Organizacja Polska Grupa Farmaceutyczna Aptekarz osiągnęła 13 896 649 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 186 237 zł. Pozostałe przychody to 2 710 412 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 392 972 zł.
Zysk netto wyniósł 2 793 265 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 522 824 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 896 649 zł w 2023 roku.
• 14 197 620 zł w 2022 roku.
• 11 077 421 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 180 449 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 793 265 zł w 2023 roku.
• 2 384 497 zł w 2022 roku.
• 1 060 515 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Polska Grupa Farmaceutyczna Aptekarz wynosi 749 tys. zł.
EBITDA Polska Grupa Farmaceutyczna Aptekarz wynosi 963 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
102 172 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 748 747 zł w
2023 roku.
• 621 352 zł w
2022 roku.
• 505 765 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
102 572 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 962 704 zł w
2023 roku.
• 832 481 zł w
2022 roku.
• 708 102 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Polska Grupa Farmaceutyczna Aptekarz wynosi 45 678 513 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 844 973 zł a 134 618 766 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 205 682 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 45 678 513 zł w 2023 roku.
• 43 937 511 zł w 2022 roku.
• 36 243 461 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Polska Grupa Farmaceutyczna Aptekarz wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polska Grupa Farmaceutyczna Aptekarz wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Polska Grupa Farmaceutyczna Aptekarz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Polska Grupa Farmaceutyczna Aptekarz wynosi 3,16 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 112 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 10,7 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 112 tys. zł a 10,7 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3,16 mln zł w 2023 roku.
• 3,1 mln zł w 2022 roku.
• 2,98 mln zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 112 tys. zł w 2023 roku.
• 93 tys. zł w 2022 roku.
• 76 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 10,7 mln zł w 2023 roku.
• 10,49 mln zł w 2022 roku.
• 10,27 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 113 873
zł.
Koszty operacyjne Polska Grupa Farmaceutyczna Aptekarz wyniosły 10 437 490
zł.
Wynagrodzenia stanowią 49%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 849 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 113 873 zł w 2023 roku
• 5 387 969 zł w 2022 roku
• 5 076 864 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
49% w 2023 roku
•
48% w 2022 roku
•
52% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Polska Grupa Farmaceutyczna Aptekarz wyniosła 36 081 243 zł.
a
ktywa trwałe to 3 080 149 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 001 094 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 081 243 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 33 654 691 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 426 552 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 258 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 081 243 zł w 2023 roku.
• 35 893 428 zł w 2022 roku.
• 34 905 887 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Polska Grupa Farmaceutyczna Aptekarz wyniosły 2 426 552 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 081 243 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 78 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 426 552 zł w 2023 roku
• 2 647 505 zł w 2022 roku
• 2 083 947 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Polska Grupa Farmaceutyczna Aptekarz wykazała przychody na poziomie 13 896 649 zł.
Organizacja zarobiła 3 459 023 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 665 758 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 793 265 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 41 452 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 665 758 zł w 2023 roku
• 573 810 zł w 2022 roku
• 260 800 zł w 2021 roku
Organizacja Polska Grupa Farmaceutyczna Aptekarz wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 19% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.