Organizacja Agos-Gemes osiągnęła 1 729 647 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 727 972 zł. Pozostałe przychody to 1674 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 010 295 zł.
Strata netto wyniosła 282 323 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 59 808 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 729 647 zł w 2024 roku.
• 1 797 391 zł w 2023 roku.
• 2 338 579 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -43 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -282 323 zł w 2024 roku.
• -225 763 zł w 2023 roku.
• 326 980 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agos-Gemes wynosi -284 tys. zł.
EBITDA Agos-Gemes wynosi -265 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
46 729 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -283 997 zł w
2024 roku.
• -229 571 zł w
2023 roku.
• 359 345 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
45 199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -264 775 zł w
2024 roku.
• -206 256 zł w
2023 roku.
• 385 947 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agos-Gemes wynosi 1 320 865 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 324 117 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 786 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 320 865 zł w 2024 roku.
• 1 577 770 zł w 2023 roku.
• 3 438 302 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agos-Gemes wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agos-Gemes charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 966 385
zł.
Koszty operacyjne Agos-Gemes wyniosły 2 011 969
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5326 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 966 385 zł w 2024 roku
• 986 596 zł w 2023 roku
• 1 009 188 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2024 roku
•
49% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agos-Gemes wyniosła 343 235 zł.
a
ktywa trwałe to 8548 zł.
a
ktywa obrotowe to 334 687 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 343 235 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 223 690 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 119 545 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -49 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 343 235 zł w 2024 roku.
• 611 132 zł w 2023 roku.
• 912 344 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -82%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -126%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agos-Gemes wyniosły 119 545 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 343 235 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -39 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 119 545 zł w 2024 roku
• 105 119 zł w 2023 roku
• 150 569 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agos-Gemes wykazała przychody na poziomie 1 729 647 zł.
Organizacja zarobiła -282 323 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -282 323 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 27 729 zł w 2022 roku
Organizacja Agos-Gemes wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Goszcz Roman
posiada 30 udziałów,
które stanowią 75.0% firmy.
Goszcz Antoni
posiada 5 udziałów,
które stanowią 12.5% firmy.