ORECO SP. Z O.O. | KRS: 0000493416

Podsumowanie

aktywa

50,7 mln

przychód

158,6 mln

zysk

551 tys.

wartość firmy

122,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ŻDŻARÓW

Adres

, 71C

Kod pocztowy

96-500

Rejestracja

2014-01-07

Rozpoczęcie działalności

2014-01-07

Kapitał zakładowy

14582300,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.oreco.pl

Email

biuro@oreco.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYSTARCZY SAMODZIELNE DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU ALBO WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH INNYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Przygotowywanie i podawanie napojów Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa

Opis

Dostawca produktów spożywczych i dodatków do gastronomii
Szeroki asortyment obejmujący m.in. mięso, nabiał, owoce, warzywa
Możliwość rejestracji i zakupów przez portal B2B
Oferta zawiera dania gotowe, sosy i przyprawy
Skupienie na jakości składników i obsłudze klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Oreco osiągnęła 158 573 706 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 158 569 033 zł. Pozostałe przychody to 4672 zł.

Całkowite koszty wyniosły 158 017 609 zł.

Zysk netto wyniósł 551 424 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 562 452 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 158 573 706 zł w 2024 roku.
• 138 549 989 zł w 2023 roku.
• 92 013 962 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 78 566 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 551 424 zł w 2024 roku.
• 2 301 455 zł w 2023 roku.
• 1 526 234 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

636538.62

1464.05

159606.95

45346.63

10000

2964.98

250

-6542.17

44676.8

13393.78

92013962.29

1526234.15

138549989.06

2301454.67

158573705.73

551423.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Oreco wynosi 2,15 mln zł.

EBITDA Oreco wynosi 4,1 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 307 482 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 153 838 zł w 2024 roku.
• 4 503 545 zł w 2023 roku.
• 2 801 155 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 585 016 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 096 573 zł w 2024 roku.
• 6 293 132 zł w 2023 roku.
• 4 104 349 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Oreco wynosi 122 134 786 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 514 239 zł a 396 434 264 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 382 674 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 122 134 786 zł w 2024 roku.
• 115 372 196 zł w 2023 roku.
• 79 521 205 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

14640.5

456069.59

1591346.55

59864.29

347655.44

634852.82

15000

80614.61

331136.12

0

57348.06

304967.44

67015.2

150586.38

358542.56

12073627.34

79521205.47

230034905.73

13799718.34

115372196.4

346374972.65

5514239.1

122134785.74

396434264.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Oreco wynosi 0,76%. To oznacza, że firma ma szansę 0,76% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,094% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,76% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Oreco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 337 389 zł.

Koszty operacyjne Oreco wyniosły 156 415 196 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 179 601 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 337 389 zł w 2024 roku
• 13 104 051 zł w 2023 roku
• 8 853 000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Oreco wyniosła 50 654 586 zł.

a

ktywa trwałe to 25 373 503 zł.

a

ktywa obrotowe to 25 281 083 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 654 586 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 18 951 048 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 703 537 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 187 883 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 654 586 zł w 2024 roku.
• 48 314 591 zł w 2023 roku.
• 46 437 052 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

339406.54

117233.96

101975.95

100949.35

108150.36

46437052.42

48314591.37

50654585.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.04

0

0.39

0.57

0.29

0.28

0.03

0.04

0.3

-0.06

-0.09

-26.16

-26.17

0.12

0.15

0.37

0.3

0.03

0.09

0.03

0.02

0.05

0.13

0.03

0.02

0.01

0.03

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Oreco wyniosły 31 703 537 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 654 586 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 485 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 703 537 zł w 2024 roku
• 29 914 967 zł w 2023 roku
• 30 338 883 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

339406.54

304934.12

0.9

117233.96

37414.91

0.32

101975.95

19191.92

0.19

100949.35

24707.49

0.24

108150.36

18514.72

0.17

46437052.42

30338882.63

0.65

48314591.37

29914966.91

0.62

50654585.59

31703537.22

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Oreco wykazała przychody na poziomie 158 573 706 zł.

Organizacja zarobiła 995 553 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 444 129 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 551 424 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 45% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 63 447 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 444 129 zł w 2024 roku
• 803 520 zł w 2023 roku
• 404 330 zł w 2022 roku

Wartość

0

1244

0

404330

803520

444129

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki" (46.38.Z)

dane za rok

Organizacja Oreco wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.47494

0.45865

0.45

0.73118

0.25163

0.23264

0.25532

0.36461

0

0.63404

0.38839

0.36518

0.25178

0.93353

0.94081

0.94118

0.80569

0.64377

0.49476

0.27632

0.33333

0.20548

0.9415

0.94118

0.52608

0.34467

0

0.21503

0.22462

0.32777

0.20455

0.0327

0.01449

0.21171

0.13832

0

0.50497

0.29691

0.30815

0.1663

0.92545

0.95095

0.67462

0.4738

0

0.84688

0.92745

0.95085

0.52183

0.38308

0.40789

0.46598

0.41909

0.89518

0.88953

0.9479

0.94961

0.52842

0.42785

0.45503

0.53556

0.46541

0.94255

0.73421

0.9538

0.94211

0.53533

0.26115

0.32248

0.41779

0.30728

0.9056

Powiązania

S MATEUSZ - reprezentacja

S DAMIAN - reprezentacja

S MAŁGORZATA - reprezentacja

S ZBIGNIEW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.03.2017

19.10.2018

S Mateusz

Listopad 1989

Osoba

wspólnik

07.01.2014

02.03.2017

S Mateusz

Listopad 1989

Osoba

wspólnik

19.10.2018

10.06.2022

S Mateusz

Listopad 1989

Osoba

wspólnik

10.06.2022

S Zbigniew

Marzec 1960

Osoba

wspólnik

19.10.2018

10.06.2022

S Zbigniew

Marzec 1960

Osoba

reprezentacja

07.01.2014

S Mateusz

Listopad 1989

Osoba

reprezentacja

10.06.2022

S Małgorzata

Maj 1961

Osoba

reprezentacja

10.06.2022

S Damian

Styczeń 1987

Osoba

Udziałowcy

Sarnowski Zbigniew posiada 145323 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 10.06.2022 jest Sarnowski Zbigniew kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.10.2018 do 10.06.2022:
• Sarnowski Mateusz (50% udziałów)
• Sarnowski Zbigniew (50% udziałów)

W okresie od 02.03.2017 do 19.10.2018 najwięcej udziałów posiadał Sarnowski Mateusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ORECO

	Organizacja	Numer KRS
1	SEACON POLAND SP. Z O.O.	0000134305
2	SAWEX FOODS SP. Z O.O.	0000875133
3	ETQA SP. Z O.O.	0000316398
4	BARILLA POLAND SP. Z O.O.	0000077010
5	TAHAMI FISH SP. Z O.O.	0000300524
6	NOVA SEAFOOD JANKOWIAK KIBITLEWSKI SP. K.	0000940983
7	POLSKI LEK SP. Z O.O.	0000884381
8	PRO SPORT MAJDANIEC, FILARSKI SP. K.	0000965265
9	FREIBERGER POLSKA SP. Z O.O.	0000114528
10	PGS SP. Z O.O.	0000150437
11	HIPP POLSKA SP. Z O.O.	0000056644
12	SAWEX FOODS S.A.	0001136685
13	NUTROPHARMA SP. Z O.O.	0000030005
14	PCO GROUP SP. Z O.O.	0000209755
15	ALLFOOD SP. Z O.O. W KOSZALINIE	0000455815
16	EUROPHARMA ALLIANCE SP. Z O.O.	0000286948
17	HTM SP. Z O.O.	0001032969
18	KOHLER SP. Z O.O.	0000057791
19	"TRANS-MER" SP. J. A. I S. KACZMAREK	0000009938
20	MIK FOOD MARCIN POBŁOCKI MICHAŁ POBŁOCKI SP. J.	0000589663
21	FRUKT SP. Z O.O.	0000051747
22	LIPSO GMBH & CO. KOMMANDITGESELLSCHAFT SP. J.	0000573899
23	EUROPEJSKIE CENTRUM OWOCOWE TRADE SP. Z O.O.	0000849426
24	KAMIX SP. Z O.O.	0000040453
25	DRIMPOL SP. Z O.O.	0000647947
26	SANPROBI SP. Z O.O. SP. K.	0000311462
27	EVRA DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000372124
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNO-USŁUGOWE	0000083196
29	CYKORIA S.A.	0000045905
30	FRANKORT & KONING POLSKA SP. Z O.O.	0000936461

ORECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000493416 NIP 8371814988 REGON 147077508

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki" (46.38.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ORECO

ORECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000493416 NIP
8371814988 REGON
147077508