Organizacja Tolex Firma Wielobranżowa Genowefa Waleczek osiągnęła 7 901 345 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 901 345 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 665 327 zł.
Zysk netto wyniósł 236 018 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -72 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 901 345 zł w 2023 roku. • 7 100 149 zł w 2022 roku. • 5 989 044 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -48 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 236 018 zł w 2023 roku. • 896 340 zł w 2022 roku. • 190 354 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tolex Firma Wielobranżowa Genowefa Waleczek wynosi 7 478 895 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 267 260 zł a 19 753 363 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 105 897 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 478 895 zł w 2023 roku. • 9 929 817 zł w 2022 roku. • 5 692 882 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tolex Firma Wielobranżowa Genowefa Waleczek wynosi 248 tys. zł.
EBITDA Tolex Firma Wielobranżowa Genowefa Waleczek wynosi 277 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
49 484 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 247 947 zł w
2023 roku. • 910 704 zł w
2022 roku. • 198 146 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
48 470 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 276 558 zł w
2023 roku. • 955 893 zł w
2022 roku. • 244 069 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Tolex Firma Wielobranżowa Genowefa Waleczek mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Tolex Firma Wielobranżowa Genowefa Waleczek wynosi 3,16%. To oznacza, że firma ma szansę 3,16% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,16% w 2023 roku. • 3,16% w 2022 roku. • 3,16% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tolex Firma Wielobranżowa Genowefa Waleczek wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2023 roku. • 0,07% w 2022 roku. • 0,08% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Tolex Firma Wielobranżowa Genowefa Waleczek charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Tolex Firma Wielobranżowa Genowefa Waleczek wynosi 261 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 37 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 591 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 37 tys. zł a 591 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
14 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 261 tys. zł w 2023 roku. • 326 tys. zł w 2022 roku. • 188 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 37 tys. zł w 2023 roku. • 137 tys. zł w 2022 roku. • 30 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 591 tys. zł w 2023 roku. • 712 tys. zł w 2022 roku. • 388 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
141 922
zł.
Koszty operacyjne Tolex Firma Wielobranżowa Genowefa Waleczek wyniosły
7 653 398
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2989 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 141 922 zł w 2023 roku • 130 010 zł w 2022 roku • 138 840 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2% w 2023 roku •
2% w 2022 roku •
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tolex Firma Wielobranżowa Genowefa Waleczek wyniosła 2 557 657 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 557 657 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 557 657 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 689 680 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 867 977 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 157 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 557 657 zł w 2023 roku. • 4 295 286 zł w 2022 roku. • 2 536 244 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tolex Firma Wielobranżowa Genowefa Waleczek wyniosły 867 977 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 557 657 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -26 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 867 977 zł w 2023 roku • 2 147 253 zł w 2022 roku • 1 284 551 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 34% w 2023 roku • 50% w 2022 roku • 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tolex Firma Wielobranżowa Genowefa Waleczek wykazała przychody na poziomie 7 901 345 zł.
Organizacja zarobiła 236 018 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 236 018 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja Tolex Firma Wielobranżowa Genowefa Waleczek wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 22 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 12 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+22
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−12 dni03-07-2024
2022
−25 dni20-06-2023
2021
−5 dni10-10-2022
2020
−3 mies. 12 dni05-07-2021
2019
+10 mies. 13 dni24-08-2021
2018
−11 dni04-07-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki