Organizacja Oreco osiągnęła 92 013 962 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 92 013 807 zł. Pozostałe przychody to 155 zł.
Całkowite koszty wyniosły 90 487 573 zł.
Zysk netto wyniósł 1 526 234 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 275 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 92 013 962 zł w 2022 roku.
• 44 677 zł w 2021 roku.
• 250 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 304 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 526 234 zł w 2022 roku.
• 13 394 zł w 2021 roku.
• -6542 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oreco wynosi 79 521 205 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 073 627 zł a 230 034 906 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 813 027 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 79 521 205 zł w 2022 roku.
• 150 586 zł w 2021 roku.
• 57 348 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oreco wyniosła 46 437 052 zł.
a
ktywa trwałe to 27 371 641 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 065 411 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 437 052 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 098 170 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 338 883 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 219 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 437 052 zł w 2022 roku.
• 108 150 zł w 2021 roku.
• 100 949 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oreco wyniosły 30 338 883 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 437 052 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 006 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 338 883 zł w 2022 roku
• 18 515 zł w 2021 roku
• 24 707 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
• 24% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oreco wykazała przychody na poziomie 92 013 962 zł.
Organizacja zarobiła 1 930 564 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 404 330 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 526 234 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 80 866 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 404 330 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Oreco wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.5%.