokurent

B ROMAN - reprezentacja, wspólnik

I IZABELA - prokurent

B ALICJA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.01.2002

05.01.2005

Sierpień 1965

Osoba

wspólnik

18.11.2014

Grudzień 1966

Osoba

wspólnik

10.02.2006

12.10.2006

Grudzień 1966

Osoba

wspólnik

10.11.2009

18.11.2014

Grudzień 1966

Osoba

wspólnik

12.10.2006

12.09.2007

Grudzień 1966

Osoba

wspólnik

20.10.2003

05.01.2005

Grudzień 1966

Osoba

wspólnik

12.09.2007

10.11.2009

Grudzień 1966

Osoba

wspólnik

05.01.2005

10.02.2006

Grudzień 1966

Osoba

wspólnik

28.01.2002

20.10.2003

Grudzień 1966

Osoba

wspólnik

20.10.2003

05.01.2005

Luty 1970

Osoba

wspólnik

21.11.2002

20.10.2003

Luty 1970

Osoba

wspólnik

05.01.2005

10.02.2006

Czerwiec 1987

Osoba

wspólnik

05.01.2005

10.02.2006

Czerwiec 1966

Osoba

wspólnik

12.10.2006

12.09.2007

Wrzesień 1966

Osoba

wspólnik

10.02.2006

12.10.2006

Wrzesień 1966

Osoba

wspólnik

12.09.2007

18.11.2014

Wrzesień 1966

Osoba

wspólnik

18.11.2014

Wrzesień 1966

Osoba

wspólnik

10.11.2009

27.02.2013

Luty 1970

Osoba

wspólnik

27.02.2013

06.05.2014

Organizacja

wspólnik

27.02.2013

18.11.2014

Marzec 1956

Osoba

prokurent

28.01.2002

20.10.2003

Grudzień 1966

Osoba

prokurent

08.08.2002

20.10.2003

Luty 1970

Osoba

prokurent

20.10.2003

10.02.2006

Czerwiec 1966

Osoba

prokurent

30.09.2009

Maj 1974

Osoba

prokurent

30.09.2009

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

28.01.2002

20.10.2003

Sierpień 1965

Osoba

reprezentacja

20.10.2003

30.09.2009

Luty 1970

Osoba

reprezentacja

20.10.2003

Grudzień 1966

Osoba

Udziałowcy

Bigus Roman posiada 3250 udziałów, które stanowią 81.3% firmy.

Bigus Alicja posiada 750 udziałów, które stanowią 18.8% firmy.

Największym udziałowcem od 18.11.2014 jest Bigus Roman kontrolujący 81% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.05.2014 do 18.11.2014 był Bigus Roman kontrolując 26% udziałów.

W okresie od 27.02.2013 do 06.05.2014 najwięcej udziałów posiadał Bigus Roman . Jego udziały w tym czasie wynosiły 26%.

Podobne organizacje do MOREX

	Organizacja	Numer KRS
1	CYKORIA S.A.	0000045905
2	DORADO.PL SP. Z O.O.	0000092418
3	ZIARNEX SP. Z O.O. SP. K.	0000583374
4	PGS SP. Z O.O.	0000150437
5	KOHLER SP. Z O.O.	0000057791
6	DRIMPOL SP. Z O.O.	0000647947
7	BABORD SEAFOOD SP. Z O.O.	0000716191
8	NOVA SEAFOOD JANKOWIAK KIBITLEWSKI SP. K.	0000940983
9	ALLFOOD SP. Z O.O. W KOSZALINIE	0000455815
10	FREIBERGER POLSKA SP. Z O.O.	0000114528
11	ARLA FOODS S.A.	0000242086
12	HTM SP. Z O.O.	0001032969
13	PGD SP. Z O.O.	0000323363
14	GRUPA MULARSKI S.A.	0000999478
15	TRITON POLAND SP. Z O.O.	0000354534
16	PCO GROUP SP. Z O.O.	0000209755
17	MAKAR BAKALIE SP. Z O.O. SP. K.	0000522042
18	SANPROBI SP. Z O.O. SP. K.	0000311462
19	KAMIX SP. Z O.O.	0000056791
20	VOG POLSKA SP. Z O.O.	0000072396
21	SIEK SP. J.	0000413472
22	HIPP POLSKA SP. Z O.O.	0000056644
23	WIDAMID SP. Z O.O.	0000160323
24	MARS DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000252881
25	BMS - G SP. Z O.O.	0000124494
26	LIMPOL SP. Z O.O.	0000146934
27	ORECO SP. Z O.O.	0000493416
28	GRUPA PRODUCENTÓW AGROS SP. Z O.O.	0000308369
29	ARTEK SP. Z O.O. SP. K.	0000515377
30	VITA SP. Z O.O.	0000269101