"FREGA" FREJOWSKI, GARBOL SP. J. | KRS: 0000084815

Podsumowanie

aktywa

82,9 mln

przychód

1,2 mld

zysk

5,4 mln

wartość firmy

864,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

BATALIONÓW CHŁOPSKICH, 172

Kod pocztowy

25-670

Rejestracja

2002-01-23

Rozpoczęcie działalności

1991-02-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.frega.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I DO JEJ REPREZENTACJI UPRAWNIENI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY WSPÓLNIK JEDNOOSOBOWO. W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ZACIĄGANIEM KREDYTÓW, OBCIĄŻANIEM NIERUCHOMOŚCI HIPOTEKĄ, WYSTAWIANIEM WEKSLI NA SUMĘ POWYŻEJ 100.000 ZŁ., WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Frega Frejowski osiągnęła 1 240 029 967 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 240 005 004 zł. Pozostałe przychody to 24 963 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 234 657 409 zł.

Zysk netto wyniósł 5 347 594 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 89 433 631 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 240 029 967 zł w 2024 roku.
• 1 175 544 385 zł w 2023 roku.
• 997 038 412 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 648 955 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 347 594 zł w 2024 roku.
• 8 180 775 zł w 2023 roku.
• 5 949 622 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

613994548.56

804908.78

693954115.34

1014284.98

859197466.94

1500451.06

911786693.79

2418235.31

923625435.16

2689872.54

997038411.89

5949621.64

1175544384.82

8180775.3

1240029966.77

5347594.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Frega Frejowski wynosi 8,55 mln zł.

EBITDA Frega Frejowski wynosi 10,14 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 905 814 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 554 452 zł w 2024 roku.
• 12 085 434 zł w 2023 roku.
• 9 516 064 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 937 958 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 142 833 zł w 2024 roku.
• 13 530 799 zł w 2023 roku.
• 10 906 859 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Frega Frejowski wynosi 864 198 649 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 16 121 627 zł a 3 100 074 917 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 62 861 542 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 864 198 649 zł w 2024 roku.
• 833 382 931 zł w 2023 roku.
• 704 183 253 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

8049087.8

424167851.45

1534986371.4

10142849.8

478477322.84

1734885288.35

12009444.32

590809559.86

2147993667.35

12383120.81

629913857.9

2279466734.47

12825525.21

639335305.48

2309063587.9

15692491.44

704183252.59

2492596029.72

16963572.91

833382930.66

2938860962.05

16121626.72

864198648.51

3100074916.93

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Frega Frejowski wynosi 2,19%. To oznacza, że firma ma szansę 2,19% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,19% w 2024 roku.
• 2,18% w 2023 roku.
• 2,15% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Frega Frejowski wynosi 0,38%. To oznacza, że firma ma szansę 0,38% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,086% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,38% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Frega Frejowski charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Frega Frejowski wynosi 16,06 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,07 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 49,6 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,07 mln zł a 49,6 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1,16 mln zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 16,06 mln zł w 2024 roku.
• 15,63 mln zł w 2023 roku.
• 13,21 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 1,07 mln zł w 2024 roku.
• 1,64 mln zł w 2023 roku.
• 1,19 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 49,6 mln zł w 2024 roku.
• 47,02 mln zł w 2023 roku.
• 39,88 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 558 855 zł.

Koszty operacyjne Frega Frejowski wyniosły 1 231 450 551 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 321 080 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 558 855 zł w 2024 roku
• 19 909 268 zł w 2023 roku
• 17 289 643 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Frega Frejowski wyniosła 82 917 688 zł.

a

ktywa trwałe to 13 255 198 zł.

a

ktywa obrotowe to 69 662 490 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 82 917 688 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 21 495 502 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 422 186 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 559 136 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 82 917 688 zł w 2024 roku.
• 81 009 544 zł w 2023 roku.
• 95 852 209 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

79003734.45

79585451.58

78669811.93

73707429.25

70950582.34

95852209.11

81009544.28

82917688.29

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.05

0

0.01

0.06

0

0.02

0.09

0

0.03

0.15

0

0.04

0.16

0

0.06

0.28

0.01

0.1

0.36

0.01

0.06

0.25

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Frega Frejowski wyniosły 61 422 186 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 82 917 688 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -298 599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 422 186 zł w 2024 roku
• 58 391 447 zł w 2023 roku
• 74 928 887 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

79003734.45

63512378.06

0.8

79585451.58

63873310.21

0.8

78669811.93

62657219.5

0.8

73707429.25

57196601.51

0.78

70950582.34

53849882.06

0.76

95852209.11

74928887.19

0.78

81009544.28

58391447.06

0.72

82917688.29

61422186

0.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Frega Frejowski wykazała przychody na poziomie 1 240 029 967 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Frega Frejowski wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 100% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88272

0.99636

0.98217

0.67923

0.2839

0.27287

0.45949

0.4346

0

0.89862

0.9972

0.98357

0.67182

0.28396

0.26706

0.4576

0.44059

0

0.92022

0.99799

0.98459

0.67844

0.26725

0.25775

0.47846

0.4773

0.94092

0.99806

0.98168

0.6858

0.2626

0.25227

0.48289

0.5142

0.92346

0.99723

0.97503

0.68726

0.2375

0.22696

0.47174

0.48641

0.96454

0.99757

0.98086

0.70763

0.29734

0.26182

0.53237

0.61117

0.97615

0.99818

0.97641

0.68797

0.30432

0.27306

0.63322

0.69965

0.9638

0.99836

0.97523

0.71157

0.27313

0.30034

0.55448

0.64001

Powiązania

G SŁAWOMIR - wspólnik, reprezentacja

G ADAM - wspólnik, reprezentacja

F KRZYSZTOF - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.01.2002

F Krzysztof

Kwiecień 1958

Osoba

wspólnik

23.01.2002

G Adam

Styczeń 1958

Osoba

wspólnik

23.01.2002

G Sławomir

Czerwiec 1959

Osoba

reprezentacja

23.01.2002

F Krzysztof

Kwiecień 1958

Osoba

reprezentacja

23.01.2002

G Adam

Styczeń 1958

Osoba

reprezentacja

23.01.2002

G Sławomir

Czerwiec 1959

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "FREGA" FREJOWSKI, GARBOL

	Organizacja	Numer KRS
1	ARDAGH METAL PACKAGING TRADING POLAND SP. Z O.O.	0000060966
2	W.EG POLSKA SP. Z O.O.	0000602101
3	3M POLAND SP. Z O.O.	0000014836
4	KONIMPEX SP. Z O.O.	0000043189
5	MAKITA SP. Z O.O.	0000031628
6	POLWELL SP. Z O.O.	0000174805
7	INNPRO ROBERT BŁĘDOWSKI SP. Z O.O.	0000944160
8	A.P.N. PROMISE S.A.	0000375933
9	AGROCHEST SP. Z O.O.	0000140366
10	MATEUS SP. Z O.O.	0000520575
11	JUAN SP. Z O.O.	0000990275
12	GRUPA CSV SP. Z O.O.	0000390775
13	EXTRADACH SP. Z O.O.	0000993101
14	KOMPANIA DYSTRYBUCYJNA TEDI	0000471931
15	STANCHEM SP. Z O.O. PRZEDSIĘBIORSTWO CHEMICZNE	0000638331
16	INSTAL - KONSORCJUM SP. Z O.O.	0000073751
17	PAR BAKUŁA SP. J.	0000307003
18	AZAN SP. Z O.O. SP. K.	0000689352
19	SEVROLL-SYSTEM SP. Z O.O..	0000013545
20	ABLER SP. Z O.O.	0000154828
21	VERDE INVEST SP. Z O.O. S.K.A.	0000489990
22	FIN SP. Z O.O.	0000202418
23	INCOGA SP. Z O.O.	0000053036
24	OSADKOWSKI - CEBULSKI SP. Z O.O.	0000142384
25	'METRO' ANDRZEJ LIPKA I WSPÓLNICY SP. J.	0000025630
26	MAS SP. Z O.O.	0000066453
27	ANDREAS STIHL SP. Z O.O.	0000086126
28	MTL LEWANDOWSKI DARIUSZ, KAMIŃSKI ROBERT, PITULSKI PIOTR	0000083703
29	ALFACO POLSKA SP. Z O.O.	0000056996
30	KTM S.A.	0000595777

"FREGA" FREJOWSKI, GARBOL SPÓŁKA JAWNA KRS 0000084815 NIP 6570386005 REGON 290500060

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "FREGA" FREJOWSKI, GARBOL

"FREGA" FREJOWSKI, GARBOL SPÓŁKA JAWNA KRS
0000084815 NIP
6570386005 REGON
290500060