NETTELEKOM GK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
14,2 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
3,1 mln
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
-712 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
9,8 mln
zł
Branża główna: Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
Województwo
ŚWIĘTOKRZYSKIE
Miejscowość
KIELCE
Rejestracja
2002-01-21
Kapitał zakładowy
40000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.nettelekom.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Postępowanie likwidacyjne
Tak
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
  • Świadczenie usług internetu światłowodowego do 1 Gbit/s dla biznesu i 600 Mbit/s dla domu.
  • Oferowanie telewizji światłowodowej z 243 kanałami, w tym 123 HD.
  • Dostępność usług spawania światłowodów, pomiarów reflektometrycznych i audytów sieci.
  • Wsparcie dla klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw.
  • Rozwój zasięgu sieci w regionie, obejmujący Kielce i okoliczne miejscowości.

NETTELEKOM GK to firma, która specjalizuje się w świadczeniu rozbudowanych usług telekomunikacyjnych, w tym dostępu do Internetu światłowodowego. Z szeroką siecią światłowodową liczącą blisko 1500 km, oferuje swoje usługi zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla małych oraz dużych przedsiębiorstw. W ofercie znajdują się szybkie łącza internetowe o prędkości do 1 Gbit/s dla firm oraz do 600 Mbit/s dla gospodarstw domowych. NETTELEKOM GK wyróżnia się stabilnymi łączami symetrycznymi oraz gwarancją SLA, co zapewnia wysoką jakość świadczonych usług. Klienci mogą liczyć na dodatkowe udogodnienia, takie jak adresy IP w cenie abonamentu oraz bogatą ofertę programów telewizyjnych, w tym telewizję światłowodową z 243 kanałami, z czego 123 w wysokiej rozdzielczości HD. Firma dostarcza również usługi spawania światłowodów, pomiarów reflektometrycznych oraz audytów sieci, co czyni ją kompletnym dostawcą rozwiązań telekomunikacyjnych. NETTELEKOM GK stale rozwija swój zasięg, aby osiągnąć jak najszerszą dostępność dla klientów w regionie, w tym w miejscowościach takich jak Kielce, Chmielnik i Daleszyce.


Powiązania


Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Nettelekom GK osiągnęła 3 079 638 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 3 074 268 zł. Pozostałe przychody to 5370 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 3 791 389 zł.
icon custom:bullet-chevron
Strata netto wyniosła 711 750 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi 1 259 328 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 079 638 zł w 2019 roku.
• 6 533 575 zł w 2018 roku.
• 5 598 294 zł w 2017 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4 330 394 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -711 750 zł w 2019 roku.
• -1 506 929 zł w 2018 roku.
• -9 372 539 zł w 2017 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Nettelekom GK wynosi 9 770 464 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 547 513 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 770 464 zł w 2019 roku.
• 13 140 844 zł w 2018 roku.
• 12 865 490 zł w 2017 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Nettelekom GK mieści się w przedziale 10 - 50 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 10 - 50 os. (szac.) w 2019 roku.
• 10 - 50 os. (szac.) w 2018 roku.
• 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 9 obwieszczeń dotyczących organizacji Nettelekom GK.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 czerwca 2025 (MSiG nr 117/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
9 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
9 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 529861. „NETTELEKOM GK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000082297. , wpis do rejestru: 21.01.2002. [KI.X NS-REJ.KRS/8185/22/250]
    Rzuć okiem MSiG 117/2025 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: KI.X NS-REJ.KRS/8185/22/250 Nr ogłoszenia: 529861
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 06.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 41 następującej treści: Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 2. REGON 276873613 NIP 6272400389 wpisać: 2. REGON 276873613 NIP 6272400389
  2. Poz. 194373. „NETTELEKOM GK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000082297. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2002. [RDF/284097/21/956]
    MSiG 69/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/284097/21/956 Nr ogłoszenia: 194373
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 31.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  3. Poz. 194372. „NETTELEKOM GK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000082297. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2002. [RDF/284086/21/128]
    MSiG 69/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/284086/21/128 Nr ogłoszenia: 194372
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 31.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  4. Poz. 1125452. „NETTELEKOM GK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000082297. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.01.2002. [KI.X NS-REJ.KRS/10878/20/272]
    Rzuć okiem MSiG 240/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: KI.X NS-REJ.KRS/10878/20/272 Nr ogłoszenia: 1125452
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. ADWAYS HOLDINGS LIMITED 5. 640 295 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32 014 750,00 ZŁ 6. NIE wpisać: 2 1. ONEMODE HOLDINGS LIMITED 5. 640 295 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32 014 750,00 ZŁ 6. NIE Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. FITUCH 2. EWA IRENA 3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. ZIÓŁKOWSKA 2. KATARZYNA EWA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 3 1. ZIÓŁKOWSKI 2. PIOTR WALTER 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
  5. Poz. 695593. „NETTELEKOM GK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000082297. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.01.2002. [KI.X NS-REJ.KRS/3728/20/772]
    Rzuć okiem MSiG 185/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: KI.X NS-REJ.KRS/3728/20/772 Nr ogłoszenia: 695593
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 01.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 25 następującej treści: Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. ZIÓŁKOWSKA 2. KATARZYNA EWA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
  6. Poz. 341192. „NETTELEKOM GK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000082297. SYSTEM, wpis do rejestru: 21.01.2002. [RDF/187735/18/323]
    MSiG 168/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/187735/18/323 Nr ogłoszenia: 341192
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 24 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 25.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  7. Poz. 371953. „NETTELEKOM GK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000082297. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.01.2002. [KI.X NS-REJ.KRS/9196/17/57]
    MSiG 200/2017 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: KI.X NS-REJ.KRS/9196/17/57 Nr ogłoszenia: 371953
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 05.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 23 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2017 okres 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
  8. Poz. 205016. „NETTELEKOM GK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000082297. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.01.2002. [KI.X NS-REJ.KRS/6873/16/703]
    MSiG 141/2016 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: KI.X NS-REJ.KRS/6873/16/703 Nr ogłoszenia: 205016
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 14.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 22 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
  9. Poz. 29722. „NETTELEKOM GK” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000082297. SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.01.2002. [KI.X NS-REJ.KRS/12202/15/169]
    Rzuć okiem MSiG 27/2016 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: KI.X NS-REJ.KRS/12202/15/169 Nr ogłoszenia: 29722
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 03.02.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 21 następującej treści: Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 11.06.2015 R., REP. A 2349/2015, NOTARIUSZ MICHAŁ POBORSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KIELCACH, UL. ŚW. LEONARDA 1/12 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI - ZMIENIONO § 7. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. ADWAYS HOLDINGS LIMITED) wykreślić: 5. 440 295 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22 014 750,00 ZŁ wpisać: 5. 640 295 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 32 014 750,00 ZŁ Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 30000000,00 ZŁ wpisać: 1. 40000000,00 ZŁ

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Brak obwieszczeń dotyczących organizacji Nettelekom GK w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (rejestr prowadzony od 1.12.2021).
Brak obwieszczeń w KRZ
Rejestr prowadzony od 1.12.2021. Wcześniejsze postępowania ogłaszano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nettelekom GK wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,390% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,75% w 2019 roku.
• 0,41% w 2018 roku.
• 1,53% w 2017 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Nettelekom GK charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Nettelekom GK wynosi 574 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,14 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,14 mln zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2018 a 2019 rokiem. Zmiana wynosi 110 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 574 tys. zł w 2019 roku.
• 684 tys. zł w 2018 roku.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,14 mln zł w 2019 roku.
• 2,4 mln zł w 2018 roku.
• 2,67 mln zł w 2017 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 702 974 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Nettelekom GK wyniosły 3 682 335 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wynagrodzenia stanowią 46,2% kosztów operacyjnych.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 485 096 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 702 974 zł w 2019 roku
• 1 356 479 zł w 2018 roku
• 732 783 zł w 2017 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 20,7 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46,2% w 2019 roku
• 17,2% w 2018 roku
• 4,9% w 2017 roku

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Nettelekom GK wynosi -608 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Nettelekom GK wynosi -129 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 4 328 483 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -608 067 zł w 2019 roku.
• -1 356 029 zł w 2018 roku.
• -9 265 032 zł w 2017 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 161 662 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -128 994 zł w 2019 roku.
• 1 764 639 zł w 2018 roku.
• -452 318 zł w 2017 roku.

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Nettelekom GK wyniosła 14 157 606 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 6 932 287 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 7 225 319 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 157 606 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 10 710 131 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 447 475 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 3 638 883 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 1 309 340 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 14 157 606 zł sumy bilansowej i 10 710 131 zł kapitału własnego w 2019 roku.
• 16 039 121 zł sumy bilansowej i 12 021 881 zł kapitału własnego w 2018 roku.
• 21 435 372 zł sumy bilansowej i 13 328 810 zł kapitału własnego w 2017 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5,03%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6,65%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła -19,78%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła -23,11%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 73 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 72 punkty procentowe rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Nettelekom GK wyniosły 3 447 475 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 157 606 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24,4%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 329 543 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 447 475 zł w 2019 roku
• 4 017 240 zł w 2018 roku
• 8 106 562 zł w 2017 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 7 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2019 roku
• 25% w 2018 roku
• 38% w 2017 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Nettelekom GK ma 3 447 475 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna dostawcom: 2 798 370 zł (81%).
icon custom:bullet-chevron
Dalej: państwu 603 888 zł (18%), pracownikom 45 217 zł (1%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona.
icon custom:bullet-chevron
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
icon custom:bullet-chevron
W roku 2019 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 81% (w 2017: 65%).
icon custom:bullet-chevron
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 14% (2017) do 0% (2019).
icon custom:bullet-chevron
W latach 2017-2019 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Nettelekom GK wynosi 2,1 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
icon custom:bullet-chevron
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,1 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,31 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (7 225 319 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (3 447 475 zł) o 3 777 844 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 2,1 w 2019 roku
• 2,24 w 2018 roku
• 0,75 w 2017 roku

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Nettelekom GK: 0 zł, gotówka: 96 206 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty krótkoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 109 054 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
icon custom:bullet-chevron
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 447 475 zł - sekcja Zadłużenie.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Nettelekom GK wynosi 403 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 277 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 319 dni.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 125 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 84 dni.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zapasów wynosi 0,3 dnia - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 909 341 zł, z czego 1 909 341 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 403 dni w 2019 roku
• 271 dni w 2018 roku
• 93 dni w 2017 roku

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Nettelekom GK wynoszą 3 383 156 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 552 103 zł, czyli 46% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 973 804 zł, czyli 29% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 479 073 zł, czyli 14% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 3,4 mln zł w 2019 roku
• 5,9 mln zł w 2018 roku
• 11,6 mln zł w 2017 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2019 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

Brak danych o podatku dochodowym.


Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej" (61.10.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Nettelekom GK wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 25 z 27 pozycji Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 1 730 170,33
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1 730 170,33
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 3 383 155,67
I. Amortyzacja 479 072,90
II. Zużycie materiałów i energii 62 908,77
III. Usługi obce 973 803,51
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1) 21 866,81
V. Wynagrodzenia 1 552 102,65
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1) 150 871,54
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 142 529,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1 652 985,34
D. Pozostałe przychody operacyjne 1 344 097,55
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1 339 297,46
IV. Inne przychody operacyjne 4 800,09
E. Pozostałe koszty operacyjne 299 179,15
III. Inne koszty operacyjne 299 179,15
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -608 066,94
G. Przychody finansowe 5 370,28
II. Odsetki, w tym: 5 370,28
H. Koszty finansowe 109 053,81
I. Odsetki, w tym: 109 053,81
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -711 750,47
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -711 750,47

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Nettelekom GK składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 1 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 257 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 167 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2019
+5 mies. 17 dni
2018
+20 mies. 25 dni
2017
−20 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Onemode Holdings Limited posiada 640 295 udziałów, które stanowią 80% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Nettelekom posiada 145 105 udziałów, które stanowią 18,1% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Pozostałe 1,9% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 03.12.2020 jest Onemode Holdings Limited kontrolujący 80% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 03.02.2016 do 03.12.2020 najwięcej udziałów posiadał Adways Holdings Limited (80%).
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 17.07.2015 do 03.02.2016 najwięcej udziałów posiadał Adways Holdings Limited (73%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do NETTELEKOM GK

OrganizacjaNumer KRS
1
MULTIMEDIA WSCHÓD SP. Z O.O.
0000010468
2
SITA SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE
0000016709
3
LAMBDA SP. Z O.O.
0000017170
4
DERKOM SP. J. DARIUSZ KLIMCZUK
0000019879
5
TELBESKID SP. Z O.O.
0000025724
6
DAWIS SP. Z O.O.
0000052146
7
TELEWIZJA KABLOWA DIPOL SP. Z O.O.
0000063347
8
PRZEDSIĘBIORSTWO TELEINFORMATYCZNE "MESKO-NET" SP. Z O.O.
0000075681
9
RWD PROSPECT SP. Z O.O.
0000083436
10
P.K.TELE.JACEK PAPROTA,DARIUSZ KULIKOWSKI SP. J.
0000085101
11
HOMENET TECHNOLOGIES SP. Z O.O.
0000111677
12
NOVATEL SP. Z O.O.
0000147518
13
NOWATEL SP. Z O.O.
0000167362
14
SAV SP. Z O.O.
0000189802
15
EAST AND WEST SP. Z O.O.
0000196536
16
IWACOM SP. Z O.O.
0000202388
17
NEOSYSTEM SP. Z O.O.
0000234248
18
DAMP - SERWIS MARCIN KOMALA SP. J.
0000257291
19
GLOBTEL POLAND SP. Z O.O.
0000259866
20
SFT SERWIS SP. Z O.O.
0000261032
21
DIDXL SP. Z O.O.
0000282892
22
SYSTEMIA.PL SP. Z O.O.
0000295282
23
HLG SP. Z O.O.
0000311863
24
UNITEL-MEDIA SP. Z O.O.
0000311960
25
MICONET SP. Z O.O.
0000317949
26
TELEFÓNICA GLOBAL SOLUTIONS S.L. JEDNOOSOBOWA () ODDZIAŁ
0000329051
27
EOON SP. Z O.O.
0000331527
28
METROPORT SP. Z O.O.
0000337502
29
AFINOR SP. Z O.O.
0000338704
30
LUKMAN MULTIMEDIA SP. Z O.O.
0000342749