Oferuje wodę EVA Zdrój o niskiej zawartości azotanów.
MAG Dystrybucja to firma z ponad 20-letnim doświadczeniem, która skutecznie działa na wymagającym rynku sprzedaży. Specjalizuje się w dystrybucji szerokiego asortymentu produktów spożywczych, koncentrując się na sokach, napojach, wodzie oraz alkoholu. Dzięki prężnemu rozwojowi eksportu, MAG Dystrybucja stała się jednym z liderów w swoim obszarze, oferując produkty od renomowanych producentów. Z imponującym wskaźnikiem satysfakcji logistycznej wynoszącym 99,8% oraz flota około 300 aut dostawczych, firma zapewnia niezwykle efektywną obsługę swoich klientów, co pozwala na realizację rocznych transakcji na poziomie 25 milionów. Oprócz dostaw, MAG Dystrybucja stawia na budowanie otwartych relacji z partnerami biznesowymi, co przyczynia się do wzajemnego zrozumienia potrzeb i dążeń. W asortymencie firmy znajduje się także woda EVA Zdrój, charakteryzująca się niską zawartością azotanów, co czyni ją odpowiednią do codziennego spożycia oraz przygotowywania potraw. Warto podkreślić, że MAG Dystrybucja z powodzeniem realizuje również projekty unijne, co dodatkowo wzmacnia jej pozycję na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Garage osiągnęła 8 535 181 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 029 641 zł. Pozostałe przychody to 505 540 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 806 176 zł.
Zysk netto wyniósł 223 465 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -491 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 535 181 zł w 2024 roku.
• 6 878 890 zł w 2023 roku.
• 9 769 771 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 223 465 zł w 2024 roku.
• 635 547 zł w 2023 roku.
• -273 458 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Garage wynosi -275 tys. zł.
EBITDA Garage wynosi -275 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
19 837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -275 412 zł w
2024 roku.
• -437 210 zł w
2023 roku.
• -558 571 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
28 210 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -275 412 zł w
2024 roku.
• -394 714 zł w
2023 roku.
• -469 994 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Garage wynosi 6 835 792 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
251 813 zł a 21 337 952 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -175 324 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 835 792 zł w 2024 roku.
• 7 212 329 zł w 2023 roku.
• 6 513 181 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Garage wynosi 0,34%. To oznacza, że firma ma szansę 0,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,34% w 2024 roku.
• 0,44% w 2023 roku.
• 1,39% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Garage charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 289 019
zł.
Koszty operacyjne Garage wyniosły 8 305 053
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-68 732 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 289 019 zł w 2024 roku
• 702 259 zł w 2023 roku
• 1 500 783 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Garage wyniosła 3 230 525 zł.
a
ktywa trwałe to 542 886 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 687 639 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 230 525 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 335 751 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 894 773 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 223 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 230 525 zł w 2024 roku.
• 2 314 380 zł w 2023 roku.
• 1 518 370 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Garage wyniosły 2 894 773 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 230 525 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 190 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 894 773 zł w 2024 roku
• 2 202 093 zł w 2023 roku
• 2 041 630 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 95% w 2023 roku
• 134% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Garage wykazała przychody na poziomie 8 535 181 zł.
Organizacja zarobiła 247 254 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 789 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 223 465 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2492 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 789 zł w 2024 roku
• 41 380 zł w 2023 roku
• 10 867 zł w 2022 roku